密尔克卫(603713)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30

密尔克卫(603713)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源公用事业股票	005669	6253891	3.955	348779000	4.61
前海开源研究优选混合C	023458	946566	0.5986	52790000	9.87
前海开源研究优选混合A	023457	946566	0.5986	52790000	9.87
前海开源沪港深新机遇混合C	017929	87000	0.055	4851990	5.71
前海开源沪港深新机遇混合A	002860	87000	0.055	4851990	5.71
招商丰拓灵活混合C	004933	71200	0.045	3970820	2.01
招商丰拓灵活混合A	004932	71200	0.045	3970820	2.01
富国稳健添荣债券C	024959	66500	0.0421	3708700	0.1
富国稳健添荣债券A	024958	66500	0.0421	3708700	0.1
招商丰泽混合C	001446	14600	0.0092	814242	2
招商丰泽混合A	001427	14600	0.0092	814242	2
招商丰凯混合C	002582	3800	0.0024	211926	1.98
招商丰凯混合A	002581	3800	0.0024	211926	1.98

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源公用事业股票	005669	6103691	3.86	389904000	4.1
前海开源研究驱动混合C	024318	207800	0.1314	13274300	4.69
前海开源研究驱动混合A	024317	207800	0.1314	13274300	4.69
前海开源沪港深新机遇混合C	017929	74100	0.0469	4733510	5.92
前海开源沪港深新机遇混合A	002860	74100	0.0469	4733510	5.92
前海开源沪港深非周期股票C	006924	38400	0.0243	2452990	3.28
前海开源沪港深非周期股票A	006923	38400	0.0243	2452990	3.28
富国远见价值混合C	019961	32000	0.0202	2044160	2.82
富国远见价值混合A	019960	32000	0.0202	2044160	2.82
华泰保兴策略精选C	005170	29000	0.0183	1852520	3.69
华泰保兴策略精选A	005169	29000	0.0183	1852520	3.69

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合A	163406	4276827	2.7047	228040000	1.04
兴全合润混合C	023875	4276827	2.7047	228040000	1.04
兴全商业模式混合(LOF)A	163415	3928063	2.4841	209444000	1.6
兴全商业模式混合(LOF)C	023881	3928063	2.4841	209444000	1.6
中欧时代先锋股票C	004241	3500079	2.2135	186624000	1.73
中欧时代先锋股票A	001938	3500079	2.2135	186624000	1.73

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