密尔克卫(603713)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

密尔克卫(603713)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘多元收益C	010119	1013800	0.6177	49108500	0.96
天弘多元收益A	010118	1013800	0.6177	49108500	0.96
天弘弘丰增强回报C	006899	326275	0.1988	15804800	1.14
天弘弘丰增强回报A	006898	326275	0.1988	15804800	1.14
天弘新价值混合C	016246	268800	0.1638	13020700	2.25
天弘新价值混合A	001484	268800	0.1638	13020700	2.25
摩根安荣回报混合C	012367	236177	0.1439	11440400	1.13
摩根安荣回报混合A	012366	236177	0.1439	11440400	1.13
摩根安裕回报混合C	004824	104403	0.0636	5057280	1.48
摩根安裕回报混合A	004823	104403	0.0636	5057280	1.48
摩根安隆回报混合C	004739	95006	0.0579	4602090	1.17
摩根安隆回报混合A	004738	95006	0.0579	4602090	1.17
摩根强化回报债券B	372110	82488	0.0503	3995720	0.69
摩根强化回报债券A	372010	82488	0.0503	3995720	0.69
长城量化小盘股票C	019272	70100	0.0427	3395640	1.35
长城量化小盘股票A	007903	70100	0.0427	3395640	1.35
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	69700	0.0425	3376270	0.73
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	69700	0.0425	3376270	0.73
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	012518	15700	0.0096	760508	0.82
摩根双债增利债券C	000378	7372	0.0045	357100	0.22
摩根双债增利债券A	000377	7372	0.0045	357100	0.22
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	6565	0.004	318009	0.63
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	6565	0.004	318009	0.63
前海开源嘉鑫混合C	001770	2700	0.0016	130788	0.26
前海开源嘉鑫混合A	001765	2700	0.0016	130788	0.26

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	4118827	2.5172	219163000	0.95
中欧时代先锋股票C	004241	3300044	2.0168	175595000	1.44
中欧时代先锋股票A	001938	3300044	2.0168	175595000	1.44
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	2568799	1.5699	136686000	1.4
兴全商业模式混合(LOF)	163415	2320393	1.4181	123468000	1.15

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