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截至日期: |
密尔克卫(603713)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5172 |
219163000 |
||||||||
2.0168 |
175595000 |
||||||||
2.0168 |
175595000 |
||||||||
1.5699 |
136686000 |
||||||||
1.4181 |
123468000 |
||||||||
0.8768 |
76340000 |
||||||||
0.8768 |
76340000 |
||||||||
0.6184 |
53845500 |
||||||||
0.6184 |
53845500 |
||||||||
0.6184 |
53845500 |
||||||||
0.4752 |
41376100 |
||||||||
0.4752 |
41376100 |
||||||||
0.4322 |
37631800 |
||||||||
0.4322 |
37631800 |
||||||||
0.4322 |
37631800 |
||||||||
0.3501 |
30479800 |
||||||||
0.3501 |
30479800 |
||||||||
0.2691 |
23430700 |
||||||||
0.2691 |
23430700 |
||||||||
0.2601 |
22645700 |
||||||||
0.2203 |
19177600 |
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0.2195 |
19114500 |
||||||||
0.2195 |
19114500 |
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0.1872 |
16301100 |
||||||||
0.1872 |
16301100 |
||||||||
0.1545 |
13453800 |
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0.1022 |
8895440 |
||||||||
0.1022 |
8895440 |
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||||||||
0.1018 |
8863460 |
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8311400 |
||||||||
0.0955 |
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0.0942 |
8205300 |
||||||||
0.0942 |
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7981500 |
||||||||
0.0917 |
7981500 |
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7459830 |
||||||||
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||||||||
0.0611 |
5321000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1633550 |
||||||||
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||||||||
0.0142 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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282013 |
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266050 |
||||||||
0.0031 |
266050 |
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0.0031 |
266050 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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175593 |
||||||||
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170272 |
||||||||
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0.0018 |
159630 |
||||||||
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148988 |
||||||||
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117062 |
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||||||||
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111741 |
||||||||
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106420 |
||||||||
0.001 |
90457 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
90457 |
||||||||
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90457 |
||||||||
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85136 |
||||||||
0.001 |
85136 |
||||||||
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74494 |
||||||||
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63852 |
||||||||
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63852 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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37247 |
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26605 |
||||||||
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21284 |
||||||||
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21284 |
||||||||
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21284 |
||||||||
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21284 |
||||||||
0.0002 |
15963 |
||||||||
0 |
2021.98 |
||||||||
0 |
2021.98 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1948 |
23591100 |
||||||||
0.1948 |
23591100 |
||||||||
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16044500 |
||||||||
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16044500 |
||||||||
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12820900 |
||||||||
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12820900 |
||||||||
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11006000 |
||||||||
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11006000 |
||||||||
0.0256 |
3097840 |
||||||||
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3097840 |
||||||||
0.0141 |
1709630 |
||||||||
0.0141 |
1709630 |
||||||||
0.0071 |
858146 |
||||||||
0.0071 |
858146 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4926 |
363365000 |
||||||||
1.7112 |
249456000 |
||||||||
1.7112 |
249456000 |
||||||||
1.5901 |
231794000 |
||||||||
1.4404 |
209976000 |
||||||||
1.3606 |
198339000 |
||||||||
1.3606 |
198339000 |
||||||||
0.9305 |
135648000 |
||||||||
0.9305 |
135648000 |
||||||||
0.621 |
90528200 |
||||||||
0.621 |
90528200 |
||||||||
0.621 |
90528200 |
||||||||
0.5117 |
74588900 |
||||||||
0.5117 |
74588900 |
||||||||
0.5117 |
74588900 |
||||||||
0.489 |
71276900 |
||||||||
0.489 |
71276900 |
||||||||
0.3663 |
53395500 |
||||||||
0.3663 |
53395500 |
||||||||
0.3544 |
51659100 |
||||||||
0.3179 |
46345800 |
||||||||
0.2053 |
29926500 |
||||||||
0.204 |
29731700 |
||||||||
0.204 |
29731700 |
||||||||
0.1545 |
22525900 |
||||||||
0.1419 |
20679400 |
||||||||
0.1419 |
20679400 |
||||||||
0.1 |
14575100 |
||||||||
0.0994 |
14483300 |
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0.09 |
13116400 |
||||||||
0.09 |
13116400 |
||||||||
0.0873 |
12722100 |
||||||||
0.0834 |
12154300 |
||||||||
0.0755 |
11001600 |
||||||||
0.0755 |
11001600 |
||||||||
0.0703 |
10242000 |
||||||||
0.0703 |
10242000 |
||||||||
0.0646 |
9420820 |
||||||||
0.0646 |
9420820 |
||||||||
0.0574 |
8374460 |
||||||||
0.0556 |
8104070 |
||||||||
0.0449 |
6539210 |
||||||||
0.0449 |
6539210 |
||||||||
0.0437 |
6375280 |
||||||||
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||||||||
0.0414 |
6036920 |
||||||||
0.0407 |
5931170 |
||||||||
0.0407 |
5931170 |
||||||||
0.0403 |
5879940 |
||||||||
0.0403 |
5879940 |
||||||||
0.0403 |
5879940 |
||||||||
0.0316 |
4605950 |
||||||||
0.0306 |
4454500 |
||||||||
0.0306 |
4454500 |
||||||||
0.029 |
4222870 |
||||||||
0.0289 |
4213960 |
||||||||
0.0289 |
4213960 |
||||||||
0.0289 |
4213960 |
||||||||
0.0227 |
3305240 |
||||||||
0.0227 |
3305240 |
||||||||
0.0219 |
3193610 |
||||||||
0.0219 |
3193610 |
||||||||
0.0211 |
3082510 |
||||||||
0.0211 |
3082510 |
||||||||
0.0184 |
2681610 |
||||||||
0.0184 |
2681610 |
||||||||
0.0178 |
2592520 |
||||||||
0.0178 |
2592520 |
||||||||
0.0161 |
2343510 |
||||||||
0.014 |
2040160 |
||||||||
0.014 |
2040160 |
||||||||
0.0131 |
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0.0127 |
1853070 |
||||||||
0.0127 |
1853070 |
||||||||
0.0112 |
1639260 |
||||||||
0.0112 |
1639260 |
||||||||
0.0108 |
1576890 |
||||||||
0.0108 |
1576890 |
||||||||
0.0108 |
1567980 |
||||||||
0.0108 |
1567980 |
||||||||
0.0105 |
1532350 |
||||||||
0.0105 |
1532350 |
||||||||
0.0105 |
1532350 |
||||||||
0.0105 |
1532350 |
||||||||
0.0098 |
1425440 |
||||||||
0.0098 |
1425440 |
||||||||
0.0096 |
1398710 |
||||||||
0.0085 |
1238350 |
||||||||
0.0085 |
1238350 |
||||||||
0.0077 |
1122530 |
||||||||
0.0071 |
1033440 |
||||||||
0.0071 |
1033440 |
||||||||
0.007 |
1015630 |
||||||||
0.0061 |
890900 |
||||||||
0.0061 |
890900 |
||||||||
0.0061 |
890900 |
||||||||
0.0048 |
703811 |
||||||||
0.0044 |
644032 |
||||||||
0.0044 |
644032 |
||||||||
0.0043 |
625144 |
||||||||
0.0039 |
570176 |
||||||||
0.0026 |
383087 |
||||||||
0.0018 |
267270 |
||||||||
0.0018 |
267270 |
||||||||
0.0018 |
258361 |
||||||||
0.0018 |
258361 |
||||||||
0.0015 |
213816 |
||||||||
0.0015 |
213816 |
||||||||
0.0013 |
187089 |
||||||||
0.0013 |
187089 |
||||||||
0.0013 |
187089 |
||||||||
0.0012 |
178180 |
||||||||
0.0012 |
169271 |
||||||||
0.0012 |
169271 |
||||||||
0.0011 |
160362 |
||||||||
0.0011 |
160362 |
||||||||
0.0009 |
124726 |
||||||||
0.0009 |
124726 |
||||||||
0.0008 |
115817 |
||||||||
0.0008 |
115817 |
||||||||
0.0007 |
106908 |
||||||||
0.0007 |
97999 |
||||||||
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89090 |
||||||||
0.0006 |
89090 |
||||||||
0.0006 |
80181 |
||||||||
0.0006 |
80181 |
||||||||
0.0005 |
71272 |
||||||||
0.0005 |
71272 |
||||||||
0.0005 |
71272 |
||||||||
0.0005 |
71272 |
||||||||
0.0004 |
62363 |
||||||||
0.0004 |
62363 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
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44545 |
||||||||
0.0002 |
35636 |
||||||||
0.0002 |
35636 |
||||||||
0.0002 |
26727 |
||||||||
0.0002 |
26727 |
||||||||
0.0002 |
26727 |
||||||||
0.0001 |
17818 |
||||||||
0.0001 |
17818 |
||||||||
0.0001 |
17818 |
||||||||
0.0001 |
17818 |
||||||||
0.0001 |
17818 |
||||||||
0.0001 |
8909 |
||||||||
0.0001 |
8909 |
||||||||
0.0001 |
8909 |
||||||||
0.0001 |
8909 |
||||||||
0.0001 |
8909 |
||||||||
0 |
6325.39 |
||||||||
0 |
3385.42 |
||||||||
0 |
3385.42 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7852 |
140893000 |
||||||||
0.3138 |
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||||||||
0.1074 |
19273900 |
||||||||
0.1074 |
19273900 |
||||||||
0.0762 |
13665300 |
||||||||
0.0762 |
13665300 |
||||||||
0.0747 |
13411000 |
||||||||
0.0747 |
13411000 |
||||||||
0.0206 |
3688230 |
||||||||
0.0206 |
3688230 |
||||||||
0.0051 |
910593 |
||||||||
0.0051 |
910593 |
||||||||
0.0044 |
796714 |
||||||||
0.0044 |
796714 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7289 |
328839000 |
||||||||
1.2045 |
227558000 |
||||||||
1.0424 |
196993000 |
||||||||
0.8588 |
161946000 |
||||||||
0.8588 |
161946000 |
||||||||
0.8027 |
152677000 |
||||||||
0.7659 |
145677000 |
||||||||
0.7288 |
138616000 |
||||||||
0.7288 |
138616000 |
||||||||
0.6889 |
131025000 |
||||||||
0.6889 |
131025000 |
||||||||
0.5135 |
97671400 |
||||||||
0.5135 |
97671400 |
||||||||
0.5135 |
97671400 |
||||||||
0.4216 |
80181800 |
||||||||
0.3761 |
70513400 |
||||||||
0.3067 |
58338200 |
||||||||
0.3067 |
58338200 |
||||||||
0.2941 |
55947200 |
||||||||
0.2941 |
55947200 |
||||||||
0.2515 |
46550600 |
||||||||
0.2278 |
43323400 |
||||||||
0.2084 |
39641100 |
||||||||
0.2036 |
38722600 |
||||||||
0.2036 |
38722600 |
||||||||
0.1717 |
32664200 |
||||||||
0.137 |
26061800 |
||||||||
0.137 |
26061800 |
||||||||
0.1356 |
25793500 |
||||||||
0.1349 |
25651300 |
||||||||
0.129 |
24532100 |
||||||||
0.1216 |
23124300 |
||||||||
0.1204 |
22894100 |
||||||||
0.1204 |
22894100 |
||||||||
0.106 |
20170500 |
||||||||
0.106 |
20170500 |
||||||||
0.101 |
19202200 |
||||||||
0.0914 |
17385500 |
||||||||
0.0883 |
16787400 |
||||||||
0.0876 |
16659000 |
||||||||
0.0808 |
15375800 |
||||||||
0.0711 |
13520900 |
||||||||
0.064 |
12167900 |
||||||||
0.064 |
12167900 |
||||||||
0.0629 |
11969300 |
||||||||
0.0617 |
11743200 |
||||||||
0.0589 |
11211000 |
||||||||
0.0581 |
11047700 |
||||||||
0.0581 |
11047700 |
||||||||
0.0572 |
10884400 |
||||||||
0.0572 |
10884400 |
||||||||
0.0561 |
10663000 |
||||||||
0.0561 |
10663000 |
||||||||
0.0549 |
10441100 |
||||||||
0.0503 |
9566120 |
||||||||
0.0503 |
9566120 |
||||||||
0.0449 |
8539510 |
||||||||
0.0449 |
8539510 |
||||||||
0.0429 |
8166200 |
||||||||
0.0429 |
8166200 |
||||||||
0.0424 |
8072870 |
||||||||
0.0418 |
7956210 |
||||||||
0.0418 |
7956210 |
||||||||
0.0415 |
7885170 |
||||||||
0.0415 |
7885170 |
||||||||
0.0405 |
7703060 |
||||||||
0.0405 |
7699560 |
||||||||
0.0405 |
7699560 |
||||||||
0.0396 |
7536240 |
||||||||
0.0396 |
7536240 |
||||||||
0.0393 |
7466240 |
||||||||
0.0385 |
7326250 |
||||||||
0.0385 |
7326250 |
||||||||
0.0378 |
7197920 |
||||||||
0.0378 |
7197920 |
||||||||
0.0378 |
7186260 |
||||||||
0.0373 |
7085930 |
||||||||
0.0373 |
7085930 |
||||||||
0.0356 |
6766280 |
||||||||
0.0356 |
6766280 |
||||||||
0.0348 |
6614620 |
||||||||
0.0331 |
6287970 |
||||||||
0.0331 |
6287970 |
||||||||
0.0324 |
6171310 |
||||||||
0.0324 |
6171310 |
||||||||
0.0307 |
5833000 |
||||||||
0.0307 |
5833000 |
||||||||
0.0307 |
5833000 |
||||||||
0.029 |
5518020 |
||||||||
0.029 |
5518020 |
||||||||
0.029 |
5518020 |
||||||||
0.0269 |
5121370 |
||||||||
0.0268 |
5098160 |
||||||||
0.0268 |
5098160 |
||||||||
0.0251 |
4781310 |
||||||||
0.0251 |
4781310 |
||||||||
0.0245 |
4666400 |
||||||||
0.0245 |
4666400 |
||||||||
0.0231 |
4386420 |
||||||||
0.0218 |
4153100 |
||||||||
0.0218 |
4153100 |
||||||||
0.02 |
3803120 |
||||||||
0.02 |
3803120 |
||||||||
0.0185 |
3512870 |
||||||||
0.0185 |
3512870 |
||||||||
0.0174 |
3313140 |
||||||||
0.0174 |
3313140 |
||||||||
0.0169 |
3208150 |
||||||||
0.0169 |
3208150 |
||||||||
0.0166 |
3161490 |
||||||||
0.0166 |
3161490 |
||||||||
0.0159 |
3022080 |
||||||||
0.0137 |
2613180 |
||||||||
0.0137 |
2613180 |
||||||||
0.0131 |
2496520 |
||||||||
0.0131 |
2496520 |
||||||||
0.0128 |
2426530 |
||||||||
0.0128 |
2426530 |
||||||||
0.0127 |
2414860 |
||||||||
0.0125 |
2379860 |
||||||||
0.0125 |
2379860 |
||||||||
0.0123 |
2333200 |
||||||||
0.0099 |
1878230 |
||||||||
0.0099 |
1878230 |
||||||||
0.0099 |
1878230 |
||||||||
0.0097 |
1843230 |
||||||||
0.0097 |
1843230 |
||||||||
0.0093 |
1761570 |
||||||||
0.0093 |
1761570 |
||||||||
0.0093 |
1761570 |
||||||||
0.0073 |
1388250 |
||||||||
0.0073 |
1388250 |
||||||||
0.0073 |
1388250 |
||||||||
0.0073 |
1388250 |
||||||||
0.0072 |
1376590 |
||||||||
0.0072 |
1376590 |
||||||||
0.0059 |
1119940 |
||||||||
0.0059 |
1119940 |
||||||||
0.0059 |
1119940 |
||||||||
0.0059 |
1119940 |
||||||||
0.0055 |
1041420 |
||||||||
0.0055 |
1041420 |
||||||||
0.0054 |
1032090 |
||||||||
0.0054 |
1032090 |
||||||||
0.0049 |
933280 |
||||||||
0.0049 |
933280 |
||||||||
0.0048 |
909948 |
||||||||
0.0048 |
909948 |
||||||||
0.0047 |
898282 |
||||||||
0.0047 |
898282 |
||||||||
0.0047 |
888599 |
||||||||
0.0047 |
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||||||||
0.0047 |
886616 |
||||||||
0.0045 |
863284 |
||||||||
0.0044 |
839952 |
||||||||
0.0044 |
839952 |
||||||||
0.0044 |
828286 |
||||||||
0.0044 |
828286 |
||||||||
0.0042 |
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||||||||
0.0042 |
793171 |
||||||||
0.0039 |
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641630 |
||||||||
0.0034 |
641630 |
||||||||
0.0031 |
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||||||||
0.0031 |
594966 |
||||||||
0.003 |
575717 |
||||||||
0.003 |
575717 |
||||||||
0.003 |
571634 |
||||||||
0.003 |
571634 |
||||||||
0.0027 |
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0.0026 |
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466640 |
||||||||
0.0025 |
466640 |
||||||||
0.0024 |
454974 |
||||||||
0.0024 |
454974 |
||||||||
0.0022 |
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0.0021 |
408310 |
||||||||
0.0021 |
408310 |
||||||||
0.0021 |
396644 |
||||||||
0.0021 |
396644 |
||||||||
0.0018 |
338314 |
||||||||
0.0018 |
338314 |
||||||||
0.0017 |
326648 |
||||||||
0.0017 |
326648 |
||||||||
0.0017 |
314982 |
||||||||
0.0017 |
314982 |
||||||||
0.0017 |
314982 |
||||||||
0.0016 |
303316 |
||||||||
0.0016 |
303316 |
||||||||
0.0016 |
303316 |
||||||||
0.0015 |
291650 |
||||||||
0.0015 |
291650 |
||||||||
0.0015 |
291650 |
||||||||
0.0015 |
279984 |
||||||||
0.0015 |
279984 |
||||||||
0.0014 |
268318 |
||||||||
0.0013 |
256652 |
||||||||
0.0013 |
256652 |
||||||||
0.0013 |
256652 |
||||||||
0.0013 |
244986 |
||||||||
0.0011 |
209988 |
||||||||
0.0011 |
209988 |
||||||||
0.001 |
198322 |
||||||||
0.001 |
198322 |
||||||||
0.0009 |
174990 |
||||||||
0.0009 |
174990 |
||||||||
0.0009 |
174990 |
||||||||
0.0007 |
139992 |
||||||||
0.0007 |
139992 |
||||||||
0.0007 |
139992 |
||||||||
0.0006 |
116660 |
||||||||
0.0006 |
116660 |
||||||||
0.0006 |
104994 |
||||||||
0.0006 |
104994 |
||||||||
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81662 |
||||||||
0.0004 |
81662 |
||||||||
0.0004 |
69996 |
||||||||
0.0004 |
69996 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0002 |
46664 |
||||||||
0.0002 |
46664 |
||||||||
0.0002 |
46664 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0002 |
34998 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
23332 |
||||||||
0.0001 |
11666 |
||||||||
0.0001 |
11666 |
||||||||
0.0001 |
11666 |
||||||||
0.0001 |
11666 |
||||||||
0.0001 |
11666 |
||||||||
0.0001 |
11666 |
||||||||
0.0001 |
11666 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7618 |
155801000 |
||||||||
0.4723 |
96590300 |
||||||||
0.463 |
94690300 |
||||||||
0.3398 |
67562900 |
||||||||
0.1746 |
35700200 |
||||||||
0.0922 |
18853600 |
||||||||
0.0577 |
11791400 |
||||||||
0.0402 |
8228860 |
||||||||
0.0402 |
8228860 |
||||||||
0.0393 |
8040700 |
||||||||
0.0393 |
8040700 |
||||||||
0.0378 |
7727100 |
||||||||
0.0315 |
6447620 |
||||||||
0.0192 |
3926270 |
||||||||
0.0172 |
3512950 |
||||||||
0.011 |
2245380 |
||||||||
0.011 |
2245380 |
||||||||
0.009 |
1843970 |
||||||||
0.009 |
1843970 |
||||||||
0.0077 |
1568000 |
||||||||
0.0077 |
1568000 |
||||||||
0.0059 |
1204220 |
||||||||
0.0059 |
1204220 |
||||||||
0.0028 |
577024 |
||||||||
0.0028 |
577024 |
||||||||
0.0024 |
489216 |
||||||||
0.0024 |
489216 |
||||||||
0.0008 |
163072 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4409 |
319463000 |
||||||||
0.7864 |
175263000 |
||||||||
0.6847 |
151234000 |
||||||||
0.6847 |
151234000 |
||||||||
0.637 |
141964000 |
||||||||
0.6354 |
140097000 |
||||||||
0.6354 |
140097000 |
||||||||
0.5848 |
126522000 |
||||||||
0.5848 |
126522000 |
||||||||
0.5135 |
114449000 |
||||||||
0.5135 |
114449000 |
||||||||
0.5135 |
114449000 |
||||||||
0.4723 |
105261000 |
||||||||
0.463 |
103190000 |
||||||||
0.4226 |
93047800 |
||||||||
0.3536 |
78807600 |
||||||||
0.3536 |
78807600 |
||||||||
0.3109 |
69289800 |
||||||||
0.3109 |
69289800 |
||||||||
0.3067 |
68355500 |
||||||||
0.2863 |
62658400 |
||||||||
0.2593 |
57793600 |
||||||||
0.1866 |
41594500 |
||||||||
0.1596 |
35569300 |
||||||||
0.1468 |
32720200 |
||||||||
0.139 |
30989900 |
||||||||
0.1195 |
26357100 |
||||||||
0.1043 |
23239000 |
||||||||
0.0981 |
21872000 |
||||||||
0.0981 |
21872000 |
||||||||
0.097 |
21625900 |
||||||||
0.092 |
20505000 |
||||||||
0.089 |
19835200 |
||||||||
0.0762 |
16993600 |
||||||||
0.072 |
16053100 |
||||||||
0.0699 |
15582300 |
||||||||
0.0699 |
15582300 |
||||||||
0.0605 |
13493800 |
||||||||
0.0605 |
13493800 |
||||||||
0.0593 |
13218900 |
||||||||
0.0593 |
13218900 |
||||||||
0.0577 |
12849800 |
||||||||
0.0571 |
12726800 |
||||||||
0.0571 |
12726800 |
||||||||
0.0552 |
12303000 |
||||||||
0.054 |
12029600 |
||||||||
0.053 |
11810900 |
||||||||
0.053 |
11810900 |
||||||||
0.0476 |
10607900 |
||||||||
0.044 |
9801390 |
||||||||
0.044 |
9801390 |
||||||||
0.0397 |
8850920 |
||||||||
0.0388 |
8653110 |
||||||||
0.0388 |
8653110 |
||||||||
0.0377 |
8407050 |
||||||||
0.0332 |
7395470 |
||||||||
0.0332 |
7395470 |
||||||||
0.0307 |
6835000 |
||||||||
0.0307 |
6835000 |
||||||||
0.029 |
6465910 |
||||||||
0.029 |
6465910 |
||||||||
0.029 |
6465910 |
||||||||
0.028 |
6233520 |
||||||||
0.0275 |
6137830 |
||||||||
0.0275 |
6137830 |
||||||||
0.027 |
6016850 |
||||||||
0.027 |
6016850 |
||||||||
0.0269 |
5987460 |
||||||||
0.0269 |
5987460 |
||||||||
0.0261 |
5809750 |
||||||||
0.0261 |
5809750 |
||||||||
0.0232 |
5167260 |
||||||||
0.0231 |
5153590 |
||||||||
0.0231 |
5153590 |
||||||||
0.0207 |
4616910 |
||||||||
0.0207 |
4616910 |
||||||||
0.0201 |
4483760 |
||||||||
0.0191 |
4251370 |
||||||||
0.0185 |
4116310 |
||||||||
0.0185 |
4116310 |
||||||||
0.0178 |
3977970 |
||||||||
0.0178 |
3977970 |
||||||||
0.0175 |
3895950 |
||||||||
0.0175 |
3895950 |
||||||||
0.0173 |
3854940 |
||||||||
0.0161 |
3595210 |
||||||||
0.0161 |
3595210 |
||||||||
0.0159 |
3554200 |
||||||||
0.0155 |
3444840 |
||||||||
0.0145 |
3239790 |
||||||||
0.0145 |
3239790 |
||||||||
0.0136 |
3034740 |
||||||||
0.0136 |
3034740 |
||||||||
0.0132 |
2952720 |
||||||||
0.0128 |
2843360 |
||||||||
0.0128 |
2843360 |
||||||||
0.0118 |
2624640 |
||||||||
0.0118 |
2624640 |
||||||||
0.0115 |
2556290 |
||||||||
0.0109 |
2436950 |
||||||||
0.0109 |
2436950 |
||||||||
0.0105 |
2337570 |
||||||||
0.0105 |
2337570 |
||||||||
0.0102 |
2282890 |
||||||||
0.0102 |
2282890 |
||||||||
0.0102 |
2269220 |
||||||||
0.0102 |
2269220 |
||||||||
0.0098 |
2187200 |
||||||||
0.0098 |
2187200 |
||||||||
0.0096 |
2146190 |
||||||||
0.0096 |
2146190 |
||||||||
0.0094 |
2105180 |
||||||||
0.0094 |
2091510 |
||||||||
0.0094 |
2091510 |
||||||||
0.0094 |
2091510 |
||||||||
0.0093 |
2064170 |
||||||||
0.009 |
2009490 |
||||||||
0.009 |
2009490 |
||||||||
0.0087 |
1941140 |
||||||||
0.0087 |
1941140 |
||||||||
0.0087 |
1941140 |
||||||||
0.0087 |
1941140 |
||||||||
0.0086 |
1916940 |
||||||||
0.0086 |
1916940 |
||||||||
0.0078 |
1736090 |
||||||||
0.0078 |
1736090 |
||||||||
0.0077 |
1708750 |
||||||||
0.0077 |
1708750 |
||||||||
0.0077 |
1708750 |
||||||||
0.0077 |
1708750 |
||||||||
0.0072 |
1604170 |
||||||||
0.0072 |
1604170 |
||||||||
0.0072 |
1599390 |
||||||||
0.0072 |
1599390 |
||||||||
0.0061 |
1367000 |
||||||||
0.0061 |
1367000 |
||||||||
0.0059 |
1312320 |
||||||||
0.0059 |
1312320 |
||||||||
0.0058 |
1298650 |
||||||||
0.0058 |
1298650 |
||||||||
0.0057 |
1271310 |
||||||||
0.0057 |
1271310 |
||||||||
0.0055 |
1230300 |
||||||||
0.0052 |
1148280 |
||||||||
0.0052 |
1148280 |
||||||||
0.005 |
1120940 |
||||||||
0.005 |
1120940 |
||||||||
0.005 |
1120940 |
||||||||
0.0049 |
1093600 |
||||||||
0.0049 |
1093600 |
||||||||
0.0048 |
1079930 |
||||||||
0.0048 |
1079930 |
||||||||
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||||||||
0.0042 |
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||||||||
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915890 |
||||||||
0.0041 |
915890 |
||||||||
0.004 |
902220 |
||||||||
0.004 |
902220 |
||||||||
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888550 |
||||||||
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874880 |
||||||||
0.0039 |
874880 |
||||||||
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833870 |
||||||||
0.0037 |
833870 |
||||||||
0.0036 |
806530 |
||||||||
0.0036 |
806530 |
||||||||
0.0036 |
792860 |
||||||||
0.0036 |
792860 |
||||||||
0.0035 |
779190 |
||||||||
0.0035 |
779190 |
||||||||
0.0035 |
779190 |
||||||||
0.0035 |
779190 |
||||||||
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764836 |
||||||||
0.0034 |
764836 |
||||||||
0.0032 |
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||||||||
0.0032 |
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||||||||
0.0032 |
710840 |
||||||||
0.0031 |
683500 |
||||||||
0.0031 |
683500 |
||||||||
0.0028 |
628820 |
||||||||
0.0028 |
615150 |
||||||||
0.0028 |
615150 |
||||||||
0.0027 |
601480 |
||||||||
0.0027 |
601480 |
||||||||
0.0025 |
560470 |
||||||||
0.0025 |
560470 |
||||||||
0.0025 |
560470 |
||||||||
0.0025 |
546800 |
||||||||
0.0025 |
546800 |
||||||||
0.0024 |
533130 |
||||||||
0.0024 |
533130 |
||||||||
0.0024 |
533130 |
||||||||
0.0023 |
505790 |
||||||||
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492120 |
||||||||
0.002 |
451110 |
||||||||
0.002 |
451110 |
||||||||
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423770 |
||||||||
0.0019 |
423770 |
||||||||
0.0018 |
410100 |
||||||||
0.0018 |
410100 |
||||||||
0.0014 |
314410 |
||||||||
0.0014 |
314410 |
||||||||
0.0013 |
287070 |
||||||||
0.0013 |
287070 |
||||||||
0.0013 |
287070 |
||||||||
0.0013 |
287070 |
||||||||
0.0012 |
273400 |
||||||||
0.0012 |
273400 |
||||||||
0.0012 |
259730 |
||||||||
0.0012 |
259730 |
||||||||
0.001 |
232390 |
||||||||
0.001 |
232390 |
||||||||
0.0009 |
205050 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0009 |
191380 |
||||||||
0.0007 |
150370 |
||||||||
0.0007 |
150370 |
||||||||
0.0007 |
150370 |
||||||||
0.0007 |
150370 |
||||||||
0.0007 |
150370 |
||||||||
0.0006 |
136700 |
||||||||
0.0006 |
136700 |
||||||||
0.0006 |
136700 |
||||||||
0.0006 |
136700 |
||||||||
0.0006 |
136700 |
||||||||
0.0006 |
136700 |
||||||||
0.0006 |
123030 |
||||||||
0.0006 |
123030 |
||||||||
0.0006 |
123030 |
||||||||
0.0006 |
123030 |
||||||||
0.0006 |
123030 |
||||||||
0.0006 |
123030 |
||||||||
0.0005 |
109360 |
||||||||
0.0005 |
109360 |
||||||||
0.0005 |
109360 |
||||||||
0.0005 |
109360 |
||||||||
0.0004 |
95690 |
||||||||
0.0004 |
95690 |
||||||||
0.0004 |
95690 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0003 |
68350 |
||||||||
0.0002 |
54680 |
||||||||
0.0002 |
54680 |
||||||||
0.0002 |
54680 |
||||||||
0.0002 |
54680 |
||||||||
0.0002 |
54680 |
||||||||
0.0002 |
54680 |
||||||||
0.0002 |
41010 |
||||||||
0.0002 |
41010 |
||||||||
0.0001 |
27340 |
||||||||
0.0001 |
27340 |
||||||||
0.0001 |
27340 |
||||||||
0.0001 |
27340 |
||||||||
0.0001 |
27340 |
||||||||
0.0001 |
27340 |
||||||||
0.0001 |
13670 |
||||||||
0.0001 |
13670 |
||||||||
0.0001 |
13670 |
||||||||
0.0001 |
13670 |
||||||||
0.0001 |
13670 |
||||||||
0.0001 |
13670 |
||||||||
0 |
8748.8 |
||||||||
0 |
8748.8 |
||||||||
0 |
683.5 |
||||||||
0 |
683.5 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1192 |
224520000 |
||||||||
0.8703 |
174594000 |
||||||||
0.463 |
92878600 |
||||||||
0.46 |
92281500 |
||||||||
0.3067 |
61524900 |
||||||||
0.1468 |
29450600 |
||||||||
0.1349 |
27068800 |
||||||||
0.092 |
18456000 |
||||||||
0.0675 |
13534400 |
||||||||
0.0577 |
11565800 |
||||||||
0.054 |
10827500 |
||||||||
0.0503 |
10089300 |
||||||||
0.0389 |
7800740 |
||||||||
0.0389 |
7800740 |
||||||||
0.0161 |
3235950 |
||||||||
0.0146 |
2931670 |
||||||||
0.0146 |
2931670 |
||||||||
0.0135 |
2706880 |
||||||||
0.0135 |
2706880 |
||||||||
0.0079 |
1587220 |
||||||||
0.0077 |
1538000 |
||||||||
0.0077 |
1538000 |
||||||||
0.0016 |
319904 |
||||||||
0.0016 |
319904 |
||||||||
0.0006 |
123040 |
||||||||
0.0006 |
123040 |
||||||||
0.0006 |
110736 |
||||||||
0.0006 |
110736 |
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2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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2.0781 |
455943000 |
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1.2527 |
274858000 |
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1.2527 |
274858000 |
||||||||
1.2527 |
274858000 |
||||||||
0.9829 |
215648000 |
||||||||
0.559 |
118401000 |
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0.408 |
85796900 |
||||||||
0.408 |
85796900 |
||||||||
0.3686 |
80869600 |
||||||||
0.2728 |
59855800 |
||||||||
0.2728 |
59855800 |
||||||||
0.2703 |
59308600 |
||||||||
0.2663 |
58421500 |
||||||||
0.2663 |
58421500 |
||||||||
0.1719 |
37705900 |
||||||||
0.1477 |
32404600 |
||||||||
0.1368 |
30024300 |
||||||||
0.1366 |
29975100 |
||||||||
0.1351 |
29651600 |
||||||||
0.1189 |
26088600 |
||||||||
0.1189 |
26088600 |
||||||||
0.0881 |
19328900 |
||||||||
0.0881 |
19328900 |
||||||||
0.0858 |
18828000 |
||||||||
0.0858 |
18828000 |
||||||||
0.0799 |
17521400 |
||||||||
0.0681 |
14947100 |
||||||||
0.0681 |
14947100 |
||||||||
0.0678 |
14879700 |
||||||||
0.0678 |
14879700 |
||||||||
0.064 |
13533900 |
||||||||
0.0619 |
13588500 |
||||||||
0.0614 |
13478000 |
||||||||
0.0577 |
12669300 |
||||||||
0.0518 |
11362000 |
||||||||
0.0518 |
11362000 |
||||||||
0.0498 |
10308600 |
||||||||
0.0448 |
9825460 |
||||||||
0.0448 |
9825460 |
||||||||
0.0448 |
9825460 |
||||||||
0.0437 |
9596340 |
||||||||
0.0434 |
9515470 |
||||||||
0.0418 |
9165040 |
||||||||
0.0412 |
9030260 |
||||||||
0.0406 |
8908960 |
||||||||
0.0406 |
8908960 |
||||||||
0.04 |
8774180 |
||||||||
0.04 |
8774180 |
||||||||
0.0385 |
8450710 |
||||||||
0.0369 |
8094890 |
||||||||
0.0369 |
8094890 |
||||||||
0.0369 |
8086800 |
||||||||
0.0369 |
8086800 |
||||||||
0.0358 |
7857670 |
||||||||
0.0347 |
7615070 |
||||||||
0.0317 |
6965030 |
||||||||
0.0317 |
6965030 |
||||||||
0.0305 |
6698570 |
||||||||
0.0298 |
6536830 |
||||||||
0.0298 |
6536830 |
||||||||
0.0293 |
6439520 |
||||||||
0.0293 |
6439520 |
||||||||
0.0291 |
6375090 |
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