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| 华设集团(603018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,603.87 | 211,552.06 | 135,030.06 | 134,661.90 | 161,669.12 |
| 交易性金融资产 | -- | 15,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 425,963.19 | 437,307.85 | 417,842.95 | 410,307.73 | 383,254.95 |
| 应收票据 | 2,925.41 | 1,966.05 | 746.25 | 1,175.59 | 1,313.55 |
| 应收账款 | 423,037.79 | 435,341.80 | 417,096.71 | 409,132.14 | 381,941.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 53,332.17 | 45,648.91 | 46,984.10 | 44,227.64 | 41,038.36 |
| 其他应收款(合计) | 13,784.16 | 11,317.82 | 21,632.64 | 22,474.64 | 22,408.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 40.35 | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,286.06 | -- | 22,434.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,630.65 | 29,293.31 | 25,521.53 | 28,145.10 | 30,043.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 486.98 | 372.02 | 369.94 | 169.57 | 166.60 |
| 流动资产合计 | 1,085,975.81 | 1,155,325.88 | 1,047,165.66 | 988,841.42 | 984,550.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,894.83 | 41,438.60 | 39,837.27 | 40,325.27 | 39,429.05 |
| 投资性房地产 | 3,520.16 | 3,623.14 | 3,738.35 | 3,916.56 | 3,950.42 |
| 在建工程(合计) | 2,507.36 | 1,495.30 | 1,337.40 | 942.09 | 27.01 |
| 在建工程 | -- | 1,495.30 | -- | 942.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,251.39 | 33,855.52 | 34,310.19 | 34,811.49 | 35,349.94 |
| 固定资产净额 | -- | 33,850.70 | -- | 34,811.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.82 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,960.98 | 11,944.97 | 8,719.52 | 9,050.56 | 9,886.64 |
| 无形资产 | 6,290.59 | 6,372.02 | 6,421.52 | 6,449.90 | 6,536.74 |
| 开发支出 | 243.06 | 243.06 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 | 10,386.02 |
| 长期待摊费用 | 4,425.03 | 4,424.38 | 4,281.49 | 4,595.68 | 3,625.99 |
| 递延所得税资产 | 32,070.24 | 32,505.03 | 30,362.03 | 28,753.18 | 27,186.43 |
| 其他非流动资产 | 735.26 | 908.00 | 1,032.97 | 1,090.58 | 1,184.84 |
| 非流动资产合计 | 166,204.17 | 165,956.07 | 158,662.30 | 158,557.89 | 155,798.61 |
| 资产总计 | 1,252,179.97 | 1,321,281.94 | 1,205,827.96 | 1,147,399.31 | 1,140,349.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,943.12 | 15,685.50 | 28,094.26 | 27,397.16 | 25,927.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 374,375.89 | 392,510.73 | 358,476.86 | 355,650.15 | 350,417.34 |
| 应付票据 | 17,645.42 | 14,458.60 | 10,697.75 | 12,519.77 | 11,668.78 |
| 应付账款 | 356,730.47 | 378,052.12 | 347,779.11 | 343,130.38 | 338,748.56 |
| 预收款项 | 499.29 | 703.99 | 1,163.59 | 1,014.81 | 708.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 103,669.01 | 144,555.64 | 106,969.25 | 118,076.18 | 111,024.27 |
| 应交税费 | 36,355.44 | 46,820.48 | 30,895.75 | 30,077.86 | 31,020.75 |
| 其他应付款(合计) | 26,403.66 | 32,095.63 | 25,507.98 | 31,558.61 | 26,871.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 853.52 | 853.52 | 956.38 | 1,315.23 | 596.48 |
| 其他应付款 | -- | 31,242.10 | -- | 30,243.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,296.59 | 4,199.79 | 2,692.32 | 2,599.58 | 2,719.11 |
| 其他流动负债 | 9,153.14 | 7,662.36 | 8,781.76 | 7,332.73 | 7,148.07 |
| 流动负债合计 | 693,429.98 | 770,449.90 | 692,976.69 | 683,064.87 | 674,299.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 37,521.81 | 37,221.16 | 36,811.19 | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,760.40 | 6,338.37 | 4,448.07 | 4,585.78 | 5,668.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 124.05 | 87.68 | 103.10 | 118.06 | 119.69 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 87.68 | -- | 118.06 | -- |
| 预计非流动负债 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
| 递延所得税负债 | 910.07 | 921.74 | 939.24 | 966.95 | 968.77 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,328.68 | 44,581.31 | 42,313.95 | 5,683.15 | 6,769.06 |
| 负债合计 | 738,758.67 | 815,031.21 | 735,290.64 | 688,748.02 | 681,068.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,378.25 | 68,378.10 | 68,378.10 | 68,378.10 | 68,378.10 |
| 资本公积 | 57,074.22 | 56,706.34 | 56,352.35 | 55,998.36 | 55,054.40 |
| 减：库存股 | 11,199.90 | 8,488.39 | 8,488.39 | 8,488.39 | 8,488.39 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,189.05 | 34,189.05 | 33,701.45 | 33,701.45 | 33,701.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 352,366.28 | 343,077.12 | 308,691.48 | 300,082.43 | 300,969.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 503,440.62 | 496,495.85 | 461,268.62 | 449,671.95 | 449,615.07 |
| 少数股东权益 | 9,980.68 | 9,754.88 | 9,268.70 | 8,979.34 | 9,665.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,421.30 | 506,250.73 | 470,537.32 | 458,651.29 | 459,280.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,252,179.97 | 1,321,281.94 | 1,205,827.96 | 1,147,399.31 | 1,140,349.23 |
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