华设集团(603018)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

华设集团(603018)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	17730832	2.6519	134400000	1.12
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	17730832	2.6519	134400000	1.12
国投瑞银美丽中国混合	000663	5122168	0.7661	38826000	4.26
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	3568037	0.5336	27045700	4.23
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	3560784	0.5326	26990700	6.07
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	161225	2579375	0.3858	19551700	5.58
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1139748	0.1705	8639290	2.69
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1139748	0.1705	8639290	2.69
创金合信量化多因子股票C	003865	787700	0.1178	5970770	1.27
创金合信量化多因子股票A	002210	787700	0.1178	5970770	1.27

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	17342832	2.5938	136488000	1.66
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	17342832	2.5938	136488000	1.66
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	3568037	0.5336	28080500	4.54
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	3560784	0.5326	28023400	6.71
国投瑞银美丽中国混合	000663	3383168	0.506	26625500	6.91
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	161225	2363975	0.3536	18604500	7.39
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1139748	0.1705	8969820	1.56
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1139748	0.1705	8969820	1.56
东方民丰回报赢安混合C	004006	141000	0.0211	1109670	0.45
东方民丰回报赢安混合A	004005	141000	0.0211	1109670	0.45

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	14497632	2.1683	138452000	1.82
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	14497632	2.1683	138452000	1.82
工银战略转型股票C	011473	12532964	1.8744	119690000	2.3
工银战略转型股票A	000991	12532964	1.8744	119690000	2.3
中欧价值发现混合A	166005	6428204	0.9614	61389300	1.44
中欧价值发现混合C	004232	6428204	0.9614	61389300	1.44
中欧价值发现混合E	001882	6428204	0.9614	61389300	1.44
泰康策略优选混合	003378	4600000	0.688	43930000	2.85
泰康品质生活混合C	010875	3800000	0.5683	36290000	2.85
泰康品质生活混合A	010874	3800000	0.5683	36290000	2.85

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