华设集团(603018)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30

华设集团(603018)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	3445096	0.5153	28801000	0.68
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	3445096	0.5153	28801000	0.68
国投瑞银美丽中国混合	000663	2729568	0.4082	22819200	4.14
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	2629784	0.3933	21985000	4.25
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	971148	0.1452	8118800	1.36
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	971148	0.1452	8118800	1.36

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	2957696	0.4424	22922100	0.72
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	2957696	0.4424	22922100	0.72
国投瑞银美丽中国混合	000663	2865568	0.4286	22208200	4.45
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	2629784	0.3933	20380800	4.57
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	971148	0.1452	7526400	1.35
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	971148	0.1452	7526400	1.35

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕祥回报债券	002351	31509492	4.7126	250500000	0.64
易方达安心回馈混合	001182	9622423	1.4391	76498300	1.27
易方达瑞程混合C	003962	8693123	1.3002	69110300	2.76
易方达瑞程混合A	003961	8693123	1.3002	69110300	2.76
广发优企精选混合C	010021	6480048	0.9692	51516400	2.06
广发优企精选混合A	002624	6480048	0.9692	51516400	2.06
中欧价值发现混合A	166005	4919844	0.7358	39112800	1.05
中欧价值发现混合C	004232	4919844	0.7358	39112800	1.05
中欧价值发现混合E	001882	4919844	0.7358	39112800	1.05
广发行业领先混合H	960001	3182142	0.4759	25298000	2.43
广发行业领先混合A	270025	3182142	0.4759	25298000	2.43
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3020020	0.4517	24009200	1.53
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3020020	0.4517	24009200	1.53
国投瑞银优化增强债券C	128112	2622336	0.3922	20847600	0.91
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	2622336	0.3922	20847600	0.91
鹏华汇智优选混合C	010895	2597772	0.3885	20652300	0.19
鹏华汇智优选混合A	010894	2597772	0.3885	20652300	0.19
国投瑞银美丽中国混合	000663	2551568	0.3816	20285000	3.74

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