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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,041.03 | 241,294.76 | 276,957.89 | 339,543.59 | 265,504.80 |
| 交易性金融资产 | 162,800.60 | 111,444.09 | 86,290.93 | 140,540.25 | 150,615.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 149,653.14 | 175,472.05 | 39,352.82 | 126,447.80 | 123,103.92 |
| 应收票据 | 3,606.11 | 6,515.69 | 6,232.22 | 2,239.10 | 8,748.32 |
| 应收账款 | 146,047.04 | 168,956.36 | 33,120.60 | 124,208.70 | 114,355.60 |
| 应收款项融资 | 20,521.57 | 41,610.20 | 26,143.02 | 28,150.24 | 27,577.73 |
| 预付款项 | 14,665.52 | 31,539.37 | 21,073.45 | 10,842.55 | 11,497.18 |
| 其他应收款(合计) | 4,750.28 | 4,830.25 | 2,467.23 | 4,378.75 | 5,314.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,750.28 | -- | 2,467.23 | -- | 5,314.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 110,764.54 | 142,675.42 | 151,419.04 | 109,928.78 | 119,056.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,672.57 | 2,664.11 | 2,673.34 | 2,683.00 | 2,717.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,676.76 | 25,939.61 | 42,389.48 | 3,169.04 | 7,837.45 |
| 流动资产合计 | 710,546.01 | 777,469.86 | 648,767.19 | 765,683.98 | 713,224.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 372,710.21 | 359,907.28 | 333,710.01 | 310,960.37 | 308,529.23 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 69,157.35 | 67,848.09 | 66,425.76 | 65,934.78 | 66,325.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,505.77 | 18,051.10 | 14,003.87 | 11,988.18 | 8,444.73 |
| 在建工程 | 13,505.77 | -- | 14,003.87 | -- | 8,444.73 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 223,785.46 | 222,159.31 | 226,881.46 | 227,515.87 | 231,075.46 |
| 固定资产净额 | 223,785.46 | -- | 226,881.46 | -- | 231,075.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,194.70 | 1,779.94 | 2,183.44 | 2,403.93 | 2,864.36 |
| 无形资产 | 68,567.13 | 69,211.17 | 69,733.78 | 70,275.89 | 70,693.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,095.00 | 4,287.25 | 4,774.67 | 5,051.42 | 5,114.37 |
| 递延所得税资产 | 14,145.65 | 14,617.77 | 14,827.24 | 14,104.73 | 13,906.98 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 767,580.08 | 758,280.70 | 732,959.01 | 708,586.52 | 707,305.73 |
| 资产总计 | 1,478,126.09 | 1,535,750.56 | 1,381,726.20 | 1,474,270.50 | 1,420,530.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,038.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 494,136.09 | 541,182.40 | 447,891.60 | 522,583.47 | 490,912.86 |
| 应付票据 | 201,658.90 | 168,202.76 | 216,357.02 | 223,544.28 | 165,238.30 |
| 应付账款 | 292,477.19 | 372,979.64 | 231,534.58 | 299,039.19 | 325,674.56 |
| 预收款项 | 260.83 | 391.24 | -- | 165.69 | 350.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,553.28 | 9,503.57 | 11,699.13 | 11,045.89 | 11,509.73 |
| 应交税费 | 4,132.85 | 2,991.47 | 2,191.21 | 3,820.49 | 7,077.25 |
| 其他应付款(合计) | 47,314.93 | 46,154.31 | 46,950.91 | 43,012.81 | 43,496.76 |
| 应付利息 | 4,298.81 | 4,125.63 | 3,952.44 | 2,998.14 | 2,823.05 |
| 应付股利 | 843.96 | 843.96 | 843.96 | 843.96 | 843.96 |
| 其他应付款 | 42,172.16 | -- | 42,154.51 | -- | 39,829.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.08 | 1,709.26 | 2,096.98 | 1,384.48 | 1,500.53 |
| 其他流动负债 | 70,652.92 | 74,293.59 | 43,596.93 | 61,659.22 | 64,975.90 |
| 流动负债合计 | 649,480.77 | 697,612.29 | 604,460.43 | 711,530.89 | 691,601.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 71.83 | 174.48 | 209.90 | 968.41 | 1,312.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,049.94 | 3,810.37 | 3,810.37 | 2,638.68 | 2,654.61 |
| 长期应付款(合计) | 772.34 | 807.44 | 828.14 | 877.64 | 900.14 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 |
| 递延所得税负债 | 12,027.22 | 11,971.40 | 12,093.60 | 11,669.35 | 12,164.98 |
| 长期递延收益 | 16,789.82 | 18,388.05 | 18,194.53 | 13,282.01 | 11,371.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 51,907.42 | 55,348.00 | 55,332.80 | 29,632.34 | 28,599.97 |
| 负债合计 | 701,388.19 | 752,960.29 | 659,793.23 | 741,163.23 | 720,201.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 |
| 资本公积 | 265,585.00 | 265,585.00 | 265,585.00 | 265,585.00 | 265,585.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,339.03 | -1,360.41 | -1,392.37 | -257.27 | -178.38 |
| 专项储备 | 917.40 | 913.82 | 749.43 | 772.93 | 681.71 |
| 盈余公积 | 69,987.56 | 69,987.56 | 69,987.56 | 59,543.35 | 59,543.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 276,366.84 | 281,814.54 | 221,874.93 | 241,136.35 | 208,031.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 723,882.30 | 729,305.04 | 669,169.07 | 679,144.88 | 646,027.56 |
| 少数股东权益 | 52,855.61 | 53,485.24 | 52,763.90 | 53,962.38 | 54,301.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 776,737.90 | 782,790.27 | 721,932.97 | 733,107.27 | 700,329.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,478,126.09 | 1,535,750.56 | 1,381,726.20 | 1,474,270.50 | 1,420,530.58 |
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