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| 嘉化能源(600273) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,157.63 | 119,757.53 | 89,049.32 | 69,102.97 | 133,833.85 |
| 交易性金融资产 | 279.04 | 10.98 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 458.60 | -- | -- | 20.11 | 20.33 |
| 应收票据及应收账款 | 76,803.89 | 75,715.51 | 77,467.91 | 71,521.50 | 73,479.06 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 76,803.89 | 75,715.51 | 77,467.91 | 71,521.50 | 73,479.06 |
| 应收款项融资 | 62,074.40 | 73,469.57 | 91,203.01 | 97,722.50 | 85,005.56 |
| 预付款项 | 51,827.49 | 36,963.59 | 5,264.00 | 8,724.80 | 6,007.87 |
| 其他应收款(合计) | 828.12 | 742.03 | 757.94 | 921.92 | 4,913.84 |
| 应收利息 | -- | 216.14 | 238.88 | 219.43 | 278.34 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 660.00 |
| 其他应收款 | 828.12 | -- | 519.06 | -- | 3,975.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 85,010.87 | 89,171.48 | 78,596.72 | 78,045.78 | 53,401.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000.65 | 2,898.46 | 3,542.63 | 8,308.37 | 14,225.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,606.63 | 6,436.96 | 5,321.69 | 4,724.62 | 5,379.04 |
| 流动资产合计 | 389,047.33 | 405,166.12 | 351,203.22 | 339,092.57 | 376,266.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,289.33 | 21,728.12 | 20,486.20 | 17,381.77 | 17,147.41 |
| 投资性房地产 | 4,654.80 | 4,725.39 | 4,795.97 | 4,866.21 | 2,085.39 |
| 在建工程(合计) | 91,877.06 | 42,642.32 | 17,811.43 | 32,850.55 | 35,760.46 |
| 在建工程 | 91,877.06 | -- | 17,811.43 | -- | 35,760.46 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 609,524.07 | 619,774.28 | 633,878.92 | 620,594.17 | 621,777.43 |
| 固定资产净额 | 609,495.28 | -- | 633,853.07 | -- | 621,672.92 |
| 固定资产清理 | 28.79 | -- | 25.85 | -- | 104.51 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,146.03 | 7,083.25 | 7,320.63 | 7,035.90 | 7,268.63 |
| 无形资产 | 49,008.55 | 49,695.16 | 50,416.48 | 50,955.38 | 43,550.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 50,343.18 | 50,343.18 | 50,343.18 | 50,343.18 | 50,343.18 |
| 长期待摊费用 | 4,960.30 | 5,228.23 | 5,517.17 | 4,814.39 | 5,126.07 |
| 递延所得税资产 | 8,463.77 | 7,993.76 | 6,913.54 | 6,323.42 | 5,867.19 |
| 其他非流动资产 | 25,282.93 | 28,765.27 | 27,812.54 | 19,834.27 | 16,530.79 |
| 非流动资产合计 | 874,984.68 | 838,403.93 | 825,646.05 | 815,349.25 | 805,806.56 |
| 资产总计 | 1,264,032.02 | 1,243,570.05 | 1,176,849.27 | 1,154,441.82 | 1,182,073.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,517.93 | 56,469.90 | 54,390.70 | 43,723.32 | 75,743.56 |
| 交易性金融负债 | 335.90 | -- | -- | 88.62 | 322.45 |
| 应付票据及应付账款 | 113,090.81 | 98,613.05 | 60,421.93 | 56,179.06 | 66,057.27 |
| 应付票据 | 36,565.71 | 35,283.09 | 7,307.25 | 13,153.32 | 20,266.89 |
| 应付账款 | 76,525.09 | 63,329.96 | 53,114.68 | 43,025.75 | 45,790.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,322.16 | 2,370.45 | 3,287.08 | 4,497.95 | 3,699.28 |
| 应交税费 | 5,954.98 | 5,125.55 | 6,643.25 | 8,124.97 | 5,308.10 |
| 其他应付款(合计) | 55,754.07 | 38,456.33 | 39,749.89 | 46,379.14 | 38,928.99 |
| 应付利息 | 35.59 | 35.59 | 35.59 | 35.91 | 35.59 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 55,718.48 | -- | 39,714.30 | -- | 38,893.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,118.86 | 1,090.20 | 1,134.94 | 693.83 | 717.98 |
| 其他流动负债 | 806.94 | 966.93 | 656.19 | 1,154.61 | 834.98 |
| 流动负债合计 | 227,858.01 | 211,879.60 | 171,450.91 | 169,816.22 | 198,036.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,533.30 | 12,720.75 | 2,635.25 | 1,289.29 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,329.98 | 3,114.61 | 3,303.86 | 3,228.67 | 3,272.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,150.76 | 1,194.85 | 1,228.06 | 1,287.01 | 954.00 |
| 长期递延收益 | 7,069.69 | 6,220.51 | 6,446.90 | 6,708.52 | 7,009.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,083.73 | 23,250.72 | 13,614.07 | 12,513.49 | 11,236.19 |
| 负债合计 | 262,941.73 | 235,130.32 | 185,064.97 | 182,329.71 | 209,272.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,104.52 | 139,104.52 | 140,194.52 | 140,194.52 | 140,194.52 |
| 资本公积 | 212,947.70 | 212,890.21 | 221,638.78 | 221,616.19 | 220,397.74 |
| 减：库存股 | 23,058.76 | 15,099.15 | 20,134.69 | 13,534.75 | 11,028.07 |
| 其他综合收益 | -4,046.19 | 35.92 | 54.05 | 322.33 | 438.10 |
| 专项储备 | 1,955.74 | 1,798.74 | 1,369.05 | 1,641.25 | 1,776.27 |
| 盈余公积 | 71,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 599,992.69 | 595,539.54 | 574,490.67 | 547,680.23 | 546,893.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 997,895.69 | 1,005,269.78 | 988,612.37 | 968,919.77 | 969,671.66 |
| 少数股东权益 | 3,194.59 | 3,169.94 | 3,171.92 | 3,192.34 | 3,129.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,001,090.28 | 1,008,439.73 | 991,784.29 | 972,112.11 | 972,801.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,264,032.02 | 1,243,570.05 | 1,176,849.27 | 1,154,441.82 | 1,182,073.33 |
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