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| 大湖股份(600257) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,961.99 | 24,942.01 | 33,617.18 | 28,812.57 | 16,457.65 |
| 交易性金融资产 | -- | 6,722.42 | 2,000.00 | -- | 77.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,191.73 | 10,318.40 | 9,782.15 | 14,833.39 | 18,059.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,191.73 | 10,318.40 | 9,782.15 | 14,833.39 | 18,059.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,104.36 | 1,679.01 | 1,314.16 | 2,831.55 | 4,218.63 |
| 其他应收款(合计) | 1,915.75 | 2,058.72 | 2,643.45 | 4,225.69 | 3,990.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 18.96 | 12.57 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,915.75 | -- | 2,643.45 | -- | 3,977.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,397.37 | 46,516.61 | 45,502.13 | 47,168.87 | 49,955.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 411.11 | 522.96 | 590.85 | 472.66 | 399.36 |
| 流动资产合计 | 90,982.31 | 92,760.13 | 95,449.93 | 98,344.73 | 93,158.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 54.71 |
| 投资性房地产 | 9,326.99 | 9,383.28 | 9,444.13 | 9,195.02 | 9,251.89 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 317.38 | 348.49 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 348.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,757.17 | 15,565.86 | 15,752.87 | 16,120.96 | 17,291.55 |
| 固定资产净额 | 15,757.17 | -- | 15,752.87 | -- | 17,291.55 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | 131.09 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37,661.94 | 37,834.63 | 39,271.46 | 39,854.59 | 40,685.82 |
| 无形资产 | 10,701.18 | 10,786.00 | 10,873.97 | 11,086.95 | 12,326.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,530.35 | 15,530.35 | 15,530.35 | 15,530.35 | 15,530.35 |
| 长期待摊费用 | 15,625.36 | 16,196.04 | 16,526.90 | 17,080.56 | 18,146.67 |
| 递延所得税资产 | 3,347.30 | 3,568.63 | 3,579.46 | 4,047.55 | 2,639.58 |
| 其他非流动资产 | 146.89 | 43.17 | 60.92 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 109,383.82 | 110,166.82 | 112,309.86 | 114,697.36 | 117,901.31 |
| 资产总计 | 200,366.13 | 202,926.95 | 207,759.79 | 213,042.09 | 211,060.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,475.33 | 24,978.77 | 25,882.63 | 29,881.85 | 28,632.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,032.79 | 3,654.74 | 5,418.35 | 6,451.67 | 6,210.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,032.79 | 3,654.74 | 5,418.35 | 6,451.67 | 6,210.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,633.07 | 1,785.52 | 2,732.50 | 1,478.88 | 1,505.51 |
| 应交税费 | 3,492.61 | 3,698.24 | 4,293.98 | 3,962.65 | 3,557.50 |
| 其他应付款(合计) | 2,432.90 | 2,334.87 | 3,206.66 | 2,309.35 | 4,559.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 20.15 | 780.38 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,432.90 | -- | 3,206.66 | -- | 3,779.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,993.99 | 6,369.74 | 6,597.52 | 5,267.02 | 4,768.92 |
| 其他流动负债 | 180.68 | 156.31 | 133.26 | 168.18 | 83.49 |
| 流动负债合计 | 47,368.87 | 46,444.75 | 50,882.00 | 52,264.56 | 51,218.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,720.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 15,920.00 | 16,420.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 38,985.63 | 40,165.14 | 40,402.33 | 41,583.20 | 41,069.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 390.00 | 390.00 | 400.00 | 400.00 | 1,900.00 |
| 长期应付款 | 390.00 | -- | 400.00 | -- | 400.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 555.93 | 533.05 | 378.76 | 357.06 | 766.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 51,651.56 | 55,008.19 | 55,101.09 | 58,260.27 | 60,155.42 |
| 负债合计 | 99,020.42 | 101,452.95 | 105,983.09 | 110,524.82 | 111,374.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 | 48,123.72 |
| 资本公积 | 57,443.32 | 57,715.96 | 57,715.96 | 57,715.96 | 57,662.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -144.59 | -172.35 | -161.42 | 32.78 | -436.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 | 4,415.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -23,856.62 | -23,269.42 | -22,478.38 | -21,677.84 | -23,028.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,981.60 | 86,813.68 | 87,615.66 | 88,610.38 | 86,737.50 |
| 少数股东权益 | 15,364.10 | 14,660.33 | 14,161.05 | 13,906.88 | 12,948.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,345.70 | 101,474.00 | 101,776.70 | 102,517.26 | 99,685.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,366.13 | 202,926.95 | 207,759.79 | 213,042.09 | 211,060.18 |
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