大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,939.66110,230.5176,247.7447,982.6321,433.82
收到的税费返还2.0329.6530.2729.78--
收到的其他与经营活动有关的现金5,206.9510,778.942,503.481,935.57985.11
经营活动现金流入小计40,148.63121,039.0978,781.4849,947.9822,418.93
购买商品、接受劳务支付的现金24,904.8793,141.2764,344.5445,913.2520,967.92
支付给职工以及为职工支付的现金4,466.5811,379.167,957.395,141.302,662.88
支付的各项税费1,322.632,903.372,017.191,406.49662.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,468.2716,973.8013,444.659,559.286,995.64
经营活动现金流出小计43,162.35124,397.5987,763.7762,020.3231,288.61
经营活动产生的现金流量净额-3,013.72-3,358.49-8,982.28-12,072.35-8,869.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,900.001,100.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金57.401,710.8512.78184.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.6061.9514.5413.1011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61.008,672.801,127.321,197.181,011.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金701.351,391.99880.07684.82483.65
投资所支付的现金--900.009,100.009,100.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,249.02------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.96----
投资活动现金流出小计701.3522,541.019,986.039,784.826,483.65
投资活动产生的现金流量净额-640.35-13,868.21-8,858.71-8,587.64-5,472.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,550.0035,699.0025,195.0019,995.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--348.68------
筹资活动现金流入小计27,550.0036,047.6825,195.0019,995.005,000.00
偿还债务支付的现金9,246.0026,290.0016,990.008,890.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金924.481,489.811,122.09781.42480.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--146.38------
筹资活动现金流出小计10,170.4827,926.1918,112.099,671.426,180.77
筹资活动产生的现金流量净额17,379.528,121.497,082.9110,323.58-1,180.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,725.45-9,105.22-10,758.08-10,336.40-15,523.10
加:期初现金及现金等价物余额22,075.8731,034.7231,034.7231,034.7230,372.93
六、期末现金及现金等价物余额35,801.3321,929.4920,276.6320,698.3214,849.83
附注
净利润--2,094.70--363.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,496.90--23.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,690.87--724.92--
无形资产摊销--861.99--437.46--
长期待摊费用摊销--970.92--384.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.98---8.40--
固定资产报废损失--31.27--3.62--
公允价值变动损失--15.80---609.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,415.61--347.93--
投资损失---1,633.03------
递延所得税资产减少--88.50--0.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,635.89---967.85--
经营性应收项目的减少--8,901.70---6,717.54--
经营性应付项目的增加---12,924.95---6,269.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,358.49---12,072.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,929.49--20,698.32--
现金的期初余额--31,034.72--31,034.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,105.22---10,336.40--
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