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| 鲁商发展(600223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 442,781.30 | 507,394.76 | 490,216.65 | 335,385.99 | 365,430.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,860.90 | 19,087.62 | 19,149.16 | 19,303.69 | 18,395.35 |
| 应收票据 | -- | -- | 3,511.27 | 3,088.29 | 3,539.76 |
| 应收账款 | 22,860.90 | 19,087.62 | 15,637.90 | 16,215.40 | 14,855.58 |
| 应收款项融资 | 4,050.56 | 25,681.12 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 429,213.45 | 514,293.17 | 505,216.30 | 564,980.12 | 459,886.49 |
| 其他应收款(合计) | 45,988.08 | 40,042.50 | 33,332.34 | 26,786.47 | 31,988.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 40,042.50 | -- | 26,786.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,880,498.73 | 4,666,487.05 | 4,765,570.32 | 4,694,310.47 | 4,638,779.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 161,608.84 | 138,692.66 | 130,993.44 | 131,339.50 | 134,557.82 |
| 流动资产合计 | 5,987,001.86 | 5,911,678.88 | 5,944,478.21 | 5,772,106.24 | 5,649,038.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 3,527.40 | 3,763.00 | 3,702.04 | 3,683.13 | 5,230.07 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 49,956.14 | 48,538.79 | 30,640.25 | 34,527.08 | 30,228.89 |
| 投资性房地产 | 966.69 | 815.94 | 1,157.44 | 828.14 | 834.44 |
| 在建工程(合计) | 26,737.26 | 24,704.65 | 11,250.28 | 7,923.68 | 5,313.83 |
| 在建工程 | -- | 23,225.77 | -- | 7,923.68 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,478.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 93,904.37 | 95,416.52 | 94,818.01 | 94,045.89 | 93,865.32 |
| 固定资产净额 | -- | 95,416.52 | -- | 94,045.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,291.70 | 21,570.17 | 19,259.58 | 18,945.86 | 18,526.69 |
| 开发支出 | 195.17 | 195.17 | 181.76 | 181.70 | 188.17 |
| 商誉 | 16,431.16 | 16,431.16 | 18,159.71 | 18,159.71 | 17,992.61 |
| 长期待摊费用 | 3,781.26 | 3,601.21 | 3,612.68 | 3,727.74 | 4,103.04 |
| 递延所得税资产 | 10,682.46 | 10,542.43 | 9,131.16 | 9,125.79 | 7,661.83 |
| 其他非流动资产 | 1,417.82 | 1,550.54 | 1,348.93 | 5,628.71 | 170.83 |
| 非流动资产合计 | 239,941.43 | 238,179.59 | 203,261.84 | 205,777.43 | 193,115.72 |
| 资产总计 | 6,226,943.30 | 6,149,858.47 | 6,147,740.05 | 5,977,883.67 | 5,842,153.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 421,998.40 | 430,329.75 | 310,051.85 | 327,831.53 | 326,409.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 790,137.27 | 838,773.79 | 617,031.66 | 563,867.50 | 559,207.61 |
| 应付票据 | 113,722.98 | 88,777.03 | 127,232.79 | 114,237.46 | 74,483.00 |
| 应付账款 | 676,414.29 | 749,996.76 | 489,798.87 | 449,630.04 | 484,724.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1,681,691.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,355.04 | 11,404.18 | 6,241.77 | 6,949.50 | 7,641.38 |
| 应交税费 | 65,473.33 | 68,935.21 | 103,956.63 | 76,921.19 | 68,932.77 |
| 其他应付款(合计) | 1,473,235.78 | 1,509,846.78 | 1,735,413.72 | 1,819,822.75 | 1,864,478.68 |
| 应付利息 | -- | -- | 465.13 | 513.85 | 1,851.06 |
| 应付股利 | 5,019.76 | 3,066.88 | -- | 14,434.16 | 2,500.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,506,779.90 | -- | 1,804,874.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,258.59 | 273,755.24 | 228,236.67 | 295,994.23 | 339,694.32 |
| 其他流动负债 | 66,116.88 | 59,478.16 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 5,171,485.47 | 5,048,579.11 | 4,989,604.24 | 4,994,629.81 | 4,848,055.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 396,022.24 | 442,743.84 | 543,695.37 | 476,343.19 | 496,149.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 114.30 | 154.80 | 10.29 | 11.01 | 12.18 |
| 长期应付款 | -- | 154.80 | -- | 11.01 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 640.00 | 640.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 621.78 | 654.22 | 188.14 | 192.19 | 233.66 |
| 长期递延收益 | 5,483.18 | 5,345.40 | 5,688.22 | 5,494.46 | 6,351.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 402,881.50 | 449,538.26 | 549,582.02 | 482,040.85 | 502,746.71 |
| 负债合计 | 5,574,366.97 | 5,498,117.37 | 5,539,186.26 | 5,476,670.66 | 5,350,802.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,915.22 | 100,915.22 | 100,096.80 | 100,096.80 | 100,096.80 |
| 资本公积 | 4,167.71 | 4,068.33 | 6,575.20 | 11,312.32 | 11,147.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,252.40 | 15,252.40 | 12,684.43 | 12,684.43 | 12,684.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 204,396.49 | 197,769.06 | 180,715.35 | 163,412.75 | 156,700.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,731.83 | 408,005.01 | 371,111.78 | 287,506.29 | 280,629.03 |
| 少数股东权益 | 237,844.50 | 243,736.10 | 237,442.02 | 213,706.72 | 210,722.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 652,576.33 | 651,741.11 | 608,553.79 | 501,213.01 | 491,351.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,226,943.30 | 6,149,858.47 | 6,147,740.05 | 5,977,883.67 | 5,842,153.74 |
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