鲁商发展(600223)基金持股_新浪财经

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2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31

鲁商发展(600223)项目：基金持股
截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富上证综合指数	470007	145850	0.0146	449218	0.03
长城中证500指数增强A	006048	11500	0.0011	35420	0.24
创金合信国证A股指数C	005415	7700	0.0008	23716	0.22
创金合信国证A股指数A	005414	7700	0.0008	23716	0.22
中国梦灵活配置混合	000554	14	0	43.12	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中国梦灵活配置混合	000554	464814	0.0464	1315420	0.18
汇添富上证综合指数	470007	141250	0.0141	399738	0.03
南方利达灵活配置混合C	001567	64700	0.0065	183101	0.17
南方利达灵活配置混合A	001566	64700	0.0065	183101	0.17
泰达宏利大数据混合C	003554	22900	0.0023	64807	0.1
泰达宏利大数据混合A	002263	22900	0.0023	64807	0.1
创金合信国证A股指数C	005415	5700	0.0006	16131	0.16
创金合信国证A股指数A	005414	5700	0.0006	16131	0.16
富国天合稳健优选混合	100026	81	0	229.23	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中小盘成长股票	000326	3164200	0.3161	12245500	0.69
中国梦灵活配置混合	000554	1830314	0.1829	7083320	0.84
南方利安灵活配置混合C	001580	987500	0.0987	3821620	0.46
南方利安灵活配置混合A	001570	987500	0.0987	3821620	0.46
南方避险增值混合	202202	801900	0.0801	3103350	0.04
南方顺康混合	002167	652331	0.0652	2524520	0.8
南方利众混合C	001505	504300	0.0504	1951640	0.4
南方利众混合A	001335	504300	0.0504	1951640	0.4
南方新蓝筹混合	000327	350300	0.035	1355660	0.07
南方益和混合	002293	298300	0.0298	1154420	0.05
南方安泰混合	003161	200600	0.02	776322	0.07
南方利淘混合C	001504	134200	0.0134	519354	0.08
南方利淘混合A	001183	134200	0.0134	519354	0.08
南方利达灵活配置混合C	001567	129500	0.0129	501165	0.46
南方利达灵活配置混合A	001566	129500	0.0129	501165	0.46
汇添富上证综合指数	470007	105365	0.0105	407763	0.03

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