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| 三一重工(600031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,018,018.30 | 1,986,593.60 | 2,080,267.90 | 2,038,317.50 | 1,700,055.10 |
| 交易性金融资产 | 1,582,210.00 | 1,257,208.90 | 1,184,679.80 | 1,106,240.20 | 1,056,842.40 |
| 衍生金融资产 | 2,422.90 | 8,265.50 | 18,248.50 | 37,572.00 | 18,288.40 |
| 应收票据及应收账款 | 2,775,115.40 | 2,851,567.50 | 2,724,099.30 | 2,591,416.20 | 2,676,585.80 |
| 应收票据 | 43,329.60 | 37,143.90 | 46,061.00 | 39,763.20 | 50,214.90 |
| 应收账款 | 2,731,785.80 | 2,814,423.60 | 2,678,038.30 | 2,551,653.00 | 2,626,370.90 |
| 应收款项融资 | 31,394.60 | 37,177.00 | 43,193.90 | 45,650.10 | 30,372.90 |
| 预付款项 | 88,297.60 | 111,467.60 | 119,755.50 | 97,072.10 | 81,483.80 |
| 其他应收款(合计) | 297,449.60 | 289,490.40 | 302,358.10 | 294,275.40 | 290,883.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 100.00 | 100.00 | 116.40 | 104.80 | 100.40 |
| 其他应收款 | -- | 289,390.40 | -- | 294,170.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,101,875.70 | 2,019,540.20 | 2,023,626.30 | 1,994,798.10 | 2,049,964.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,053,328.00 | 1,019,145.00 | 1,062,513.20 | 1,084,359.70 | 1,082,787.10 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 802,327.80 | 696,660.90 | 722,881.40 | 805,978.90 | 831,346.30 |
| 流动资产合计 | 10,773,375.10 | 10,306,828.70 | 10,312,067.10 | 10,150,531.90 | 9,838,674.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 51,483.30 | 86,893.00 | 102,297.90 | 128,553.60 | 172,564.00 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,264,226.80 | 1,326,953.10 | 1,304,034.50 | 1,281,140.70 | 1,261,909.10 |
| 长期股权投资 | 258,752.90 | 244,975.70 | 252,460.80 | 242,451.80 | 238,153.10 |
| 投资性房地产 | 23,286.90 | 23,317.90 | 23,279.60 | 21,806.30 | 12,426.20 |
| 在建工程(合计) | 100,489.10 | 104,457.90 | 115,114.60 | 113,995.60 | 135,160.80 |
| 在建工程 | -- | 104,301.60 | -- | 113,862.10 | -- |
| 工程物资 | -- | 156.30 | -- | 133.50 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,143,619.20 | 2,174,923.00 | 2,198,454.70 | 2,236,934.80 | 2,271,489.10 |
| 固定资产净额 | -- | 2,174,923.00 | -- | 2,236,934.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 93,734.60 | 100,897.20 | 103,406.30 | 72,390.30 | 71,632.70 |
| 无形资产 | 432,673.70 | 460,420.80 | 459,110.20 | 461,527.70 | 471,307.50 |
| 开发支出 | 30,258.40 | 28,390.70 | 25,355.80 | 24,266.90 | 26,926.30 |
| 商誉 | 5,207.50 | 5,235.10 | 4,934.90 | 4,801.00 | 4,950.00 |
| 长期待摊费用 | 17,165.00 | 17,575.70 | 17,269.60 | 17,703.70 | 17,705.40 |
| 递延所得税资产 | 392,024.20 | 379,785.00 | 364,232.60 | 357,659.20 | 336,961.50 |
| 其他非流动资产 | 15,417.60 | 12,877.80 | 12,292.50 | 11,393.50 | 13,150.60 |
| 非流动资产合计 | 4,916,306.70 | 5,055,309.60 | 5,071,748.60 | 5,063,975.70 | 5,151,372.50 |
| 资产总计 | 15,689,681.80 | 15,362,138.30 | 15,383,815.70 | 15,214,507.60 | 14,990,046.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 710,992.20 | 527,717.60 | 524,705.30 | 595,335.60 | 406,255.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,324,938.20 | 3,245,636.30 | 3,045,601.40 | 2,865,435.90 | 2,814,199.60 |
| 应付票据 | 869,162.30 | 809,073.90 | 777,530.60 | 738,939.20 | 711,320.30 |
| 应付账款 | 2,455,775.90 | 2,436,562.40 | 2,268,070.80 | 2,126,496.70 | 2,102,879.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 271,751.30 | 276,575.20 | 242,560.50 | 313,963.50 | 240,852.60 |
| 应交税费 | 164,041.00 | 160,190.10 | 165,390.30 | 122,363.20 | 113,339.80 |
| 其他应付款(合计) | 1,130,164.00 | 959,229.60 | 978,359.80 | 993,005.40 | 959,793.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 261,474.70 | 11,386.20 | 21,386.20 | 21,386.20 | 7,531.20 |
| 其他应付款 | -- | 947,843.40 | -- | 971,619.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 253,900.50 | 341,681.30 | 361,406.30 | 395,640.70 | 232,641.20 |
| 其他流动负债 | 268,964.40 | 264,352.20 | 292,026.60 | 467,622.20 | 266,886.90 |
| 流动负债合计 | 6,755,281.90 | 6,435,357.50 | 6,252,765.00 | 6,366,922.80 | 5,822,910.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,054,565.60 | 1,039,150.40 | 1,109,841.00 | 1,155,618.20 | 1,541,083.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 72,063.20 | 77,088.90 | 79,099.20 | 54,163.40 | 52,497.70 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,991.00 | 6,317.40 | 6,238.60 | 6,298.20 | 6,846.20 |
| 长期应付款(合计) | 32.90 | 48.50 | 49.70 | 47.70 | 52.50 |
| 长期应付款 | -- | 48.50 | -- | 47.70 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,477.90 | 14,469.70 | 15,755.30 | 16,551.20 | 16,536.50 |
| 递延所得税负债 | 91,076.60 | 88,271.00 | 83,745.30 | 79,225.10 | 91,918.30 |
| 长期递延收益 | 241,851.60 | 240,350.30 | 241,218.50 | 234,737.60 | 242,354.70 |
| 其他非流动负债 | 713.20 | 748.60 | 765.60 | 783.50 | 671.40 |
| 非流动负债合计 | 1,480,772.00 | 1,466,444.80 | 1,536,713.20 | 1,547,424.90 | 1,951,961.00 |
| 负债合计 | 8,236,053.90 | 7,901,802.30 | 7,789,478.20 | 7,914,347.70 | 7,774,871.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 847,439.00 | 847,497.80 | 847,497.80 | 847,497.80 | 847,497.80 |
| 资本公积 | 533,137.40 | 531,755.10 | 529,659.10 | 517,176.10 | 515,345.40 |
| 减：库存股 | 79,224.30 | 140,363.40 | 14,262.80 | 14,262.80 | 14,738.30 |
| 其他综合收益 | -153,636.70 | -153,190.60 | -166,985.00 | -199,253.30 | -177,219.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 465,956.00 | 440,831.40 | 440,831.40 | 440,831.40 | 396,342.40 |
| 一般风险准备 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 | 5,924.40 |
| 未分配利润 | 5,721,739.00 | 5,816,078.40 | 5,844,534.70 | 5,597,410.80 | 5,518,002.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,341,334.80 | 7,348,533.10 | 7,487,199.60 | 7,195,324.40 | 7,091,154.80 |
| 少数股东权益 | 112,293.10 | 111,802.90 | 107,137.90 | 104,835.50 | 124,020.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,453,627.90 | 7,460,336.00 | 7,594,337.50 | 7,300,159.90 | 7,215,175.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,689,681.80 | 15,362,138.30 | 15,383,815.70 | 15,214,507.60 | 14,990,046.50 |
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