三一重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三一重工(600031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,728,460.5010,269,410.307,137,912.004,395,614.801,449,785.10
收到的税费返还59,008.40102,752.1083,986.9061,253.7024,381.30
收到的其他与经营活动有关的现金37,123.8093,069.8055,773.4032,211.5021,464.80
经营活动现金流入小计2,883,426.7010,543,983.007,330,389.704,489,080.001,495,631.20
购买商品、接受劳务支付的现金2,178,702.306,696,233.404,540,749.602,788,360.501,214,929.50
支付给职工以及为职工支付的现金277,576.30703,065.10491,068.50323,987.10164,287.50
支付的各项税费121,835.80494,167.20375,670.20248,080.7083,835.30
支付的其他与经营活动有关的现金158,593.30662,748.40446,738.30273,891.60122,067.60
经营活动现金流出小计2,787,748.709,207,692.306,227,963.403,634,319.901,585,119.90
经营活动产生的现金流量净额95,678.001,336,290.701,102,426.30854,760.10-89,488.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金276,236.40776,111.20576,116.70269,452.70269,452.70
取得投资收益所收到的现金67,231.90165,194.40123,320.4070,719.0031,479.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,869.3092,715.6080,515.2072,094.6068,051.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--365.00353.10353.10--
收到的其他与投资活动有关的现金--121,270.9090,868.2036,414.3015,539.70
投资活动现金流入小计345,337.601,155,657.10871,173.60449,033.70384,523.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,651.30505,991.20322,578.10165,784.8068,224.50
投资所支付的现金261,952.701,770,434.801,767,632.801,896,132.80394,476.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,943.904,181.90------
投资活动现金流出小计540,547.902,280,607.902,090,210.902,061,917.60462,700.70
投资活动产生的现金流量净额-195,210.30-1,124,950.80-1,219,037.30-1,612,883.90-78,177.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,324.7044,003.6028,025.8019,480.605,437.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--847.90------
取得借款收到的现金1,192,630.302,368,186.201,725,607.601,546,113.60822,343.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金92,550.00240,375.90192,043.40173,296.7064,274.50
筹资活动现金流入小计1,288,505.002,652,565.701,945,676.801,738,890.90892,055.10
偿还债务支付的现金920,984.702,066,223.901,297,103.50956,646.00542,239.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,361.30399,807.50384,042.5023,767.4012,972.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润211.606,685.60573.1064.7064.70
支付其他与筹资活动有关的现金24,116.90431,775.00375,192.50----
筹资活动现金流出小计955,462.902,897,806.402,056,338.50980,413.40555,211.60
筹资活动产生的现金流量净额333,042.10-245,240.70-110,661.70758,477.50336,843.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,171.90-2,022.406,749.60425.60301.20
五、现金及现金等价物净增加额232,337.90-35,923.20-220,523.10779.30169,478.70
加:期初现金及现金等价物余额441,020.80454,139.50454,139.50445,147.80445,147.80
六、期末现金及现金等价物余额673,358.70418,216.30233,616.40445,927.10614,626.50
附注
净利润--1,586,068.90--863,849.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,194.90--1,294.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--158,796.20--78,911.20--
无形资产摊销--30,179.50--14,914.80--
长期待摊费用摊销--1,472.40--957.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,046.90---46.80--
固定资产报废损失--6,295.10--1,623.40--
公允价值变动损失---43,633.20---28,150.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,204.70--6,915.70--
投资损失---90,481.20---9,703.40--
递延所得税资产减少---14,109.90--13,250.90--
递延所得税负债增加---15,497.20---8,278.90--
存货的减少---495,522.40--12,756.30--
经营性应收项目的减少---999,954.30---1,070,734.40--
经营性应付项目的增加--1,142,340.20--956,254.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,476.40---849.00--
经营活动产生现金流量净额--1,336,290.70--854,760.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--418,216.30--445,927.10--
现金的期初余额--454,139.50--445,147.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,923.20--779.30--
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