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| 达嘉维康(301126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,253.08 | 64,939.91 | 52,098.74 | 77,571.63 | 45,006.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 197,633.26 | 166,642.52 | 181,428.54 | 163,780.60 | 161,816.82 |
| 应收票据 | 26,519.49 | 10,077.89 | 21,075.05 | 16,295.11 | 11,131.03 |
| 应收账款 | 171,113.77 | 156,564.63 | 160,353.49 | 147,485.49 | 150,685.79 |
| 应收款项融资 | 3,808.65 | 2,623.94 | 2,346.83 | 4,810.48 | 2,219.80 |
| 预付款项 | 23,813.98 | 22,030.22 | 21,331.69 | 21,271.97 | 24,451.28 |
| 其他应收款(合计) | 24,123.80 | 9,799.54 | 19,916.33 | 15,431.37 | 14,192.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,799.54 | -- | 15,431.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,992.78 | 62,910.63 | 65,041.94 | 57,428.96 | 57,379.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,118.43 | 2,460.73 | 2,368.19 | 2,606.81 | 1,307.00 |
| 流动资产合计 | 374,743.97 | 331,407.49 | 344,532.26 | 342,901.81 | 306,374.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,850.17 | 5,850.17 | -- | -- | 14,778.37 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,198.70 | 15,168.50 | 9,698.63 | 5,751.63 | 4,331.85 |
| 在建工程 | -- | 15,168.50 | -- | 5,751.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,489.63 | 40,024.13 | 35,055.28 | 37,295.88 | 37,685.57 |
| 固定资产净额 | -- | 40,024.13 | -- | 37,295.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,046.79 | 16,788.34 | 18,365.07 | 14,721.12 | 13,514.00 |
| 无形资产 | 13,637.99 | 13,816.69 | 13,308.93 | 12,558.53 | 10,193.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 105,283.58 | 71,793.07 | 48,905.73 | 23,290.88 | 23,290.88 |
| 长期待摊费用 | 4,470.03 | 3,695.70 | 2,995.28 | 2,869.01 | 2,957.46 |
| 递延所得税资产 | 4,857.05 | 3,008.57 | 2,224.35 | 1,788.34 | 1,376.42 |
| 其他非流动资产 | 6,773.44 | 19,810.24 | 68,531.57 | 52,334.54 | 3,855.50 |
| 非流动资产合计 | 230,010.03 | 196,358.05 | 201,084.84 | 152,609.94 | 113,983.60 |
| 资产总计 | 604,754.00 | 527,765.53 | 545,617.10 | 495,511.75 | 420,358.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,164.62 | 152,144.74 | 158,550.54 | 158,789.58 | 132,662.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,918.93 | 49,620.91 | 57,522.45 | 49,013.97 | 39,354.30 |
| 应付票据 | 18,768.50 | 9,348.41 | 14,534.88 | 9,657.51 | 3,179.79 |
| 应付账款 | 53,150.43 | 40,272.50 | 42,987.57 | 39,356.46 | 36,174.51 |
| 预收款项 | 76.89 | 75.82 | 52.00 | 51.79 | 71.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,047.26 | 2,723.26 | 2,005.10 | 1,670.54 | 1,566.55 |
| 应交税费 | 1,896.73 | 3,412.99 | 2,838.69 | 2,240.43 | 1,427.63 |
| 其他应付款(合计) | 29,043.51 | 33,868.27 | 54,241.16 | 35,055.58 | 6,551.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,262.98 | -- | 1,571.73 | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,605.29 | -- | 33,483.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,979.55 | 11,325.15 | 2,965.08 | 3,969.12 | 8,668.56 |
| 其他流动负债 | 359.23 | 245.33 | 263.18 | 277.85 | 201.31 |
| 流动负债合计 | 286,434.56 | 255,456.46 | 280,688.12 | 253,213.65 | 191,713.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,380.01 | 83,374.70 | 67,804.66 | 45,488.38 | 31,110.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,736.42 | 10,562.31 | 16,754.07 | 12,381.63 | 12,973.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 57.79 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,938.11 | 198.10 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7.71 | 9.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 135,062.25 | 94,144.12 | 84,616.52 | 57,870.00 | 44,083.24 |
| 负债合计 | 421,496.82 | 349,600.58 | 365,304.63 | 311,083.66 | 235,797.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,650.57 | 20,650.57 | 20,650.57 | 20,650.57 | 20,650.57 |
| 资本公积 | 98,984.43 | 98,984.43 | 99,455.11 | 99,455.11 | 99,455.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 129.75 | 129.75 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 564.41 | 564.41 | 533.22 | 533.22 | 533.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,337.63 | 54,393.94 | 53,468.23 | 52,926.19 | 53,214.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,666.78 | 174,723.09 | 174,107.13 | 173,565.09 | 173,853.06 |
| 少数股东权益 | 6,590.40 | 3,441.86 | 6,205.34 | 10,863.00 | 10,707.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,257.18 | 178,164.95 | 180,312.47 | 184,428.09 | 184,560.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,754.00 | 527,765.53 | 545,617.10 | 495,511.75 | 420,358.05 |
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