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| 帝尔激光(300776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,186.50 | 48,544.10 | 23,074.69 | 26,757.24 | 44,094.40 |
| 交易性金融资产 | 9,026.38 | 9,026.38 | 9,026.38 | 5,626.40 | 5,626.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 120,927.00 | 116,037.82 | 103,156.88 | 97,328.70 | 89,701.47 |
| 应收票据 | 29,528.35 | 26,521.23 | 11,104.29 | 4,319.70 | 8,366.43 |
| 应收账款 | 91,398.65 | 89,516.59 | 92,052.59 | 93,009.01 | 81,335.04 |
| 应收款项融资 | 56,124.57 | 26,063.41 | 2,511.35 | 5,820.38 | 20,719.42 |
| 预付款项 | 651.21 | 1,003.61 | 312.59 | 282.36 | 1,537.38 |
| 其他应收款(合计) | 397.97 | 550.04 | 1,311.80 | 1,499.58 | 1,413.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 550.04 | -- | 1,499.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 175,827.64 | 172,299.61 | 181,977.91 | 197,926.98 | 201,427.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 211,181.47 | 211,656.32 | 244,832.51 | 249,344.33 | 243,601.92 |
| 流动资产合计 | 619,043.32 | 599,998.12 | 581,058.80 | 601,778.57 | 622,345.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,989.94 | 603.14 | 603.46 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,586.87 | 13,879.53 | 15,488.97 | 13,585.68 | 10,295.17 |
| 在建工程 | -- | 13,879.53 | -- | 13,585.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,002.68 | 33,300.35 | 31,253.03 | 32,261.75 | 33,999.93 |
| 固定资产净额 | -- | 33,300.35 | -- | 32,261.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 515.09 | 580.76 | 667.03 | 714.35 | 782.77 |
| 无形资产 | 6,234.50 | 6,326.98 | 6,422.33 | 6,519.38 | 6,592.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,225.04 | 2,582.92 | 2,028.08 | 2,356.71 | 2,720.96 |
| 递延所得税资产 | 2,704.15 | 2,871.97 | 1,611.76 | 1,058.01 | 686.64 |
| 其他非流动资产 | 2,087.94 | 1,933.83 | 314.66 | 316.55 | 415.01 |
| 非流动资产合计 | 62,346.23 | 62,079.48 | 58,389.31 | 56,812.41 | 55,492.65 |
| 资产总计 | 681,389.55 | 662,077.60 | 639,448.11 | 658,590.98 | 677,838.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 371.11 | -- | 444.00 | 444.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,366.46 | 28,525.93 | 30,208.09 | 48,560.17 | 56,889.98 |
| 应付票据 | 4,285.84 | 4,216.23 | 1,003.48 | 1,801.46 | 4,167.04 |
| 应付账款 | 28,080.62 | 24,309.70 | 29,204.62 | 46,758.71 | 52,722.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,932.66 | 6,282.04 | 4,907.55 | 3,851.94 | 3,126.00 |
| 应交税费 | 3,338.77 | 1,342.68 | 566.39 | 485.22 | 1,508.76 |
| 其他应付款(合计) | 1,796.63 | 1,995.38 | 2,264.10 | 1,733.66 | 1,810.33 |
| 应付利息 | 814.88 | 508.04 | 194.46 | 752.80 | 546.08 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,487.34 | -- | 980.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 240.23 | 257.82 | 255.06 | 275.41 | 257.26 |
| 其他流动负债 | 14,854.60 | 16,631.60 | 14,439.41 | 13,486.19 | 19,269.71 |
| 流动负债合计 | 230,442.00 | 231,170.58 | 223,817.64 | 259,344.75 | 279,914.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 78,533.93 | 77,887.19 | 77,263.27 | 76,575.59 | 75,869.07 |
| 租赁负债 | 442.02 | 490.15 | 564.04 | 601.65 | 681.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,232.82 | 4,005.87 | 3,785.63 | 3,672.48 | 3,418.01 |
| 递延所得税负债 | 784.59 | 784.59 | 784.59 | 284.60 | 344.18 |
| 长期递延收益 | 1,709.06 | 1,298.26 | 1,433.24 | 1,347.08 | 1,698.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,702.42 | 84,466.07 | 83,830.77 | 82,481.40 | 82,011.15 |
| 负债合计 | 316,144.42 | 315,636.65 | 307,648.41 | 341,826.16 | 361,925.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,355.97 | 27,308.79 | 27,308.29 | 27,308.25 | 27,307.79 |
| 资本公积 | 81,219.19 | 78,808.33 | 78,538.19 | 78,306.37 | 78,028.54 |
| 减：库存股 | 5,004.25 | 5,004.25 | 5,004.25 | 5,004.25 | 5,004.25 |
| 其他综合收益 | 303.30 | 268.63 | 307.15 | 240.04 | 240.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,654.40 | 13,654.40 | 13,654.13 | 13,654.13 | 12,474.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 233,160.49 | 216,848.02 | 202,432.63 | 187,696.24 | 188,295.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,245.12 | 346,440.95 | 331,799.70 | 316,764.82 | 315,912.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,245.12 | 346,440.95 | 331,799.70 | 316,764.82 | 315,912.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,389.55 | 662,077.60 | 639,448.11 | 658,590.98 | 677,838.56 |
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