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帝尔激光(300776) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,094.40 | 52,651.69 | 34,205.90 | 52,965.44 | 29,778.04 |
交易性金融资产 | 5,626.40 | 5,026.41 | 4,488.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 89,701.47 | 91,921.59 | 91,126.68 | 79,991.89 | 67,427.37 |
应收票据 | 8,366.43 | 18,050.55 | 27,561.58 | 17,071.05 | 13,039.52 |
应收账款 | 81,335.04 | 73,871.04 | 63,565.10 | 62,920.85 | 54,387.85 |
应收款项融资 | 20,719.42 | 30,849.53 | 30,852.87 | 20,631.11 | 30,094.07 |
预付款项 | 1,537.38 | 572.71 | 777.47 | 450.73 | 2,728.55 |
其他应收款(合计) | 1,413.16 | 1,323.50 | 1,121.02 | 835.83 | 770.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,323.50 | -- | 835.83 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 201,427.35 | 191,758.42 | 167,075.57 | 144,435.62 | 108,109.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 243,601.92 | 246,009.27 | 242,163.15 | 222,161.66 | 203,031.64 |
流动资产合计 | 622,345.91 | 633,309.03 | 581,550.71 | 531,650.45 | 453,430.15 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,295.17 | 6,801.27 | 2,552.49 | 184.40 | 110.63 |
在建工程 | -- | 6,801.27 | -- | 184.40 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,999.93 | 34,819.10 | 34,608.70 | 34,297.97 | 33,802.74 |
固定资产净额 | -- | 34,819.10 | -- | 34,297.97 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 782.77 | 866.46 | 919.28 | 1,003.09 | 927.27 |
无形资产 | 6,592.17 | 6,686.88 | 6,743.73 | 4,741.63 | 4,787.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,720.96 | 3,091.22 | 3,057.52 | 3,032.27 | 3,104.65 |
递延所得税资产 | 686.64 | 827.37 | 776.52 | 992.49 | 2,444.61 |
其他非流动资产 | 415.01 | 597.18 | 595.88 | 2,823.10 | 2,989.55 |
非流动资产合计 | 55,492.65 | 53,689.47 | 49,254.12 | 47,074.96 | 48,167.04 |
资产总计 | 677,838.56 | 686,998.51 | 630,804.83 | 578,725.41 | 501,597.19 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 56,889.98 | 67,716.48 | 58,238.20 | 51,716.90 | 33,723.85 |
应付票据 | 4,167.04 | 6,861.38 | 10,935.56 | 8,841.40 | 3,570.83 |
应付账款 | 52,722.94 | 60,855.10 | 47,302.64 | 42,875.50 | 30,153.02 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,126.00 | 6,900.60 | 4,468.35 | 3,339.26 | 1,972.67 |
应交税费 | 1,508.76 | 1,857.18 | 826.25 | 4,474.14 | 1,140.65 |
其他应付款(合计) | 1,810.33 | 1,292.32 | 1,150.19 | 1,972.23 | 1,241.60 |
应付利息 | 546.08 | 339.05 | 129.71 | 447.63 | 323.38 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 953.27 | -- | 1,524.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 257.26 | 270.85 | 272.16 | 252.77 | 241.73 |
其他流动负债 | 19,269.71 | 24,583.27 | 25,058.19 | 21,320.16 | 16,030.83 |
流动负债合计 | 279,914.70 | 298,584.89 | 255,800.18 | 221,338.62 | 143,751.38 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 75,869.07 | 75,145.97 | 74,421.29 | 73,676.25 | 72,894.03 |
租赁负债 | 681.67 | 748.02 | 782.94 | 879.89 | 1,031.11 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,418.01 | 3,217.79 | 2,852.49 | 2,672.20 | 2,728.56 |
递延所得税负债 | 344.18 | 71.30 | -- | -- | 1,407.06 |
长期递延收益 | 1,698.22 | 2,036.01 | 2,282.42 | 2,320.10 | 2,581.07 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 82,011.15 | 81,219.09 | 80,339.13 | 79,548.43 | 80,641.83 |
负债合计 | 361,925.85 | 379,803.97 | 336,139.31 | 300,887.06 | 224,393.21 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,307.79 | 27,307.71 | 27,307.66 | 27,307.58 | 17,067.22 |
资本公积 | 78,028.54 | 77,781.39 | 77,435.30 | 77,077.63 | 87,198.83 |
减:库存股 | 5,004.25 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 240.86 | 272.29 | 257.68 | 314.97 | -149.09 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12,474.73 | 12,474.73 | 9,432.48 | 9,432.48 | 8,533.58 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 188,295.00 | 174,787.26 | 165,660.62 | 149,132.81 | 149,980.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 315,912.71 | 307,194.54 | 294,665.53 | 277,838.36 | 277,203.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 315,912.71 | 307,194.54 | 294,665.53 | 277,838.36 | 277,203.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 677,838.56 | 686,998.51 | 630,804.83 | 578,725.41 | 501,597.19 |
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