帝尔激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
帝尔激光(300776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,132.0761,942.2638,897.6928,122.308,473.63
收到的税费返还742.382,826.482,021.391,094.1215.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,120.0911,698.784,946.883,315.47877.10
经营活动现金流入小计28,994.5576,467.5245,865.9632,531.899,366.64
购买商品、接受劳务支付的现金12,884.3635,359.1221,712.7011,908.393,670.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,039.157,495.495,861.674,024.212,342.93
支付的各项税费2,512.8512,832.329,080.755,894.002,514.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,718.256,625.344,440.053,916.671,194.55
经营活动现金流出小计21,154.6162,312.2841,095.1725,743.279,722.55
经营活动产生的现金流量净额7,839.9414,155.244,770.786,788.63-355.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.0040,500.0039,000.0024,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金36.05520.76509.30270.72254.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,036.0541,020.7639,509.3024,270.7222,254.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,101.326,281.163,630.222,514.7545.58
投资所支付的现金2,500.0022,500.0018,500.0017,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,601.3228,781.1622,130.2219,514.755,045.58
投资活动产生的现金流量净额-565.2712,239.6117,379.084,755.9717,208.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,306.263,306.263,306.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.4025.00------
筹资活动现金流出小计17.403,331.263,306.263,306.26--
筹资活动产生的现金流量净额-17.40-3,331.26-3,306.26-3,306.26--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-73.06-52.3235.4015.82
五、现金及现金等价物净增加额7,257.2922,990.5218,791.288,273.7416,868.90
加:期初现金及现金等价物余额107,561.3084,570.7884,570.7884,570.7884,570.78
六、期末现金及现金等价物余额114,818.60107,561.30103,362.0692,844.52101,439.68
附注
净利润--37,315.48--16,164.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,348.96--221.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--204.71--87.91--
无形资产摊销--203.05--69.77--
长期待摊费用摊销--154.22--108.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21.10---142.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73.06---35.40--
投资损失---343.89---93.85--
递延所得税资产减少---1,086.84---92.78--
递延所得税负债增加--14.17---0.00--
存货的减少--1,796.07--3,893.95--
经营性应收项目的减少---35,550.35---4,506.40--
经营性应付项目的增加--8,457.71---8,889.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--589.99--2.21--
经营活动产生现金流量净额--14,155.24--6,788.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,561.30--92,844.52--
现金的期初余额--84,570.78--84,570.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,990.52--8,273.74--
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