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| 帝尔激光(300776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,711.27 | 113,272.19 | 33,521.62 | 127,477.01 | 94,642.63 |
| 收到的税费返还 | 7,496.52 | 3,113.01 | 1,669.87 | 5,300.66 | 3,163.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,315.04 | 3,477.54 | 1,776.37 | 6,169.76 | 4,835.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,522.82 | 119,862.74 | 36,967.85 | 138,947.42 | 102,641.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,184.19 | 44,243.42 | 23,135.92 | 49,578.78 | 37,456.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,384.56 | 13,343.10 | 7,699.43 | 16,914.13 | 12,335.00 |
| 支付的各项税费 | 13,817.35 | 7,041.26 | 2,944.41 | 15,221.68 | 13,870.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,342.62 | 6,693.82 | 4,862.39 | 6,267.22 | 4,938.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,728.72 | 71,321.60 | 38,642.15 | 87,981.80 | 68,600.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,794.10 | 48,541.14 | -1,674.30 | 50,965.62 | 34,040.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.91 | -- | -- | 406.68 | 406.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 0.67 | -- | 0.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,265.22 | 29,000.67 | 18,000.00 | 34,407.00 | 34,406.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,666.83 | 6,575.96 | 5,241.65 | 20,277.56 | 12,014.29 |
| 投资所支付的现金 | 4,688.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,900.00 | 52,900.00 | 23,900.00 | 71,000.00 | 58,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,254.83 | 60,675.96 | 30,341.65 | 96,277.56 | 74,014.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,989.62 | -31,675.29 | -12,341.65 | -61,870.55 | -39,607.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,598.56 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,598.56 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,520.00 | 8,021.59 | -- | 8,305.01 | 8,305.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.46 | 171.22 | 79.57 | 310.45 | 230.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,773.47 | 8,192.81 | 79.57 | 8,615.46 | 8,535.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,773.47 | -8,192.81 | -79.57 | -5,016.90 | -8,535.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.89 | 11.83 | -114.37 | 540.66 | 610.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,999.88 | 8,684.88 | -14,209.90 | -15,381.17 | -13,491.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,178.95 | 41,178.95 | 41,178.95 | 56,560.13 | 56,560.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,179.07 | 49,863.83 | 26,969.05 | 41,178.95 | 43,068.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,422.03 | -- | 41,119.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -47.81 | -- | 319.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,093.61 | -- | 2,000.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.91 | -- | 272.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 523.12 | -- | 446.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.22 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -167.54 | -- | -872.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.01 | -- | -153.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,675.37 | -- | -634.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,238.21 | -- | 1,166.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,623.08 | -- | -22,032.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,616.54 | -- | -53,902.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 124,842.90 | -- | 80,576.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 192.33 | -- | 25.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,541.14 | -- | 50,965.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,863.83 | -- | 41,178.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,178.95 | -- | 56,560.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,684.88 | -- | -15,381.17 | -- |
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