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| 三角防务(300775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 330,579.97 | 316,950.18 | 328,099.79 | 341,389.95 | 326,594.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 268,993.07 | 223,462.95 | 228,444.32 | 184,703.39 | 161,771.23 |
| 应收票据 | 42,034.61 | 44,408.21 | 50,601.87 | 37,531.56 | 36,040.69 |
| 应收账款 | 226,958.46 | 179,054.75 | 177,842.45 | 147,171.83 | 125,730.54 |
| 应收款项融资 | -- | 4,457.82 | 3,731.95 | 2,129.72 | 801.00 |
| 预付款项 | 1,186.98 | 1,044.96 | 1,052.40 | 346.84 | 941.80 |
| 其他应收款(合计) | 3,214.50 | 4,232.54 | 10,670.54 | 1,016.88 | 109.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,232.54 | -- | 1,016.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,594.79 | 97,654.16 | 84,774.04 | 102,467.67 | 105,504.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 479.33 | 445.79 | 404.38 | 379.52 | 320.14 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 114.70 | 1,618.86 | 116.54 | 75.09 | 427.14 |
| 流动资产合计 | 688,163.34 | 649,867.26 | 657,293.96 | 632,509.06 | 606,469.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 40,253.40 | 35,454.70 | 33,904.39 | 28,298.11 | 25,571.91 |
| 在建工程 | -- | 35,454.70 | -- | 28,298.11 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,639.92 | 83,801.79 | 82,086.89 | 79,010.09 | 74,104.58 |
| 固定资产净额 | -- | 83,801.79 | -- | 79,010.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,915.16 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,966.16 | 6,024.14 | 5,992.04 | 6,029.16 | 6,082.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 101.94 | 115.28 | 128.61 | 115.64 | 127.10 |
| 递延所得税资产 | 3,419.17 | 3,121.14 | 3,392.30 | 3,213.31 | 2,827.57 |
| 其他非流动资产 | 26,777.19 | 27,119.10 | 25,474.24 | 23,393.73 | 22,464.80 |
| 非流动资产合计 | 193,129.47 | 186,449.93 | 150,978.47 | 140,060.04 | 131,178.04 |
| 资产总计 | 881,292.81 | 836,317.19 | 808,272.43 | 772,569.10 | 737,647.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,034.88 | 41,835.49 | 36,440.30 | 23,153.59 | 7,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,859.69 | 133,645.82 | 115,508.32 | 114,636.19 | 116,717.37 |
| 应付票据 | 51,872.26 | 63,292.51 | 45,577.45 | 49,431.25 | 60,066.90 |
| 应付账款 | 75,987.42 | 70,353.30 | 69,930.87 | 65,204.94 | 56,650.47 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 528.04 | 1,291.58 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 应交税费 | 8,731.78 | 3,963.33 | 12,737.56 | 9,246.82 | 10,789.73 |
| 其他应付款(合计) | 7,293.58 | 7,565.09 | 7,309.87 | 13,535.29 | 8,082.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,492.98 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,565.09 | -- | 8,042.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 193.12 | 21.63 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 2.02 | 10,000.46 | 10,151.26 | 10,022.52 |
| 流动负债合计 | 206,742.78 | 188,383.43 | 182,094.51 | 171,981.17 | 153,769.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 432.64 | 432.64 | 473.74 | 473.74 | 475.91 |
| 应付债券 | 87,382.41 | 85,939.61 | 84,500.47 | 83,041.67 | 82,207.07 |
| 租赁负债 | 1,676.50 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.67 | 19.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 19.67 | -- |
| 专项应付款 | 19.52 | 19.52 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 604.36 | 614.97 | 620.43 | 625.44 | 628.38 |
| 长期递延收益 | 11,728.98 | 9,757.60 | 9,837.47 | 8,611.42 | 8,076.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 101,844.42 | 96,764.34 | 95,451.64 | 92,771.94 | 91,407.27 |
| 负债合计 | 308,587.20 | 285,147.77 | 277,546.15 | 264,753.11 | 245,177.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,023.51 | 55,023.51 | 55,023.05 | 54,929.79 | 54,929.32 |
| 资本公积 | 251,350.54 | 250,756.04 | 250,138.79 | 247,617.77 | 247,079.61 |
| 减：库存股 | 7,269.33 | 7,269.33 | 7,269.33 | 8,029.76 | 8,066.56 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,866.03 | 24,866.03 | 17,376.92 | 17,376.92 | 17,376.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 232,946.50 | 212,004.78 | 199,665.93 | 180,130.25 | 165,357.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 572,705.62 | 551,169.42 | 530,726.28 | 507,815.99 | 492,470.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,705.62 | 551,169.42 | 530,726.28 | 507,815.99 | 492,470.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,292.81 | 836,317.19 | 808,272.43 | 772,569.10 | 737,647.57 |
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