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| 光威复材(300699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,380.80 | 69,301.52 | 109,025.33 | 70,658.57 | 122,928.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 30,035.47 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,803.46 | 81,682.82 | 75,874.23 | 71,827.18 | 66,971.79 |
| 应收票据 | 3,520.08 | 6,175.52 | 9,469.37 | 3,354.70 | 2,980.42 |
| 应收账款 | 91,283.38 | 75,507.30 | 66,404.86 | 68,472.48 | 63,991.37 |
| 应收款项融资 | 100,305.99 | 138,635.36 | 127,159.94 | 103,235.16 | 81,792.32 |
| 预付款项 | 3,579.95 | 10,265.48 | 1,624.92 | 1,947.60 | 1,698.41 |
| 其他应收款(合计) | 61.18 | 58.62 | 44.45 | 1,055.58 | 87.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 61.18 | -- | 44.45 | -- | 87.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,634.41 | 49,747.82 | 45,596.17 | 57,845.70 | 57,133.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,458.34 | 12,615.16 | 11,386.28 | 10,673.57 | 8,739.79 |
| 流动资产合计 | 384,224.12 | 362,306.77 | 370,711.33 | 347,278.83 | 339,351.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,812.46 | 2,800.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 91,178.02 | 111,622.73 | 105,342.75 | 131,253.07 | 116,805.00 |
| 在建工程 | 91,178.02 | -- | 105,342.75 | -- | 116,805.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 227,528.35 | 186,022.30 | 190,204.57 | 135,963.20 | 136,768.71 |
| 固定资产净额 | 227,528.35 | -- | 190,204.57 | -- | 136,768.71 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 453.50 | 404.56 | 453.99 | 532.80 | 580.18 |
| 无形资产 | 28,989.18 | 29,200.57 | 23,982.37 | 22,655.36 | 22,814.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,796.89 | 1,721.82 | 1,957.27 | 1,941.25 | 1,733.65 |
| 递延所得税资产 | 5,474.87 | 5,621.26 | 5,502.24 | 5,833.37 | 6,927.39 |
| 其他非流动资产 | 8,720.85 | 9,104.22 | 7,604.11 | 17,296.02 | 16,548.94 |
| 非流动资产合计 | 368,954.12 | 346,497.47 | 335,047.30 | 315,475.06 | 302,177.90 |
| 资产总计 | 753,178.25 | 708,804.24 | 705,758.63 | 662,753.90 | 641,529.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,146.59 | 4,626.85 | 4,626.85 | 3,131.85 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,962.89 | 35,604.10 | 51,512.70 | 46,140.04 | 45,414.10 |
| 应付票据 | 9,259.16 | 4,921.76 | 13,536.58 | 21,137.65 | 19,536.73 |
| 应付账款 | 40,703.73 | 30,682.34 | 37,976.13 | 25,002.39 | 25,877.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,827.65 | 3,806.80 | 4,889.91 | 1,496.17 | 1,974.92 |
| 应交税费 | 5,369.58 | 1,348.57 | 7,300.78 | 4,462.09 | 8,540.69 |
| 其他应付款(合计) | 25,360.23 | 25,046.73 | 19,917.98 | 19,591.77 | 19,586.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 25,360.23 | -- | 19,917.98 | -- | 19,586.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,059.34 | 4,367.64 | 6,110.22 | 169.31 | 165.95 |
| 其他流动负债 | 182.86 | 337.29 | 382.38 | 385.05 | 313.31 |
| 流动负债合计 | 98,325.30 | 77,732.74 | 97,720.79 | 78,340.34 | 81,451.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,556.47 | 35,579.06 | 11,877.01 | 10,517.50 | 1,635.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 456.12 | 472.72 | 491.50 | 541.55 | 576.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 86.97 | 89.22 |
| 长期递延收益 | 41,951.08 | 42,707.98 | 42,676.17 | 43,271.48 | 48,860.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,963.66 | 78,759.75 | 55,044.67 | 54,417.50 | 51,162.25 |
| 负债合计 | 180,288.96 | 156,492.49 | 152,765.47 | 132,757.84 | 132,613.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,135.20 | 83,135.20 | 83,135.20 | 83,135.20 | 83,135.20 |
| 资本公积 | 132,989.97 | 132,432.53 | 131,875.10 | 133,376.64 | 131,993.51 |
| 减：库存股 | 16,166.44 | 16,166.44 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -439.60 | -477.14 | -500.47 | -376.67 | -231.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,668.52 | 27,668.52 | 27,668.52 | 27,668.52 | 27,668.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 339,459.34 | 318,356.17 | 302,624.30 | 277,435.49 | 256,637.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 566,646.98 | 544,948.84 | 544,802.65 | 521,239.18 | 499,203.37 |
| 少数股东权益 | 6,242.30 | 7,362.91 | 8,190.51 | 8,756.87 | 9,712.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,889.29 | 552,311.75 | 552,993.16 | 529,996.05 | 508,915.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 753,178.25 | 708,804.24 | 705,758.63 | 662,753.90 | 641,529.71 |
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