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| 首华燃气(300483) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,184.78 | 29,074.20 | 44,695.25 | 26,468.49 | 50,530.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,276.91 | 11,763.90 | 19,667.18 | 15,454.18 | 25,653.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,276.91 | 11,763.90 | 19,667.18 | 15,454.18 | 25,653.72 |
| 应收款项融资 | 7,350.00 | 14,990.00 | 3,500.00 | 7,762.43 | 7,200.00 |
| 预付款项 | 888.60 | 827.00 | 497.36 | 746.51 | 374.40 |
| 其他应收款(合计) | 2,344.57 | 1,860.37 | 1,603.05 | 3,152.19 | 3,753.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 21.17 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,860.37 | -- | 3,131.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,966.16 | 5,015.06 | 5,131.12 | 4,249.51 | 5,089.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,990.46 | 3,812.62 | 3,135.65 | 3,947.51 | 3,755.13 |
| 流动资产合计 | 70,328.49 | 68,836.08 | 81,306.05 | 63,415.34 | 96,356.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 319.26 | 328.52 | 337.78 | 347.06 | 356.29 |
| 在建工程(合计) | 88,993.61 | 89,770.81 | 110,750.16 | 107,189.86 | 97,269.48 |
| 在建工程 | -- | 85,062.65 | -- | 103,532.50 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,708.16 | -- | 3,657.35 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,359.29 | 80,086.93 | 76,255.32 | 74,894.64 | 72,800.00 |
| 固定资产净额 | -- | 80,086.93 | -- | 74,894.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 170,049.57 | 176,429.79 | 141,359.89 | 127,309.14 | 115,715.47 |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 250,444.54 | 252,842.58 | 254,116.82 | 256,470.64 | 258,745.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39,617.83 | 39,617.83 | 39,617.83 | 39,617.83 | 39,617.83 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 29.49 | 55.61 | 55.11 |
| 递延所得税资产 | 218.25 | 219.47 | 656.27 | 596.99 | 334.53 |
| 其他非流动资产 | 6,692.38 | 4,202.59 | 5,857.16 | 5,735.76 | 6,161.99 |
| 非流动资产合计 | 635,344.73 | 644,148.52 | 630,080.72 | 613,317.53 | 592,156.24 |
| 资产总计 | 705,673.22 | 712,984.59 | 711,386.77 | 676,732.86 | 688,512.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,209.52 | 15,217.43 | 15,000.00 | 16,200.00 | 19,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,095.76 | 36,030.28 | 27,948.64 | 32,047.82 | 42,409.15 |
| 应付票据 | 24,820.00 | 26,707.00 | 23,168.93 | 27,274.93 | 37,821.00 |
| 应付账款 | 7,275.76 | 9,323.28 | 4,779.70 | 4,772.88 | 4,588.15 |
| 预收款项 | 103.00 | 86.13 | -- | -- | 308.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 690.65 | 1,008.03 | 845.19 | 759.54 | 584.98 |
| 应交税费 | 3,725.67 | 2,850.34 | 2,228.76 | 1,691.46 | 4,679.14 |
| 其他应付款(合计) | 47,387.54 | 59,642.11 | 66,953.76 | 59,033.39 | 47,364.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,885.24 | 8,885.24 | 8,885.24 | 9,029.21 | 8,885.24 |
| 其他应付款 | -- | 50,756.87 | -- | 50,004.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,178.08 | 328.77 | 1,323.09 | 9,717.15 | 13,919.86 |
| 其他流动负债 | 38,436.60 | 37,634.53 | 82,207.29 | 25,212.80 | 29,039.12 |
| 流动负债合计 | 137,728.47 | 153,217.86 | 196,598.91 | 144,882.71 | 157,605.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 57,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,057.02 | 1,057.02 | 789.40 | 789.40 | 707.59 |
| 递延所得税负债 | 37,543.11 | 37,853.51 | 38,526.68 | 38,772.22 | 38,660.71 |
| 长期递延收益 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 342.30 | 1,439.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 128,942.43 | 129,252.83 | 89,658.39 | 94,903.92 | 98,307.60 |
| 负债合计 | 266,670.90 | 282,470.69 | 286,257.30 | 239,786.64 | 255,913.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,918.43 | 14,918.43 | 12,322.00 | 12,322.00 | 12,322.00 |
| 资本公积 | 226,306.76 | 226,306.76 | 228,903.19 | 171,771.13 | 171,771.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -337.50 | -337.50 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,044.73 | 985.19 | 1,094.18 | 1,014.26 | 965.65 |
| 盈余公积 | 1,554.48 | 1,554.48 | 1,554.48 | 1,554.48 | 1,554.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,992.07 | 31,018.91 | 28,537.19 | 27,362.43 | 26,433.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,478.97 | 274,446.26 | 272,411.04 | 214,024.30 | 213,046.26 |
| 少数股东权益 | 159,523.35 | 156,067.64 | 152,718.43 | 222,921.93 | 219,553.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 439,002.33 | 430,513.90 | 425,129.47 | 436,946.22 | 432,599.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,673.22 | 712,984.59 | 711,386.77 | 676,732.86 | 688,512.97 |
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