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| 深信服(300454) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,871.30 | 95,603.56 | 73,720.34 | 181,597.81 | 84,808.43 |
| 交易性金融资产 | 116,512.72 | 95,666.42 | 201,325.38 | 110,942.46 | 63,495.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,355.82 | 48,223.64 | 90,337.60 | 58,361.53 | 55,687.18 |
| 应收票据 | 1,453.68 | 1,636.48 | 2,105.44 | 826.70 | 467.61 |
| 应收账款 | 53,902.14 | 46,587.16 | 88,232.16 | 57,534.83 | 55,219.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,135.78 | 13,337.11 | 2,949.58 | 5,031.22 | 3,025.68 |
| 其他应收款(合计) | 3,165.69 | 4,077.81 | 6,931.65 | 4,345.14 | 4,657.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,165.69 | -- | 6,931.65 | -- | 4,657.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,166.48 | 53,695.73 | 38,284.53 | 30,737.52 | 29,427.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 222,227.51 | 231,378.79 | 229,797.32 | 165,807.25 | 148,071.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 80,296.93 | 73,035.54 | 51,909.25 | 45,146.98 | 40,268.05 |
| 流动资产合计 | 639,732.24 | 615,018.60 | 695,255.65 | 601,969.90 | 429,441.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 15,040.78 | 14,148.98 | 15,560.16 | 15,451.02 | 16,114.40 |
| 长期股权投资 | 44,338.08 | 40,977.43 | 40,988.15 | 38,789.69 | 38,952.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 65,611.50 | 61,235.04 | 49,194.33 | 43,458.23 | 38,970.74 |
| 在建工程 | 65,611.50 | -- | 49,194.33 | -- | 38,970.74 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,376.59 | 29,863.54 | 31,220.56 | 31,538.55 | 32,922.96 |
| 固定资产净额 | 33,376.59 | -- | 31,220.56 | -- | 32,922.96 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,997.83 | 13,547.62 | 14,006.17 | 13,252.63 | 14,158.99 |
| 无形资产 | 26,470.29 | 26,813.11 | 27,123.96 | 26,678.64 | 27,066.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,436.55 | 3,963.38 | 4,583.27 | 4,831.40 | 5,233.08 |
| 递延所得税资产 | 2,954.45 | 3,017.05 | 3,839.02 | 7,284.08 | 7,400.95 |
| 其他非流动资产 | 548,509.31 | 562,029.18 | 555,919.18 | 542,255.20 | 518,387.88 |
| 非流动资产合计 | 827,532.46 | 829,610.19 | 807,635.18 | 792,610.72 | 766,512.38 |
| 资产总计 | 1,467,264.70 | 1,444,628.79 | 1,502,890.83 | 1,394,580.62 | 1,195,954.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,470.98 | 156,099.42 | 82,553.33 | 128,322.52 | 76,228.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,185.29 | 53,911.39 | 97,532.81 | 56,603.30 | 47,874.44 |
| 应付票据 | 21,269.57 | 16,027.47 | 37,268.65 | 18,433.46 | 14,585.05 |
| 应付账款 | 38,915.71 | 37,883.92 | 60,264.16 | 38,169.84 | 33,289.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 43,380.46 | 30,273.76 | 40,651.14 | 40,830.57 | 48,288.58 |
| 应交税费 | 11,449.54 | 6,298.28 | 23,868.69 | 13,550.81 | 13,183.04 |
| 其他应付款(合计) | 61,412.52 | 58,448.74 | 53,092.65 | 57,897.89 | 61,039.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 61,412.52 | -- | 53,092.65 | -- | 61,039.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,789.73 | 6,225.26 | 5,253.00 | 4,937.71 | 5,637.32 |
| 其他流动负债 | 10,660.07 | 8,657.49 | 9,300.27 | 7,968.72 | 6,856.02 |
| 流动负债合计 | 477,167.74 | 443,015.68 | 446,905.44 | 439,579.21 | 375,291.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 113,649.86 | 112,704.88 | 111,761.30 | 110,877.05 | -- |
| 租赁负债 | 7,265.59 | 8,173.44 | 8,736.35 | 8,173.75 | 9,059.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 122.67 | 278.70 | 218.08 | 243.49 | 256.25 |
| 长期递延收益 | 3,731.35 | 3,722.78 | 3,516.47 | 3,538.26 | 2,449.48 |
| 其他非流动负债 | 47,241.28 | 47,247.74 | 50,994.67 | 44,006.43 | 43,274.16 |
| 非流动负债合计 | 172,010.76 | 172,127.55 | 175,226.88 | 166,838.98 | 55,039.75 |
| 负债合计 | 649,178.50 | 615,143.23 | 622,132.32 | 606,418.19 | 430,331.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,984.83 | 41,984.83 | 41,978.55 | 41,688.05 | 41,688.05 |
| 资本公积 | 530,187.87 | 523,419.59 | 518,414.78 | 494,659.98 | 485,016.68 |
| 减：库存股 | 33,098.85 | 26,787.68 | 13,101.15 | 13,101.15 | 13,101.15 |
| 其他综合收益 | 16,975.88 | 16,223.15 | 9,926.82 | 15,816.68 | 14,097.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,989.28 | 20,989.28 | 20,989.28 | 20,785.66 | 20,785.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 230,661.66 | 243,055.02 | 291,931.51 | 217,794.46 | 217,000.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 818,086.20 | 829,269.72 | 880,525.46 | 788,029.35 | 765,487.92 |
| 少数股东权益 | -- | 215.85 | 233.05 | 133.09 | 134.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 818,086.20 | 829,485.56 | 880,758.51 | 788,162.44 | 765,622.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,467,264.70 | 1,444,628.79 | 1,502,890.83 | 1,394,580.62 | 1,195,954.15 |
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