深信服

- 300454

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,818.49649,780.97395,326.42212,522.8459,852.22
收到的税费返还8,485.7832,977.5320,422.4813,101.929,398.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,148.9515,188.2214,961.279,732.911,924.85
经营活动现金流入小计145,453.22697,946.73430,710.17235,357.6871,175.77
购买商品、接受劳务支付的现金59,937.80146,583.5596,580.1359,614.4347,337.31
支付给职工以及为职工支付的现金95,005.75284,399.20217,174.04133,043.6685,258.08
支付的各项税费17,527.8853,706.0135,206.9421,051.5612,668.42
支付的其他与经营活动有关的现金14,691.0681,470.5756,127.3033,887.2315,611.37
经营活动现金流出小计187,162.48566,159.32405,088.42247,596.88160,875.18
经营活动产生的现金流量净额-41,709.26131,787.4125,621.75-12,239.20-89,699.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,420.00291,967.93241,255.85206,406.53169,719.42
取得投资收益所收到的现金1,909.696,859.785,599.503,275.522,381.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0062.6721.6412.136.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计197,350.68298,890.38246,876.99209,694.18172,107.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,750.8822,874.6516,502.959,150.433,525.72
投资所支付的现金173,470.00493,867.13292,512.11198,184.3950,833.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计178,220.88516,741.77309,015.06207,334.8254,359.53
投资活动产生的现金流量净额19,129.80-217,851.39-62,138.072,359.36117,747.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--89,854.021,392.181,392.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--31,609.1230,609.1230,609.12--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--121,463.1432,001.3032,001.30--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.388,170.867,968.077,768.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,591.00614.18278.444.02--
筹资活动现金流出小计1,806.388,785.048,246.527,772.35--
筹资活动产生的现金流量净额-1,806.38112,678.1023,754.7824,228.95--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.20-238.36-127.19113.07122.92
五、现金及现金等价物净增加额-24,395.0426,375.76-12,888.7314,462.1728,171.17
加:期初现金及现金等价物余额58,709.4732,333.7032,333.7032,333.7032,333.70
六、期末现金及现金等价物余额34,314.4358,709.4719,444.9746,795.8860,504.87
附注
净利润--80,937.56---12,565.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--177.01--51.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,188.59--5,926.14--
无形资产摊销--1,200.56--564.96--
长期待摊费用摊销--1,802.95--838.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--19.16---58.81--
公允价值变动损失---8,039.35---1,458.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12,442.22---6,174.67--
投资损失---2,316.23---1,493.36--
递延所得税资产减少---171.71--16.57--
递延所得税负债增加---4,828.86---79.60--
存货的减少--2,988.19--6,643.36--
经营性应收项目的减少---27,172.65--4,175.86--
经营性应付项目的增加--56,660.84---21,276.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29,720.57--11,957.50--
经营活动产生现金流量净额--131,787.41---12,239.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,709.47--46,795.88--
现金的期初余额--32,333.70--32,333.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,375.76--14,462.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶