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| 溢多利(300381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,726.99 | 66,915.95 | 66,203.15 | 107,729.41 | 92,505.20 |
| 交易性金融资产 | 55,052.43 | 56,369.88 | 60,239.93 | 32,636.24 | 56,818.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,387.74 | 23,191.05 | 25,035.80 | 24,027.65 | 22,966.36 |
| 应收票据 | 1,058.79 | 943.61 | 371.19 | 205.16 | 817.94 |
| 应收账款 | 19,328.95 | 22,247.43 | 24,664.61 | 23,822.50 | 22,148.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 958.46 | 401.63 | 1,489.58 | 723.90 | 898.89 |
| 其他应收款(合计) | 930.20 | 844.43 | 818.04 | 678.02 | 827.49 |
| 应收利息 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 844.41 | -- | 677.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,772.41 | 19,572.18 | 18,517.27 | 21,092.97 | 21,807.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,518.08 | 2,160.33 | 1,092.91 | 1,328.06 | 1,780.82 |
| 流动资产合计 | 152,346.31 | 169,455.45 | 173,396.67 | 188,216.25 | 197,604.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 25.22 |
| 投资性房地产 | 455.65 | 465.44 | 475.23 | 485.02 | 494.81 |
| 在建工程(合计) | 27,911.34 | 30,427.46 | 21,546.82 | 12,252.92 | 8,168.64 |
| 在建工程 | -- | 30,427.46 | -- | 12,252.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 70,277.36 | 64,909.21 | 61,813.13 | 63,567.30 | 64,982.73 |
| 固定资产净额 | -- | 64,909.21 | -- | 63,567.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3.96 | 13.38 | 26.76 | 36.18 | 45.60 |
| 无形资产 | 31,392.55 | 32,110.72 | 27,970.97 | 28,782.99 | 28,280.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 |
| 长期待摊费用 | 1,586.16 | 817.70 | 886.87 | 933.83 | 927.26 |
| 递延所得税资产 | 1,976.69 | 1,943.08 | 1,721.08 | 1,748.05 | 1,718.39 |
| 其他非流动资产 | 4,743.68 | 4,694.43 | 9,415.84 | 5,711.24 | 5,525.12 |
| 非流动资产合计 | 143,004.06 | 140,038.08 | 128,513.37 | 118,174.18 | 114,825.20 |
| 资产总计 | 295,350.37 | 309,493.53 | 301,910.04 | 306,390.43 | 312,429.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,035.00 | 7,435.00 | 4,435.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,119.87 | 8,567.38 | 7,377.02 | 6,689.84 | 6,284.06 |
| 应付票据 | 3,155.00 | 2,819.90 | 1,160.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 5,964.87 | 5,747.48 | 6,217.02 | 6,689.84 | 6,284.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 799.57 | 3,036.91 | 782.80 | 802.64 | 1,013.84 |
| 应交税费 | 202.70 | 621.04 | 379.48 | 340.98 | 283.55 |
| 其他应付款(合计) | 4,091.89 | 5,631.71 | 3,008.37 | 3,317.16 | 4,000.63 |
| 应付利息 | 64.94 | -- | -- | -- | 26.76 |
| 应付股利 | 414.30 | 414.30 | 561.30 | 414.30 | 414.30 |
| 其他应付款 | -- | 5,217.41 | -- | 2,902.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,320.34 | 5,389.48 | 97.10 | 72.20 | 20.81 |
| 其他流动负债 | 6.51 | 13.92 | 34.35 | 17.44 | 8.47 |
| 流动负债合计 | 22,872.77 | 30,886.34 | 16,545.48 | 16,449.23 | 21,794.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 5,224.87 | 5,192.74 | 5,161.53 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 136.57 | 81.97 | 66.27 | 22.40 | -- |
| 递延所得税负债 | 543.07 | 566.68 | 581.14 | 595.61 | 610.07 |
| 长期递延收益 | 4,522.95 | 4,443.65 | 4,590.31 | 4,875.27 | 4,996.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,202.60 | 5,092.29 | 10,462.59 | 10,686.02 | 10,768.58 |
| 负债合计 | 28,075.37 | 35,978.63 | 27,008.07 | 27,135.25 | 32,563.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,008.20 | 49,008.20 | 49,008.20 | 49,008.20 | 49,008.13 |
| 资本公积 | 161,817.27 | 161,833.52 | 161,780.85 | 161,707.82 | 161,634.18 |
| 减：库存股 | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 | 6,910.49 |
| 其他综合收益 | -44.29 | 240.36 | -106.56 | 202.90 | 145.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,412.09 | 9,412.09 | 9,412.09 | 9,412.09 | 9,412.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,069.30 | 50,106.28 | 52,420.59 | 56,701.72 | 54,593.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,115.30 | 261,453.19 | 263,367.90 | 267,885.46 | 268,746.72 |
| 少数股东权益 | 4,159.71 | 12,061.71 | 11,534.06 | 11,369.72 | 11,119.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,275.00 | 273,514.90 | 274,901.96 | 279,255.18 | 279,866.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,350.37 | 309,493.53 | 301,910.04 | 306,390.43 | 312,429.51 |
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