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| 爱尔眼科(300015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 662,598.16 | 609,908.23 | 680,835.27 | 629,011.92 | 656,274.07 |
| 交易性金融资产 | 81,505.09 | 81,116.82 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 210,547.85 | 189,919.62 | 193,277.92 | 190,007.24 | 178,470.82 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 210,547.85 | 189,919.62 | 193,277.92 | 190,007.24 | 178,470.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,362.11 | 11,410.21 | 11,286.51 | 11,192.80 | 9,836.88 |
| 其他应收款(合计) | 25,701.89 | 24,509.56 | 26,526.01 | 25,175.53 | 26,272.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 43.35 | 58.19 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 24,451.37 | -- | 25,175.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,609.44 | 89,968.63 | 80,019.83 | 88,739.62 | 68,249.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,924.49 | 11,766.51 | 10,157.19 | 9,875.97 | 10,029.36 |
| 流动资产合计 | 1,081,249.02 | 1,018,599.59 | 1,082,102.74 | 1,034,003.09 | 1,029,133.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,812.07 | 1,827.37 | 1,842.66 | 1,857.95 | 1,131.83 |
| 在建工程(合计) | 72,300.25 | 92,015.87 | 83,241.35 | 67,010.30 | 56,591.70 |
| 在建工程 | -- | 92,015.87 | -- | 67,010.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 389,197.61 | 386,431.82 | 361,272.20 | 356,045.93 | 351,266.83 |
| 固定资产净额 | -- | 386,431.82 | -- | 356,045.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 423,541.86 | 424,852.17 | 380,461.92 | 376,806.97 | 384,723.06 |
| 无形资产 | 83,013.13 | 82,812.16 | 81,975.33 | 82,680.21 | 81,727.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 656,350.06 | 653,282.80 | 590,091.30 | 594,663.22 | 588,499.30 |
| 长期待摊费用 | 163,328.52 | 137,484.39 | 119,862.05 | 120,315.64 | 121,798.24 |
| 递延所得税资产 | 42,105.85 | 41,380.36 | 41,693.37 | 39,272.34 | 40,011.32 |
| 其他非流动资产 | 15,886.83 | 19,530.32 | 78,384.34 | 17,107.21 | 10,392.88 |
| 非流动资产合计 | 2,008,679.04 | 2,000,062.41 | 1,909,320.22 | 1,823,281.99 | 1,806,885.21 |
| 资产总计 | 3,089,928.06 | 3,018,661.99 | 2,991,422.96 | 2,857,285.08 | 2,836,018.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,060.97 | 85,036.67 | 35,023.63 | 35,016.13 | 57,513.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 187,255.58 | 187,172.76 | 225,180.21 | 232,287.51 | 189,404.07 |
| 应付票据 | 2,966.81 | 6,243.49 | 9,181.65 | 5,904.97 | -- |
| 应付账款 | 184,288.76 | 180,929.27 | 215,998.57 | 226,382.54 | 189,404.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 61,061.00 | 90,717.15 | 74,171.22 | 72,865.65 | 58,482.88 |
| 应交税费 | 33,248.46 | 26,129.69 | 43,487.50 | 36,188.27 | 31,381.42 |
| 其他应付款(合计) | 122,562.77 | 116,917.07 | 173,061.63 | 172,819.40 | 170,057.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 250.20 | 280.20 | 230.00 | 290.00 | 455.70 |
| 其他应付款 | -- | 116,636.87 | -- | 172,529.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,984.58 | 76,806.43 | 65,959.37 | 68,382.54 | 64,153.63 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 586,143.18 | 601,123.07 | 634,747.13 | 639,713.85 | 593,681.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 588.34 | 2,217.84 | 10,751.15 | 10,918.03 | 12,536.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 393,823.73 | 395,944.76 | 347,385.49 | 341,048.36 | 353,893.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,302.53 | 4,559.11 | 3,314.98 | 3,373.25 | 3,545.47 |
| 递延所得税负债 | 11,697.82 | 12,341.07 | 13,658.68 | 11,712.27 | 12,126.34 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 411,412.41 | 415,062.77 | 375,110.30 | 367,051.91 | 382,101.49 |
| 负债合计 | 997,555.59 | 1,016,185.84 | 1,009,857.44 | 1,006,765.76 | 975,783.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 932,841.14 | 932,841.14 | 932,841.14 | 932,841.14 | 717,652.53 |
| 资本公积 | 148,274.17 | 152,463.01 | 171,838.37 | 186,818.83 | 400,891.30 |
| 减：库存股 | 155,443.71 | 155,684.45 | 167,885.66 | 164,680.43 | 133,842.68 |
| 其他综合收益 | -5,587.87 | -2,169.58 | -6,768.33 | -2,143.91 | -6,020.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 120,122.13 | 120,122.13 | 97,667.50 | 97,667.50 | 97,667.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 927,959.13 | 838,011.50 | 842,704.53 | 695,816.40 | 674,450.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,968,165.00 | 1,885,583.76 | 1,870,397.55 | 1,746,319.53 | 1,750,798.70 |
| 少数股东权益 | 124,207.47 | 116,892.40 | 111,167.98 | 104,199.78 | 109,436.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,092,372.46 | 2,002,476.15 | 1,981,565.52 | 1,850,519.32 | 1,860,235.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,089,928.06 | 3,018,661.99 | 2,991,422.96 | 2,857,285.08 | 2,836,018.93 |
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