爱尔眼科(300015)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-04-03 2024-03-31

爱尔眼科(300015)项目：基金持股
截止日期	2024-04-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	563280	3400	0	44064	0.02

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	201984599	2.1843	2585400000	7.01
中欧医疗健康混合A	003095	201984599	2.1843	2585400000	7.01
华宝中证医疗ETF	512170	137137859	1.483	1755360000	7.85
易方达创业板ETF	159915	89724113	0.9703	1148470000	2.09
易方达沪深300医药ETF	512010	67545249	0.7304	864579000	5
华安创业板50ETF	159949	33638819	0.3638	430577000	2.69
中欧医疗创新股票C	006229	23370113	0.2527	299137000	3.82
中欧医疗创新股票A	006228	23370113	0.2527	299137000	3.82
工银前沿医疗股票C	010685	22006650	0.238	281685000	2.21
工银前沿医疗股票A	001717	22006650	0.238	281685000	2.21
汇添富创新医药混合	006113	21532478	0.2329	275616000	4.89
国泰中证医疗ETF	159828	12435666	0.1345	159177000	7.91
天弘创业板ETF	159977	12394707	0.134	158652000	2.09
交银医药创新股票C	014046	11254747	0.1217	144061000	4.4
交银医药创新股票A	004075	11254747	0.1217	144061000	4.4
交银内需增长一年混合	010454	10132578	0.1096	129697000	5.11
广发中证全指医药卫生ETF	159938	9968511	0.1078	127597000	2.73
广发创业板ETF	159952	9949398	0.1076	127352000	2.08
交银品质增长一年混合C	012583	9475518	0.1025	121287000	5.1
交银品质增长一年混合A	012582	9475518	0.1025	121287000	5.1
广发中证医疗ETF	560260	9313767	0.1007	119216000	7.92
交银消费新驱动股票	519714	8470326	0.0916	108420000	6.23
平安中证医疗创新ETF	516820	7026235	0.076	89935800	7.94
建信优选成长混合H	960028	6087622	0.0658	77921600	5.88
建信优选成长混合A	530003	6087622	0.0658	77921600	5.88
交银股息优化混合	004868	5892782	0.0637	75427600	6.33
嘉实成长收益混合H	960024	5809234	0.0628	74358200	4.72
嘉实成长收益混合A	070001	5809234	0.0628	74358200	4.72
工银医药健康股票C	006003	5639742	0.061	72188700	3.94

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