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| 科远智慧(002380) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,122.60 | 67,054.64 | 37,910.96 | 42,398.75 | 36,431.83 |
| 交易性金融资产 | 30,786.22 | 14,783.42 | 18,033.49 | 11,257.76 | 14,304.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,117.45 | 79,643.93 | 87,497.93 | 85,512.11 | 71,943.37 |
| 应收票据 | 25,385.48 | 18,545.76 | 18,967.40 | 19,681.49 | 21,045.95 |
| 应收账款 | 61,731.97 | 61,098.17 | 68,530.53 | 65,830.62 | 50,897.42 |
| 应收款项融资 | 3,739.54 | 3,255.55 | 3,380.02 | 6,403.29 | 5,745.81 |
| 预付款项 | 6,639.90 | 5,781.93 | 6,469.48 | 6,445.67 | 5,048.64 |
| 其他应收款(合计) | 8,209.67 | 7,891.44 | 8,233.87 | 8,668.00 | 8,208.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,891.44 | -- | 8,668.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,643.69 | 63,376.98 | 67,075.43 | 62,232.14 | 66,665.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,636.34 | 6,602.20 | 6,851.61 | 6,907.62 | 6,858.28 |
| 流动资产合计 | 260,436.89 | 252,054.03 | 235,452.80 | 229,825.33 | 215,206.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 744.83 | 671.78 | 680.80 | 693.59 | 704.95 |
| 在建工程(合计) | 173.61 | 4.18 | 114.35 | 68.74 | 229.58 |
| 在建工程 | -- | 4.18 | -- | 68.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,666.67 | 45,490.38 | 54,127.93 | 54,856.62 | 54,813.44 |
| 固定资产净额 | -- | 45,490.38 | -- | 54,856.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 151.64 | 184.00 | 207.42 | 175.09 | 167.60 |
| 无形资产 | 6,606.03 | 6,674.67 | 6,739.76 | 6,808.35 | 6,765.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6.15 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,553.14 | 3,627.63 | 3,370.98 | 2,985.81 | 3,188.84 |
| 其他非流动资产 | 16,156.50 | 13,247.75 | 10,196.16 | 3,069.86 | 929.92 |
| 非流动资产合计 | 72,158.56 | 70,000.38 | 75,537.40 | 68,758.07 | 66,899.69 |
| 资产总计 | 332,595.45 | 322,054.40 | 310,990.20 | 298,583.40 | 282,105.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,376.19 | 1,189.94 | 1,764.39 | 309.06 | 885.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,552.36 | 34,640.23 | 39,934.23 | 37,989.41 | 27,480.22 |
| 应付票据 | 278.96 | 216.32 | 187.48 | 128.58 | 121.45 |
| 应付账款 | 39,273.40 | 34,423.91 | 39,746.74 | 37,860.83 | 27,358.77 |
| 预收款项 | 285.08 | -- | -- | -- | 109.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,664.32 | 8,464.96 | 3,570.87 | 3,860.76 | 5,317.75 |
| 应交税费 | 1,943.70 | 2,788.10 | 1,947.57 | 2,120.32 | 1,532.66 |
| 其他应付款(合计) | 5,127.86 | 5,589.61 | 5,573.50 | 5,598.22 | 4,871.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,589.61 | -- | 5,598.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68.06 | 108.11 | 102.69 | 67.65 | 42.86 |
| 其他流动负债 | 14,994.31 | 11,260.17 | 11,224.53 | 12,945.60 | 11,864.28 |
| 流动负债合计 | 132,151.03 | 126,229.78 | 124,122.47 | 115,916.45 | 109,337.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 38.73 | 22.82 | 24.33 | 40.53 | 73.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,916.13 | 4,832.22 | 4,464.39 | 4,568.15 | 4,801.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,954.86 | 4,855.04 | 4,488.71 | 4,608.68 | 4,875.15 |
| 负债合计 | 137,105.88 | 131,084.82 | 128,611.18 | 120,525.13 | 114,212.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 |
| 资本公积 | 138,881.99 | 138,462.87 | 137,778.54 | 137,632.11 | 137,632.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 7,181.43 |
| 其他综合收益 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,469.05 | 10,469.05 | 10,469.05 | 10,469.05 | 10,469.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,274.01 | 23,993.94 | 16,614.59 | 12,083.44 | 8,930.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,374.22 | 196,675.03 | 188,611.35 | 183,933.77 | 173,599.77 |
| 少数股东权益 | -5,884.65 | -5,705.45 | -6,232.33 | -5,875.50 | -5,706.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,489.57 | 190,969.58 | 182,379.01 | 178,058.27 | 167,893.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,595.45 | 322,054.40 | 310,990.20 | 298,583.40 | 282,105.85 |
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