科远智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科远智慧(002380) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,876.27110,897.3172,269.6442,569.0518,955.22
收到的税费返还946.903,366.142,301.241,446.48724.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,771.462,317.973,160.401,311.703,270.97
经营活动现金流入小计23,594.64116,581.4377,731.2845,327.2322,950.46
购买商品、接受劳务支付的现金7,912.8326,475.0018,943.5315,092.325,687.58
支付给职工以及为职工支付的现金14,237.5845,446.9834,685.9924,325.3712,559.84
支付的各项税费3,228.6411,871.587,926.764,972.112,683.50
支付的其他与经营活动有关的现金5,577.9915,557.9313,629.535,984.655,693.47
经营活动现金流出小计30,957.0499,351.4975,185.8150,374.4526,624.39
经营活动产生的现金流量净额-7,362.4117,229.942,545.47-5,047.22-3,673.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,000.00------
取得投资收益所收到的现金98.77--201.18143.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--301.0934.4210.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,473.30------
收到的其他与投资活动有关的现金26.9058,237.21----18.02
投资活动现金流入小计125.6770,011.61235.60154.3118.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金265.093,948.43971.54891.32546.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,047.2074,261.5616,598.562,544.023,561.06
投资活动现金流出小计19,312.2978,209.9917,570.093,435.344,107.80
投资活动产生的现金流量净额-19,186.62-8,198.38-17,334.49-3,281.04-4,089.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,875.5110,445.169,357.447,241.03--
筹资活动现金流入小计2,875.5110,445.169,357.447,241.03--
偿还债务支付的现金--4,420.004,421.454,420.003,902.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.166.73102.13104.689.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.90326.26141.33----
筹资活动现金流出小计27.064,752.994,664.914,524.683,912.43
筹资活动产生的现金流量净额2,848.455,692.174,692.532,716.34-3,912.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,700.5814,723.73-10,096.49-5,611.91-11,676.13
加:期初现金及现金等价物余额36,972.2222,248.4922,248.4822,248.4922,510.69
六、期末现金及现金等价物余额13,271.6436,972.2212,151.9916,636.5810,834.56
附注
净利润--16,419.59--4,150.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,552.53--1,863.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,570.96--1,914.94--
无形资产摊销--301.08--163.21--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195.65--0.31--
固定资产报废损失--8.43------
公允价值变动损失---510.61--23.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--157.26--12.87--
投资损失---3,685.42---165.09--
递延所得税资产减少---535.16---98.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,958.35--3,275.23--
经营性应收项目的减少---18,440.07---11,442.95--
经营性应付项目的增加--14,653.15---4,816.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--829.40------
经营活动产生现金流量净额--17,229.94---5,047.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,972.22--16,636.58--
现金的期初余额--22,248.49--22,248.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,723.73---5,611.91--
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