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| 华润三九(000999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 548,200.68 | 702,623.14 | 677,077.26 | 661,414.32 | 669,961.63 |
| 交易性金融资产 | 328,546.49 | 180,366.94 | 145,601.44 | 68,139.78 | 8,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 655,489.34 | 634,360.37 | 619,002.05 | 608,364.05 | 658,451.62 |
| 应收票据 | 8,484.12 | 1,103.52 | 781.33 | 736.92 | 204.39 |
| 应收账款 | 647,005.21 | 633,256.85 | 618,220.71 | 607,627.13 | 658,247.23 |
| 应收款项融资 | 167,841.62 | 233,345.60 | 175,606.07 | 162,941.93 | 223,598.83 |
| 预付款项 | 56,355.18 | 56,548.91 | 49,569.30 | 65,082.93 | 63,110.32 |
| 其他应收款(合计) | 23,549.12 | 19,856.86 | 20,208.84 | 19,066.53 | 19,882.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 23,549.12 | -- | -- | -- | 19,882.75 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 499,243.98 | 498,163.09 | 511,249.64 | 489,044.76 | 457,650.49 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,856.40 | 3,856.40 | 3,856.40 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,128.99 | 39,669.37 | 50,029.25 | 31,271.53 | 17,282.98 |
| 流动资产合计 | 2,316,211.80 | 2,368,790.67 | 2,252,200.25 | 2,105,325.84 | 2,117,938.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,170.13 | 1,002.18 | 990.07 | 977.96 | 966.01 |
| 长期股权投资 | 37,123.82 | 37,703.48 | 14,423.63 | 9,499.89 | 9,168.47 |
| 投资性房地产 | 7,038.78 | 7,118.63 | 7,191.41 | 6,439.30 | 6,865.84 |
| 在建工程(合计) | 64,633.70 | 58,857.66 | 53,779.61 | 98,246.56 | 96,289.96 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 96,289.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 570,949.93 | 579,248.61 | 588,958.68 | 539,882.79 | 542,350.85 |
| 固定资产净额 | 569,179.42 | -- | 588,329.89 | -- | 541,624.38 |
| 固定资产清理 | 1,770.52 | -- | 628.79 | -- | 726.47 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,391.69 | 17,672.69 | 19,316.82 | 17,498.74 | 18,235.27 |
| 无形资产 | 339,991.88 | 343,717.46 | 345,670.65 | 345,962.90 | 348,079.17 |
| 开发支出 | 65,381.09 | 62,156.23 | 62,154.69 | 65,972.38 | 61,909.84 |
| 商誉 | 512,392.76 | 512,392.76 | 512,392.76 | 518,129.46 | 518,129.46 |
| 长期待摊费用 | 15,153.58 | 15,779.50 | 16,679.58 | 16,932.19 | 17,039.29 |
| 递延所得税资产 | 59,089.05 | 59,942.94 | 62,681.21 | 61,946.27 | 64,682.18 |
| 其他非流动资产 | 32,167.42 | 27,368.12 | 28,517.50 | 28,819.74 | 32,649.53 |
| 非流动资产合计 | 1,753,614.85 | 1,755,976.78 | 1,762,645.34 | 1,764,480.22 | 1,768,617.64 |
| 资产总计 | 4,069,826.65 | 4,124,767.44 | 4,014,845.59 | 3,869,806.06 | 3,886,556.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,552.27 | 91,430.60 | 88,565.07 | 83,856.34 | 102,651.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 309,757.93 | 299,038.64 | 309,731.00 | 297,771.55 | 295,969.61 |
| 应付票据 | 71,537.96 | 63,155.19 | 73,206.09 | 66,856.73 | 61,351.81 |
| 应付账款 | 238,219.97 | 235,883.46 | 236,524.91 | 230,914.83 | 234,617.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 115,310.09 | 116,017.36 | 133,027.08 | 104,869.01 | 101,163.95 |
| 应交税费 | 55,526.96 | 56,364.45 | 55,624.94 | 48,269.44 | 40,897.31 |
| 其他应付款(合计) | 472,143.68 | 462,388.51 | 475,737.86 | 476,532.05 | 510,683.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 13.21 |
| 应付股利 | 11,539.95 | -- | 643.90 | 643.90 | 9,376.96 |
| 其他应付款 | 460,603.74 | -- | 475,093.96 | -- | 501,293.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,452.10 | 18,399.16 | 17,807.24 | 16,611.09 | 57,037.77 |
| 其他流动负债 | 32,647.77 | 38,626.87 | 49,189.10 | 24,690.90 | 24,561.08 |
| 流动负债合计 | 1,257,771.17 | 1,260,444.96 | 1,294,697.54 | 1,189,865.38 | 1,276,560.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 164,475.00 | 179,242.74 | 180,293.20 | 177,339.94 | 169,384.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,530.90 | 10,019.94 | 11,951.14 | 13,566.71 | 13,902.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,824.44 | 10,876.96 | 10,995.06 | 10,590.99 | 10,610.72 |
| 长期应付款(合计) | 1,367.96 | 2,793.77 | 2,796.59 | 1,615.76 | 1,227.24 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,227.24 |
| 预计非流动负债 | 5,250.19 | 5,250.19 | 5,250.19 | 3,469.26 | 3,685.05 |
| 递延所得税负债 | 33,965.33 | 34,184.53 | 34,078.67 | 40,965.14 | 43,520.08 |
| 长期递延收益 | 46,449.45 | 46,351.06 | 45,550.10 | 65,915.03 | 66,413.93 |
| 其他非流动负债 | 2,805.25 | 2,967.76 | 3,045.73 | 3,790.94 | 3,805.17 |
| 非流动负债合计 | 274,668.52 | 291,686.95 | 293,960.66 | 317,253.77 | 312,549.01 |
| 负债合计 | 1,532,439.68 | 1,552,131.91 | 1,588,658.20 | 1,507,119.15 | 1,589,109.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,463.92 | 98,818.40 | 98,818.40 | 98,818.40 | 98,834.60 |
| 资本公积 | 160,792.96 | 189,236.60 | 187,775.66 | 185,729.86 | 183,865.23 |
| 减：库存股 | 8,784.30 | 13,198.33 | 13,198.33 | 13,198.33 | 13,412.52 |
| 其他综合收益 | 7,129.94 | 7,123.52 | 7,125.64 | 7,598.13 | 7,737.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 | 53,590.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,654,210.52 | 1,698,984.70 | 1,562,602.11 | 1,517,568.92 | 1,465,021.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,995,403.76 | 2,034,555.60 | 1,896,714.19 | 1,850,107.70 | 1,795,636.82 |
| 少数股东权益 | 541,983.20 | 538,079.93 | 529,473.21 | 512,579.20 | 501,809.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,537,386.96 | 2,572,635.53 | 2,426,187.39 | 2,362,686.91 | 2,297,446.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,069,826.65 | 4,124,767.44 | 4,014,845.59 | 3,869,806.06 | 3,886,556.25 |
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