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| 通化金马(000766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,455.52 | 17,744.60 | 18,100.70 | 22,911.14 | 21,953.31 |
| 交易性金融资产 | 107.06 | 104.86 | 10.86 | 11.61 | 12.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,852.56 | 50,211.20 | 42,555.62 | 43,752.81 | 36,781.88 |
| 应收票据 | 322.50 | 529.06 | 349.12 | 98.97 | 308.56 |
| 应收账款 | 50,530.06 | 49,682.14 | 42,206.49 | 43,653.84 | 36,473.33 |
| 应收款项融资 | 1,401.91 | 1,819.88 | 1,616.75 | 856.92 | 1,448.80 |
| 预付款项 | 1,112.27 | 803.46 | 1,447.49 | 1,255.95 | 1,165.96 |
| 其他应收款(合计) | 4,802.29 | 3,481.11 | 2,649.05 | 4,102.96 | 4,584.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,481.11 | -- | 4,102.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,505.11 | 36,916.90 | 38,505.02 | 37,821.98 | 40,208.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9.31 | 39.72 | 16.15 | 16.45 | 15.95 |
| 流动资产合计 | 121,246.05 | 111,121.72 | 104,901.63 | 110,729.81 | 106,171.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,300.27 | 5,268.46 | 5,745.92 | 5,372.71 | 5,638.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,816.62 | 26,793.79 | 27,064.18 | 27,431.56 | 27,482.76 |
| 在建工程 | -- | 26,793.79 | -- | 27,431.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,292.37 | 73,616.80 | 73,710.98 | 74,474.61 | 75,453.39 |
| 固定资产净额 | -- | 73,616.80 | -- | 74,474.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,696.45 | 1,693.42 | 1,683.77 | 1,663.43 | 1,428.32 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 424.84 | 482.81 | 180.76 | 184.26 | 351.54 |
| 无形资产 | 19,772.06 | 20,166.57 | 20,571.03 | 20,805.81 | 21,226.96 |
| 开发支出 | 17,396.31 | 17,217.99 | 16,634.51 | 16,349.00 | 16,167.03 |
| 商誉 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 190.02 |
| 长期待摊费用 | 116.56 | 127.64 | 138.73 | 68.81 | 73.30 |
| 递延所得税资产 | 1,252.75 | 1,359.72 | 1,499.03 | 1,497.40 | 1,524.65 |
| 其他非流动资产 | 696.92 | 584.55 | 1,005.29 | 1,345.54 | 1,042.72 |
| 非流动资产合计 | 339,256.10 | 340,802.72 | 341,725.14 | 342,684.08 | 343,880.50 |
| 资产总计 | 460,502.15 | 451,924.44 | 446,626.77 | 453,413.90 | 450,052.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,515.18 | 13,016.42 | 13,011.75 | 13,011.75 | 13,011.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,711.10 | 19,100.02 | 22,539.64 | 22,865.88 | 20,397.95 |
| 应付票据 | 709.96 | 765.06 | 827.14 | 387.08 | 577.70 |
| 应付账款 | 16,001.14 | 18,334.96 | 21,712.50 | 22,478.79 | 19,820.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,692.14 | 1,705.10 | 1,774.76 | 1,799.50 | 1,749.26 |
| 应交税费 | 1,294.33 | 2,037.20 | 1,697.80 | 1,604.15 | 1,210.33 |
| 其他应付款(合计) | 19,689.31 | 18,820.77 | 10,020.85 | 10,923.72 | 10,481.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 359.17 | 359.17 | 359.17 | 359.17 | 359.17 |
| 其他应付款 | -- | 18,461.60 | -- | 10,564.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 867.46 | 1,286.18 | 7.58 | 5.71 | -- |
| 其他流动负债 | 85.33 | 117.42 | 139.79 | 110.31 | 128.76 |
| 流动负债合计 | 64,157.24 | 57,249.31 | 51,199.73 | 51,747.51 | 48,337.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,687.00 | 155,737.00 | 156,355.00 | 156,355.00 | 156,355.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 213.70 | 214.12 | 231.92 | 237.34 | 403.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 413.82 | 435.91 | 397.09 | 359.49 | 425.75 |
| 长期递延收益 | 6,301.10 | 6,475.38 | 6,659.72 | 6,834.01 | 7,008.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 163,615.61 | 162,862.41 | 163,643.73 | 163,785.83 | 164,192.27 |
| 负债合计 | 227,772.85 | 220,111.72 | 214,843.46 | 215,533.34 | 212,529.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,649.47 | 96,649.47 | 96,649.47 | 96,649.47 | 96,649.47 |
| 资本公积 | 357,929.92 | 357,929.92 | 360,737.92 | 364,242.94 | 364,242.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,864.81 | 10,864.81 | 10,864.81 | 10,864.81 | 10,864.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -232,759.28 | -233,677.91 | -236,516.21 | -236,993.59 | -237,375.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,684.92 | 231,766.29 | 231,735.99 | 234,763.63 | 234,382.19 |
| 少数股东权益 | 44.38 | 46.43 | 47.33 | 3,116.93 | 3,140.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,729.30 | 231,812.72 | 231,783.32 | 237,880.56 | 237,522.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,502.15 | 451,924.44 | 446,626.77 | 453,413.90 | 450,052.13 |
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