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| 通化金马(000766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,539.59 | 135,680.51 | 101,237.13 | 69,323.20 | 34,738.66 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,139.48 | 3,945.22 | 4,039.03 | 2,686.67 | 564.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,679.07 | 139,625.77 | 105,276.16 | 72,009.88 | 35,303.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,933.80 | 18,802.89 | 11,404.51 | 8,314.82 | 4,610.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,833.88 | 14,423.12 | 11,105.43 | 7,669.33 | 4,194.18 |
| 支付的各项税费 | 2,579.43 | 11,533.05 | 9,275.76 | 6,263.64 | 3,801.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,451.76 | 83,588.81 | 64,986.87 | 45,651.87 | 22,021.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,798.88 | 128,347.87 | 96,772.57 | 67,899.66 | 34,627.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,119.81 | 11,277.91 | 8,503.60 | 4,110.21 | 675.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.46 | 33.46 | 29.62 | 29.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | 10,414.15 | 10,320.11 | 10,319.86 | 10,132.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 10,447.61 | 10,353.56 | 10,349.48 | 10,162.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444.74 | 2,666.61 | 1,650.72 | 1,153.95 | 617.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 467.68 | 373.60 | 279.88 | 186.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 444.92 | 3,134.28 | 2,024.32 | 1,433.83 | 803.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444.71 | 7,313.32 | 8,329.24 | 8,915.66 | 9,359.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,450.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 756.26 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,206.26 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 22,720.00 | 22,720.00 | 22,720.00 | 22,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,059.70 | 8,332.23 | 6,289.27 | 4,223.86 | 2,158.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.44 | 7,334.12 | 6,552.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,311.14 | 38,386.36 | 35,561.27 | 26,943.86 | 24,878.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,895.12 | -25,386.36 | -22,561.27 | -13,943.86 | -11,878.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,330.61 | -6,795.12 | -5,728.43 | -917.99 | -1,844.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,725.40 | 23,520.52 | 23,520.52 | 23,520.52 | 23,520.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,056.00 | 16,725.40 | 17,792.09 | 22,602.53 | 21,676.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,322.59 | -- | 1,030.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 908.15 | -- | 749.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,764.25 | -- | 2,759.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,709.41 | -- | 868.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.31 | -- | 8.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.31 | -- | -20.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -21.82 | -- | 15.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.98 | -- | 1.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,314.80 | -- | 3,997.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 259.33 | -- | 288.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 109.09 | -- | -28.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.84 | -- | -134.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,018.30 | -- | 81.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,055.86 | -- | 1,670.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,045.09 | -- | -7,184.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,277.91 | -- | 4,110.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,725.40 | -- | 22,602.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,520.52 | -- | 23,520.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,795.12 | -- | -917.99 | -- |
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