凯德石英(835179)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

凯德石英(835179)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1450570	2.0572	23789300	9.3
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1450570	2.0572	23789300	9.3
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1233437	1.7493	20228400	6.25
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1065391	1.511	17472400	3.73
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1065391	1.511	17472400	3.73
广发成长领航一年持有混合C	016244	818496	1.1608	13423300	4.23
广发成长领航一年持有混合A	016243	818496	1.1608	13423300	4.23
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	766528	1.0871	12571100	4.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	766528	1.0871	12571100	4.62
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	698127	0.9901	11449300	4.17
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	698127	0.9901	11449300	4.17
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	660040	0.9361	10824700	5.06
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	660040	0.9361	10824700	5.06
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	514138	0.7292	8431860	4.35
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	514138	0.7292	8431860	4.35
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.5996	6934050	3.15
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.5996	6934050	3.15
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	356238	0.5052	5842300	2.88
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	356238	0.5052	5842300	2.88
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	332438	0.4715	5451980	1.94
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	332438	0.4715	5451980	1.94
招商北证50成份指数发起式C	017518	246846	0.3501	4048270	1.24
招商北证50成份指数发起式A	017517	246846	0.3501	4048270	1.24
广发北证50成份指数C	017513	240602	0.3412	3945870	1.25
广发北证50成份指数A	017512	240602	0.3412	3945870	1.25
易方达北证50成份指数C	017516	230042	0.3263	3772690	1.24
易方达北证50成份指数A	017515	230042	0.3263	3772690	1.24
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	194230	0.2755	3185370	1.82
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	194230	0.2755	3185370	1.82
嘉实北证50成份指数C	017528	176710	0.2506	2898040	1.24

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