绝味食品(603517)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

绝味食品(603517)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	6898943	1.1129	134805000	7.86
交银成长混合A	519692	6898943	1.1129	134805000	7.86
交银蓝筹混合	519694	4762720	0.7683	93063600	8.02
易方达裕鑫债券C	003134	1163223	0.1876	22729400	1.38
易方达裕鑫债券A	003133	1163223	0.1876	22729400	1.38
博道中证500增强C	006594	927144	0.1496	18116400	1.14
博道中证500增强A	006593	927144	0.1496	18116400	1.14
易方达瑞安混合发起式C	010840	749699	0.1209	14649100	3.25
易方达瑞安混合发起式A	010839	749699	0.1209	14649100	3.25
南方中小盘成长股票C	019717	568800	0.0918	11114400	2.75
南方中小盘成长股票A	000326	568800	0.0918	11114400	2.75
易方达磐固六个月持有混合C	009901	363800	0.0587	7108650	0.77
易方达磐固六个月持有混合A	009900	363800	0.0587	7108650	0.77
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	343000	0.0553	6702220	0.75
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	343000	0.0553	6702220	0.75
招商远见回报3年定开混合	019351	300000	0.0484	5862000	2.64
易方达鑫转招利混合C	006014	221000	0.0356	4318340	1.67
易方达鑫转招利混合A	006013	221000	0.0356	4318340	1.67
易方达瑞康混合C	011087	200200	0.0323	3911910	1.65
易方达瑞康混合A	011086	200200	0.0323	3911910	1.65
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	23700	0.0038	463098	0.57
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	23700	0.0038	463098	0.57
上银丰瑞一年持有期混合发起式C	019788	3500	0.0006	68390	0.43
上银丰瑞一年持有期混合发起式A	019787	3500	0.0006	68390	0.43

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	6278663	0.9947	168645000	9.24
交银成长混合A	519692	6278663	0.9947	168645000	9.24
泓德睿泽混合	009014	4830774	0.7653	129755000	2.69
泓德睿源三年持有期混合	011783	4433960	0.7024	119096000	2.16
交银蓝筹混合	519694	4177354	0.6618	112204000	9.13
汇添富消费行业混合	000083	2769943	0.4388	74400700	0.53

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