华设集团(603018)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

华设集团(603018)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实安益混合A	016322	1000000	0.1496	8540000	0.34
嘉实安益混合C	003187	1000000	0.1496	8540000	0.34
嘉实多盈债券C	017718	480251	0.0718	4101340	0.33
嘉实多盈债券A	017717	480251	0.0718	4101340	0.33
广发稳健养老(FOF)Y	017279	252300	0.0377	2154640	0.41
广发稳健养老(FOF)A	006298	252300	0.0377	2154640	0.41
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	018273	140900	0.0211	1203290	0.51
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	018272	140900	0.0211	1203290	0.51
嘉实稳健添翼一年持有混合C	018466	128300	0.0192	1095680	0.51
嘉实稳健添翼一年持有混合A	018465	128300	0.0192	1095680	0.51
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	67400	0.0101	575596	0.54
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	67400	0.0101	575596	0.54

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	12366012	1.8495	93981700	1.07
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	12366012	1.8495	93981700	1.07
东方红智华三年持有混合C	012840	8937480	1.3367	67924800	2.52
东方红智华三年持有混合A	012839	8937480	1.3367	67924800	2.52
东方红远见价值混合C	017537	8236771	1.2319	62599500	2.2
东方红远见价值混合A	010714	8236771	1.2319	62599500	2.2
中欧价值发现混合A	166005	7103704	1.0624	53988200	1.66
中欧价值发现混合C	004232	7103704	1.0624	53988200	1.66
中欧价值发现混合E	001882	7103704	1.0624	53988200	1.66
东方红京东大数据混合C	017535	5100594	0.7629	38764500	1.74
东方红京东大数据混合A	001564	5100594	0.7629	38764500	1.74
东方红新动力混合C	017493	5050000	0.7553	38380000	1.65
东方红新动力混合A	000480	5050000	0.7553	38380000	1.65
东方红优享红利混合C	017536	4036287	0.6037	30675800	2.35
东方红优享红利混合A	003396	4036287	0.6037	30675800	2.35
中欧成长优选混合A	166020	3882343	0.5806	29505800	0.7
中欧成长优选混合E	001891	3882343	0.5806	29505800	0.7
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3283704	0.4911	24956200	1.26

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