王府井(600859)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

王府井(600859)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	18515147	1.6932	246807000	7.14
广发睿毅领先混合A	005233	18515147	1.6932	246807000	7.14
广发价值领先混合C	012420	14424934	1.3192	192284000	5.91
广发价值领先混合A	008099	14424934	1.3192	192284000	5.91
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	159400	0.0146	2124800	0.26
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	159400	0.0146	2124800	0.26
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	159400	0.0146	2124800	0.26
前海开源价值策略股票	005328	149000	0.0136	1986170	5.55
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	20300	0.0019	270599	0.12
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	20300	0.0019	270599	0.12
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	20300	0.0019	270599	0.12
汇添富稳乐回报债券发起式C	018768	8700	0.0008	115971	0.99
汇添富稳乐回报债券发起式A	018767	8700	0.0008	115971	0.99

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	21854806	1.9987	349021000	8.57
广发睿毅领先混合A	005233	21854806	1.9987	349021000	8.57
广发价值领先混合C	012420	18191034	1.6636	290511000	7.5
广发价值领先混合A	008099	18191034	1.6636	290511000	7.5
广发多策略混合	001763	7400786	0.6768	118191000	9.41
广发聚富混合	270001	5949428	0.5441	95012400	6.34
南方中证500ETF	510500	5701869	0.5214	91058800	0.19
华安媒体互联网混合C	013620	3978448	0.3638	63535800	0.93
华安媒体互联网混合A	001071	3978448	0.3638	63535800	0.93
广发睿合混合C	014735	3624527	0.3315	57883700	8.63
广发睿合混合A	014734	3624527	0.3315	57883700	8.63
融通健康产业灵活配置混合C	009274	3434100	0.3141	54842600	0.96
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	3434100	0.3141	54842600	0.96
华安景气领航混合C	017304	3180664	0.2909	50795200	1.19
华安景气领航混合A	017303	3180664	0.2909	50795200	1.19
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	3120905	0.2854	49840900	1.52
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3120905	0.2854	49840900	1.52

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