君亭酒店(301073)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

君亭酒店(301073)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德策略精选	007152	70000	0.0545	1568000	4.83
银华永祥灵活配置混合	180028	49650	0.0386	1112160	2.23
华夏消费臻选混合发起式C	017720	25300	0.0197	566720	4.17
华夏消费臻选混合发起式A	017719	25300	0.0197	566720	4.17

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华心怡灵活配置混合C	014043	3994933	3.1095	90645000	1.5
银华心怡灵活配置混合A	005794	3994933	3.1095	90645000	1.5
银华心佳两年持有期混合	010730	2011180	1.5654	45633700	0.69
银华中小盘混合	180031	1188523	0.9251	26967600	0.65
富国中证旅游主题ETF	159766	1024051	0.7971	23235700	0.89
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	776626	0.6045	17621600	1.22
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	776626	0.6045	17621600	1.22
银华心兴三年持有期混合C	014586	690800	0.5377	15674300	0.95
银华心兴三年持有期混合A	014585	690800	0.5377	15674300	0.95
银华多元机遇混合	009960	586141	0.4562	13299500	2.01
广发养老指数C	002982	578922	0.4506	13135700	1.09
广发养老指数A	000968	578922	0.4506	13135700	1.09
华夏中证旅游主题ETF	562510	288250	0.2244	6540390	0.87
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	259065	0.2016	5878180	0.2
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	259065	0.2016	5878180	0.2
鹏华成长智选混合C	010265	252122	0.1962	5720650	0.22
鹏华成长智选混合A	010264	252122	0.1962	5720650	0.22
银华远景债券	002501	210100	0.1635	4767170	0.12
银华多元回报一年持有期混合	012434	162525	0.1265	3687690	0.32
博时医疗保健混合A	050026	141000	0.1097	3199290	0.11
博时医疗保健混合C	011895	141000	0.1097	3199290	0.11
银华心选一年持有期混合C	014920	140150	0.1091	3180000	0.38
银华心选一年持有期混合A	014919	140150	0.1091	3180000	0.38
华夏消费龙头混合C	011283	114000	0.0887	2586660	0.19
华夏消费龙头混合A	011282	114000	0.0887	2586660	0.19
中银证券内需增长混合C	013756	111700	0.0869	2534470	2.56

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