君亭酒店(301073)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30

君亭酒店(301073)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德策略精选	007152	70000	0.0545	1568000	4.83
银华永祥灵活配置混合	180028	49650	0.0386	1112160	2.23
华夏消费臻选混合发起式C	017720	25300	0.0197	566720	4.17
华夏消费臻选混合发起式A	017719	25300	0.0197	566720	4.17

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华心怡灵活配置混合C	014043	3994933	3.1095	90645000	1.5
银华心怡灵活配置混合A	005794	3994933	3.1095	90645000	1.5
银华心佳两年持有期混合	010730	2011180	1.5654	45633700	0.69
银华中小盘混合	180031	1188523	0.9251	26967600	0.65
富国中证旅游主题ETF	159766	1024051	0.7971	23235700	0.89
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	776626	0.6045	17621600	1.22
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	776626	0.6045	17621600	1.22
银华心兴三年持有期混合C	014586	690800	0.5377	15674300	0.95
银华心兴三年持有期混合A	014585	690800	0.5377	15674300	0.95
银华多元机遇混合	009960	586141	0.4562	13299500	2.01
广发养老指数C	002982	578922	0.4506	13135700	1.09
广发养老指数A	000968	578922	0.4506	13135700	1.09
华夏中证旅游主题ETF	562510	288250	0.2244	6540390	0.87
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	259065	0.2016	5878180	0.2
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	259065	0.2016	5878180	0.2
鹏华成长智选混合C	010265	252122	0.1962	5720650	0.22
鹏华成长智选混合A	010264	252122	0.1962	5720650	0.22
银华远景债券	002501	210100	0.1635	4767170	0.12
银华多元回报一年持有期混合	012434	162525	0.1265	3687690	0.32
博时医疗保健混合A	050026	141000	0.1097	3199290	0.11
博时医疗保健混合C	011895	141000	0.1097	3199290	0.11
银华心选一年持有期混合C	014920	140150	0.1091	3180000	0.38
银华心选一年持有期混合A	014919	140150	0.1091	3180000	0.38
华夏消费龙头混合C	011283	114000	0.0887	2586660	0.19
华夏消费龙头混合A	011282	114000	0.0887	2586660	0.19
中银证券内需增长混合C	013756	111700	0.0869	2534470	2.56
中银证券内需增长混合A	013755	111700	0.0869	2534470	2.56
华夏线上经济主题精选混合	010020	110400	0.0859	2504980	0.18
中银证券远见价值混合C	014180	100442	0.0782	2279030	2.35
中银证券远见价值混合A	014179	100442	0.0782	2279030	2.35
鑫元长三角混合C	014264	100000	0.0778	2269000	2.61
鑫元长三角混合A	014263	100000	0.0778	2269000	2.61
圆信永丰多策略	004148	81044	0.0631	1838890	0.69
华夏消费升级混合C	001928	70950	0.0552	1609860	0.18
华夏消费升级混合A	001927	70950	0.0552	1609860	0.18
银华永祥灵活配置混合	180028	68950	0.0537	1564480	3.08
圆信永丰消费升级	004934	61150	0.0476	1387490	0.7
银华丰享一年持有期混合	009085	59500	0.0463	1350060	0.5
银华品质消费股票	009852	55500	0.0432	1259300	0.3
银华信用双利债券C	180026	52400	0.0408	1188960	0.13
银华信用双利债券A	180025	52400	0.0408	1188960	0.13
华富灵活配置混合C	019198	51250	0.0399	1162860	1.35
华富灵活配置混合A	000398	51250	0.0399	1162860	1.35
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	40424	0.0315	917221	0.41
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	40424	0.0315	917221	0.41
华宝养老ETF	516560	37150	0.0289	842934	1.18
中金消费升级	001193	35000	0.0272	794150	0.44
嘉实服务增值行业混合	070006	32400	0.0252	735156	0.07
圆信永丰弘阳股票C	015628	32310	0.0251	733114	0.64
圆信永丰弘阳股票A	015627	32310	0.0251	733114	0.64
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	31800	0.0248	721542	1.76
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	31800	0.0248	721542	1.76
银华多元视野灵活配置混合	002307	29498	0.023	669310	0.61
大成景盛一年定期债券C	002947	28800	0.0224	653472	0.12
大成景盛一年定期债券A	002946	28800	0.0224	653472	0.12
鹏华研究智选混合	007146	27622	0.0215	626743	0.17
华夏智胜新锐股票C	018729	17800	0.0139	403882	0.03
华夏智胜新锐股票A	018728	17800	0.0139	403882	0.03
长信双利优选混合A	519991	16900	0.0132	383461	0.48
长信双利优选混合E	006396	16900	0.0132	383461	0.48
广发百发大数据成长混合E	001735	14500	0.0113	329005	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	14500	0.0113	329005	0.01
华夏优势价值一年持有混合C	013110	10800	0.0084	245052	0.31
华夏优势价值一年持有混合A	013109	10800	0.0084	245052	0.31
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	10000	0.0078	226900	0.16
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	10000	0.0078	226900	0.16
银华增强收益债券	180015	9900	0.0077	224631	0.05
广发聚盛混合C	002026	7524	0.0059	170720	0.03
广发聚盛混合A	002025	7524	0.0059	170720	0.03
广发中证2000ETF	560220	3900	0.003	88491	0.18
泰信先行策略混合	290002	3222	0.0025	73107.2	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3222	0.0025	73107.2	0.01
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	3222	0.0025	73107.2	0.07
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	3222	0.0025	73107.2	0.07
工银精选金融地产混合C	005938	3222	0.0025	73107.2	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3222	0.0025	73107.2	0.02
工银核心优势混合C	012120	2997	0.0023	68001.9	0.01
工银核心优势混合A	012119	2997	0.0023	68001.9	0.01
易方达中证2000ETF	159532	2700	0.0021	61263	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2253	0.0018	51120.6	0.03
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0009	24959	0.03
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0003	9076	0.04
中银增长混合H	960011	324	0.0003	7351.56	0
诺安行业轮动混合A	320015	324	0.0003	7351.56	0
诺安中小盘精选混合A	320011	324	0.0003	7351.56	0
中银增长混合A	163803	324	0.0003	7351.56	0
嘉实稳健混合	070003	324	0.0003	7351.56	0
诺安行业轮动混合C	019570	324	0.0003	7351.56	0
汇添富创新活力混合D	014837	324	0.0003	7351.56	0
汇添富创新活力混合C	014836	324	0.0003	7351.56	0
工银新金融股票C	013355	324	0.0003	7351.56	0
中银增长混合C	012236	324	0.0003	7351.56	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	324	0.0003	7351.56	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	324	0.0003	7351.56	0.01
中银智能制造股票C	012181	324	0.0003	7351.56	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	324	0.0003	7351.56	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	324	0.0003	7351.56	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	324	0.0003	7351.56	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	324	0.0003	7351.56	0
中银战略新兴产业股票C	010812	324	0.0003	7351.56	0
工银金融地产混合C	010696	324	0.0003	7351.56	0
创金合信创新驱动股票C	010496	324	0.0003	7351.56	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	324	0.0003	7351.56	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	324	0.0003	7351.56	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	324	0.0003	7351.56	0
淳厚欣享C	009939	324	0.0003	7351.56	0
淳厚欣享A	009931	324	0.0003	7351.56	0
南方科技创新混合C	007341	324	0.0003	7351.56	0
南方科技创新混合A	007340	324	0.0003	7351.56	0
汇添富创新活力混合A	002419	324	0.0003	7351.56	0
中银战略新兴产业股票A	001677	324	0.0003	7351.56	0
中银智能制造股票A	001476	324	0.0003	7351.56	0
工银新金融股票A	001054	324	0.0003	7351.56	0
工银金融地产混合A	000251	324	0.0003	7351.56	0
信澳新财富混合	003655	243	0.0002	5513.67	0
嘉实农业产业股票C	015468	229	0.0002	5196.01	0
嘉实农业产业股票A	003634	229	0.0002	5196.01	0
华夏内需驱动混合C	011279	79	0.0001	1792.51	0
华夏内需驱动混合A	011278	79	0.0001	1792.51	0
博时厚泽回报混合C	005266	75	0.0001	1701.75	0
博时厚泽回报混合A	005265	75	0.0001	1701.75	0
招商中证1000指数增强C	004195	72	0.0001	1633.68	0
招商中证1000指数增强A	004194	72	0.0001	1633.68	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	56	0	1270.64	0
博时卓越品牌混合A	160512	50	0	1134.5	0
博时卓越品牌混合C	020059	50	0	1134.5	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	50	0	1134.5	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	50	0	1134.5	0
华夏消费优选混合C	011912	50	0	1134.5	0
华夏消费优选混合A	011911	50	0	1134.5	0
华富成长趋势混合A	410003	24	0	544.56	0
华富成长趋势混合C	020383	24	0	544.56	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	24	0	544.56	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	24	0	544.56	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	24	0	544.56	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	24	0	544.56	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	24	0	544.56	0
华夏行业龙头混合	005449	23	0	521.87	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华多元机遇混合	009960	700941	0.5456	21063300	3
中欧可转债债券C	004994	500025	0.3892	15025800	0.95
中欧可转债债券A	004993	500025	0.3892	15025800	0.95
金元顺安沣楹债券	003135	288738	0.2247	8676580	0.52
中银证券远见价值混合C	014180	288242	0.2244	8661670	7.68
中银证券远见价值混合A	014179	288242	0.2244	8661670	7.68
中银证券内需增长混合C	013756	285100	0.2219	8567260	7.61
中银证券内需增长混合A	013755	285100	0.2219	8567260	7.61
银华永祥灵活配置混合	180028	107350	0.0836	3225870	4.57

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧时代先锋股票C	004241	3531915	3.0649	127832000	0.88
中欧时代先锋股票A	001938	3531915	3.0649	127832000	0.88
中欧新蓝筹混合A	166002	2267051	1.9673	81974100	0.76
中欧新蓝筹混合C	004237	2267051	1.9673	81974100	0.76
中欧新蓝筹混合E	001885	2267051	1.9673	81974100	0.76
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1599150	1.3877	57816300	0.78
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1599150	1.3877	57816300	0.78
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1599150	1.3877	57816300	0.78
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1599150	1.3877	57816300	0.78
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1575909	1.3675	57284300	3.01
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1575909	1.3675	57284300	3.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1500000	1.3017	54525000	1.6
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1500000	1.3017	54525000	1.6
中欧精选定期开放混合E	001890	1085238	0.9417	39255900	0.82
中欧精选定期开放混合A	001117	1085238	0.9417	39255900	0.82
易方达瑞享混合E	001438	972446	0.8439	35348400	1.94
易方达瑞享混合I	001437	972446	0.8439	35348400	1.94
银华多元回报一年持有期混合	012434	761914	0.6612	27695600	1.7
富国中证旅游主题ETF	159766	730757	0.6341	26563000	0.9
华安生态优先混合C	014977	725976	0.63	26389200	1.36
华安生态优先混合A	000294	725976	0.63	26389200	1.36
银华多元机遇混合	009960	712941	0.6187	25915400	3.14
银华远景债券	002501	700900	0.6082	25477700	0.41
中欧匠心两年持有期混合C	006530	670970	0.5822	24245400	0.75
中欧匠心两年持有期混合A	006529	670970	0.5822	24245400	0.75
易方达远见成长混合C	011412	644750	0.5595	23436700	1
易方达远见成长混合A	010115	644750	0.5595	23436700	1
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	624420	0.5419	22697700	0.54
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	624420	0.5419	22697700	0.54
银华可转债债券	005771	516891	0.4485	18789000	0.67
国泰金牛创新成长混合	020010	500000	0.4339	18175000	1.42
博时精选混合A	050004	423474	0.3675	15393300	0.89
博时精选混合C	016751	423474	0.3675	15393300	0.89
广发养老指数C	002982	415222	0.3603	15093300	1.19
广发养老指数A	000968	415222	0.3603	15093300	1.19
国寿安保核心产业混合	002376	413862	0.3591	15043900	2.76
富国积极成长一年定期开放混合	009693	397200	0.3447	14438200	1.12
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	394350	0.3422	14334600	0.4
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	394350	0.3422	14334600	0.4
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	352930	0.3063	12829000	0.67
华夏内需驱动混合C	011279	351979	0.3054	12794400	0.65
华夏内需驱动混合A	011278	351979	0.3054	12794400	0.65
中欧可转债债券C	004994	299950	0.2603	10903200	0.63
中欧可转债债券A	004993	299950	0.2603	10903200	0.63
易方达先锋成长混合C	011892	297050	0.2578	10797800	0.99
易方达先锋成长混合A	011891	297050	0.2578	10797800	0.99
华安优质生活混合	008133	278772	0.2419	10133400	1.39
融通动力先锋混合A/B	161609	258600	0.2244	9400110	1.25
财通优势行业轮动混合C	011202	256017	0.2222	9185890	1.14
财通优势行业轮动混合A	011201	256017	0.2222	9185890	1.14
中欧洞见一年持有混合	012647	230415	0.1999	8267290	0.32
金元顺安沣楹债券	003135	227613	0.1975	8273730	0.63
国泰鑫睿混合	007835	225000	0.1952	8178750	1.17
博时核心资产精选混合C	013418	212825	0.1847	7736190	1.15
博时核心资产精选混合A	013417	212825	0.1847	7736190	1.15
博时凤凰领航混合C	013451	212475	0.1844	7723470	0.27
博时凤凰领航混合A	013450	212475	0.1844	7723470	0.27
华夏消费优选混合C	011912	191250	0.166	6951940	1.18
华夏消费优选混合A	011911	191250	0.166	6951940	1.18
银华心享一年持有期混合	011173	190800	0.1656	6935580	0.11
华夏中证旅游主题ETF	562510	190250	0.1651	6915590	0.91
中银证券内需增长混合C	013756	188150	0.1633	6839250	4.89
中银证券内需增长混合A	013755	188150	0.1633	6839250	4.89
中银证券远见价值混合C	014180	187200	0.1624	6804720	4.84
中银证券远见价值混合A	014179	187200	0.1624	6804720	4.84
银华信用双利债券C	180026	174600	0.1515	6346710	0.36
银华信用双利债券A	180025	174600	0.1515	6346710	0.36
华夏行业龙头混合	005449	170823	0.1482	6209420	0.95
金鹰内需成长混合C	009969	167850	0.1457	6101350	3.36
金鹰内需成长混合A	009968	167850	0.1457	6101350	3.36
融通蓝筹成长混合A/B	161605	163200	0.1416	5932320	1.19
华夏兴阳一年持有混合	009010	162900	0.1414	5921420	0.27
中银主题策略混合A	163822	141600	0.1229	5147160	0.13
中银主题策略混合C	015386	141600	0.1229	5147160	0.13
博时医疗保健混合A	050026	141000	0.1224	5125350	0.16
博时医疗保健混合C	011895	141000	0.1224	5125350	0.16
博时第三产业成长混合	050008	139800	0.1213	5081730	0.6
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	128009	0.1111	4592960	1.18
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	128009	0.1111	4592960	1.52
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	128009	0.1111	4592960	1.52
圆信永丰多策略	004148	123700	0.1073	4496500	1.44
银华多元视野灵活配置混合	002307	122631	0.1064	4457640	3.14
银华永祥灵活配置混合	180028	118950	0.1032	4323830	5.6
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	117000	0.1015	4252950	1.44
华夏消费龙头混合C	011283	114000	0.0989	4143900	0.27
华夏消费龙头混合A	011282	114000	0.0989	4143900	0.27
华夏线上经济主题精选混合	010020	110400	0.0958	4013040	0.25
银河美丽混合C	519665	99300	0.0862	3609560	1.28
银河美丽混合A	519664	99300	0.0862	3609560	1.28
银河转型混合A	519651	98250	0.0853	3571390	0.94
银河转型混合C	017762	98250	0.0853	3571390	0.94
华夏阿尔法精选混合C	011937	94050	0.0816	3418720	0.98
华夏阿尔法精选混合A	011936	94050	0.0816	3418720	0.98
圆信永丰消费升级	004934	92550	0.0803	3364190	1.42
中银证券均衡成长混合C	011449	87305	0.0758	3173540	2.68
中银证券均衡成长混合A	011448	87305	0.0758	3173540	2.68
金鹰民富收益混合C	004658	80000	0.0694	2908000	1.23
金鹰民富收益混合A	004657	80000	0.0694	2908000	1.23
博时厚泽回报混合C	005266	71975	0.0625	2616290	1.21
博时厚泽回报混合A	005265	71975	0.0625	2616290	1.21
华富灵活配置混合A	000398	71250	0.0618	2589940	1.98
华夏消费升级混合C	001928	70950	0.0616	2579030	0.28
华夏消费升级混合A	001927	70950	0.0616	2579030	0.28
博时卓越品牌混合A	160512	70250	0.061	2553590	1.4
招商产业精选股票C	010342	67920	0.0589	2436970	0.1
招商产业精选股票A	010341	67920	0.0589	2436970	0.1
大成元吉增利债券C	010928	67000	0.0581	2435450	0.23
大成元吉增利债券A	010927	67000	0.0581	2435450	0.23
博时优质精选混合C	015903	64800	0.0562	2355480	0.78
博时优质精选混合A	015902	64800	0.0562	2355480	0.78
中银证券优势制造股票C	011270	62775	0.0545	2281870	1.71
中银证券优势制造股票A	011269	62775	0.0545	2281870	1.71
圆信永丰弘阳股票C	015628	59310	0.0515	2155920	1.38
圆信永丰弘阳股票A	015627	59310	0.0515	2155920	1.38
招商行业精选股票	000746	58865	0.0511	2112080	0.09
银华心诚灵活配置混合C	014042	57750	0.0501	2099210	0.16
银华心诚灵活配置混合A	005543	57750	0.0501	2099210	0.16
中金消费升级	001193	54300	0.0471	1973800	0.89
国寿安保消费新蓝海混合	005175	54100	0.0469	1966540	3
华宸未来价值先锋	008135	52000	0.0451	1890200	5.45
华夏兴融混合(LOF)A	501186	49950	0.0433	1815680	0.24
华夏兴融混合C	015147	49950	0.0433	1815680	0.24
国寿安保稳信混合E	015406	45300	0.0393	1646660	1.11
国寿安保稳信混合C	004302	45300	0.0393	1646660	1.11
国寿安保稳信混合A	004301	45300	0.0393	1646660	1.11
国寿安保稳嘉混合C	004259	44368	0.0385	1612780	0.82
国寿安保稳嘉混合A	004258	44368	0.0385	1612780	0.82
华商医药消费精选混合C	013957	43500	0.0377	1581220	0.5
华商医药消费精选混合A	013956	43500	0.0377	1581220	0.5
招商优质成长混合(LOF)	161706	39747	0.0345	1426120	0.09
益民创新优势混合	560003	39300	0.0341	1428560	0.29
汇添富内需增长股票C	007524	33700	0.0292	1225000	0.28
汇添富内需增长股票A	007523	33700	0.0292	1225000	0.28
嘉实服务增值行业混合	070006	32400	0.0281	1177740	0.1
兴银丰盈灵活配置C	018574	31800	0.0276	1155930	1.07
兴银丰盈灵活配置A	001474	31800	0.0276	1155930	1.07
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	30022	0.0261	1091300	0.14
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	30022	0.0261	1091300	0.14
银华增强收益债券	180015	28800	0.025	1046880	0.27
国联医药消费混合C	015033	27500	0.0239	999625	2.02
国联医药消费混合A	015032	27500	0.0239	999625	2.02
银华多元动力灵活配置混合	005251	26250	0.0228	954188	2.09
融通消费升级混合A	007261	25650	0.0223	932378	1.38
摩根行业轮动混合H	960006	23695	0.0206	861313	0.14
摩根行业轮动混合A	377530	23695	0.0206	861313	0.14
摩根行业轮动混合C	014641	23695	0.0206	861313	0.14
招商景气精选股票C	012836	23144	0.0201	830407	0.1
招商景气精选股票A	012835	23144	0.0201	830407	0.1
华宝养老ETF	516560	22850	0.0198	830598	1.21
金鹰品质消费混合发起式C	015550	20700	0.018	752445	5.4
金鹰品质消费混合发起式A	015549	20700	0.018	752445	5.4
中银鑫新消费成长混合A	010965	20400	0.0177	741540	0.15
中银鑫新消费成长混合C	010962	20400	0.0177	741540	0.15
招商中证消费龙头指数增强C	011854	15095	0.0131	541609	0.03
招商中证消费龙头指数增强A	011853	15095	0.0131	541609	0.03
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	15000	0.013	545250	0.18
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	15000	0.013	545250	0.18
大成景盛一年定期债券C	002947	14600	0.0127	530710	0.09
大成景盛一年定期债券A	002946	14600	0.0127	530710	0.09
长信双利优选混合A	519991	12000	0.0104	436200	0.45
长信双利优选混合E	006396	12000	0.0104	436200	0.45
益民品质升级混合A	001135	11700	0.0102	425295	0.95
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	11571	0.01	415167	0.09
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	11571	0.01	415167	0.09
华夏优势价值一年持有混合C	013110	10800	0.0094	392580	0.38
华夏优势价值一年持有混合A	013109	10800	0.0094	392580	0.38
中欧瑾尚混合C	013831	10000	0.0087	363500	0.44
中欧瑾尚混合A	013830	10000	0.0087	363500	0.44
广发聚盛混合C	002026	7524	0.0065	273497	0.05
广发聚盛混合A	002025	7524	0.0065	273497	0.05
银华远兴一年持有期债券	010816	7500	0.0065	272625	0.34
华夏消费臻选混合发起式C	017720	7350	0.0064	267172	1.84
华夏消费臻选混合发起式A	017719	7350	0.0064	267172	1.84
博时恒玺一年持有期混合C	012488	5400	0.0047	196290	0.21
博时恒玺一年持有期混合A	012487	5400	0.0047	196290	0.21
华富竞争力优选混合A	410001	5000	0.0043	181750	0.02
华富竞争力优选混合C	017966	5000	0.0043	181750	0.02
银河量化优选混合A	004250	4850	0.0042	176298	0.95
银河乐活优萃混合A	006759	4770	0.0041	173390	1.06
国泰景气优选混合C	012881	4650	0.004	169028	0.05
国泰景气优选混合A	012880	4650	0.004	169028	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	4200	0.0036	152670	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	4200	0.0036	152670	0.03
银河君尚混合I	519615	3900	0.0034	141765	0.28
银河君尚混合C	519614	3900	0.0034	141765	0.28
银河君尚混合A	519613	3900	0.0034	141765	0.28
长城久鑫混合C	017461	3900	0.0034	141765	0.29
长城久鑫混合A	000649	3900	0.0034	141765	0.29
恒越乐享添利混合C	012573	3400	0.003	123590	0.1
恒越乐享添利混合A	012572	3400	0.003	123590	0.1
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3222	0.0028	117120	0.01
泰信先行策略混合	290002	3222	0.0028	117120	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3222	0.0028	117120	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	3222	0.0028	117120	0.02
华安宝利配置混合	040004	3222	0.0028	117120	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	3222	0.0028	117120	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	3222	0.0028	117120	0.04
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	3222	0.0028	117120	0.1
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	3222	0.0028	117120	0.1
华安新兴消费混合C	010555	3222	0.0028	117120	0
华安新兴消费混合A	010554	3222	0.0028	117120	0
鹏华成长智选混合C	010265	3222	0.0028	117120	0
鹏华成长智选混合A	010264	3222	0.0028	117120	0
鹏华研究智选混合	007146	3222	0.0028	117120	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	3222	0.0028	117120	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3222	0.0028	117120	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	3222	0.0028	117120	0.04
工银核心优势混合C	012120	2997	0.0026	108941	0.01
工银核心优势混合A	012119	2997	0.0026	108941	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	2800	0.0024	101780	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	2800	0.0024	101780	0
恒越嘉鑫债券C	011417	2400	0.0021	87240	0.09
恒越嘉鑫债券A	011416	2400	0.0021	87240	0.09
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	016087	1500	0.0013	54525	0.25
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	016086	1500	0.0013	54525	0.25
创金合信量化核心混合C	004360	1000	0.0009	36350	0.07
创金合信量化核心混合A	004359	1000	0.0009	36350	0.07
易方达瑞财混合E	001803	549	0.0005	19956.2	0
易方达瑞财混合I	001802	549	0.0005	19956.2	0
中银增长混合H	960011	324	0.0003	11777.4	0
汇添富民营活力混合	470009	324	0.0003	11777.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	324	0.0003	11777.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	324	0.0003	11777.4	0
中银增长混合A	163803	324	0.0003	11777.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	324	0.0003	11777.4	0
嘉实稳健混合	070003	324	0.0003	11777.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	324	0.0003	11777.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	324	0.0003	11777.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	324	0.0003	11777.4	0.01
工银新金融股票C	013355	324	0.0003	11777.4	0
中银增长混合C	012236	324	0.0003	11777.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	324	0.0003	11777.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	324	0.0003	11777.4	0.01
中银智能制造股票C	012181	324	0.0003	11777.4	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	324	0.0003	11777.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	324	0.0003	11777.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	324	0.0003	11777.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	324	0.0003	11777.4	0
中银战略新兴产业股票C	010812	324	0.0003	11777.4	0
工银金融地产混合C	010696	324	0.0003	11777.4	0
创金合信创新驱动股票C	010496	324	0.0003	11777.4	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	324	0.0003	11777.4	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	324	0.0003	11777.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	324	0.0003	11777.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	324	0.0003	11777.4	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	324	0.0003	11777.4	0
淳厚欣享C	009939	324	0.0003	11777.4	0
淳厚欣享A	009931	324	0.0003	11777.4	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	324	0.0003	11777.4	0
诺安新兴产业混合	008328	324	0.0003	11777.4	0
汇添富科技创新混合C	007356	324	0.0003	11777.4	0
汇添富科技创新混合A	007355	324	0.0003	11777.4	0
南方科技创新混合C	007341	324	0.0003	11777.4	0
南方科技创新混合A	007340	324	0.0003	11777.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	324	0.0003	11777.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	324	0.0003	11777.4	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	324	0.0003	11777.4	0
中银智能制造股票A	001476	324	0.0003	11777.4	0
工银新金融股票A	001054	324	0.0003	11777.4	0
诺安新经济股票	000971	324	0.0003	11777.4	0
中海医药混合C	000879	324	0.0003	11777.4	0
中海医药混合A	000878	324	0.0003	11777.4	0
工银金融地产混合A	000251	324	0.0003	11777.4	0
信澳新财富混合	003655	243	0.0002	8833.05	0
中加新兴消费混合C	010177	150	0.0001	5452.5	0.01
中加新兴消费混合A	010176	150	0.0001	5452.5	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	72	0.0001	2617.2	0
招商中证1000指数增强C	004195	72	0.0001	2617.2	0
招商中证1000指数增强A	004194	72	0.0001	2617.2	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	24	0	872.4	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	24	0	872.4	0
华富成长趋势混合A	410003	24	0	872.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	24	0	872.4	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	24	0	872.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	24	0	872.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	24	0	872.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	24	0	872.4	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	24	0	872.4	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	24	0	872.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	24	0	872.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	24	0	872.4	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	24	0	872.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	24	0	872.4	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	24	0	872.4	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	24	0	872.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	24	0	872.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	24	0	872.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	24	0	872.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	24	0	872.4	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	488064	0.6353	32553900	0.72
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	488064	0.6353	32553900	0.72
博时内需增长混合C	011982	135500	0.1764	9037850	3.8
博时内需增长混合A	000264	135500	0.1764	9037850	3.8
博时策略混合	050012	110800	0.1442	7390360	3.73
金元顺安沣楹债券	003135	100900	0.1313	6730030	0.71
中银证券内需增长混合C	013756	95200	0.1239	6349840	4.07
中银证券内需增长混合A	013755	95200	0.1239	6349840	4.07
中银证券远见价值混合C	014180	76800	0.1	5122560	3.22
中银证券远见价值混合A	014179	76800	0.1	5122560	3.22
西部利得稳健双利债券C	675013	49978	0.0651	3333530	0.77
西部利得稳健双利债券A	675011	49978	0.0651	3333530	0.77
中银证券均衡成长混合C	011449	47700	0.0621	3181590	2.84
中银证券均衡成长混合A	011448	47700	0.0621	3181590	2.84
华宸未来价值先锋	008135	39000	0.0508	2601300	5.78
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	18200	0.0237	1213940	0.36
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	18200	0.0237	1213940	0.36
博时战略新兴产业混合	004677	17900	0.0233	1193930	4.46
银河君尚混合I	519615	4300	0.0056	286810	0.3
银河君尚混合C	519614	4300	0.0056	286810	0.3
银河君尚混合A	519613	4300	0.0056	286810	0.3
长江聚利债券型A	890011	2500	0.0033	166750	0.52
长江聚利债券型C	014720	2500	0.0033	166750	0.52
华宸未来稳健添盈债券C	014501	2000	0.0026	133400	1.18
华宸未来稳健添盈债券A	014500	2000	0.0026	133400	1.18

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合A	720001	2556207	3.3273	179190000	4.93
财通成长优选混合A	001480	1624633	2.1147	113887000	5.53
中欧时代先锋股票C	004241	1115944	1.4526	78227700	0.5
中欧时代先锋股票A	001938	1115944	1.4526	78227700	0.5
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1000000	1.3017	70100000	1.8
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1000000	1.3017	70100000	1.8
华商智能生活灵活配置混合C	015385	999972	1.3016	70098000	1.12
华商智能生活灵活配置混合A	001822	999972	1.3016	70098000	1.12
易方达竞争优势企业混合C	010849	912734	1.1881	63982700	0.45
易方达竞争优势企业混合A	010198	912734	1.1881	63982700	0.45
中欧悦享生活混合C	010337	805402	1.0484	56458700	1.57
中欧悦享生活混合A	010336	805402	1.0484	56458700	1.57
华安生态优先混合C	014977	735918	0.9579	51587900	1.23
华安生态优先混合A	000294	735918	0.9579	51587900	1.23
招商产业精选股票C	010342	688703	0.8965	48278100	1.67
招商产业精选股票A	010341	688703	0.8965	48278100	1.67
中欧新蓝筹混合A	166002	605278	0.7879	42430000	0.35
中欧新蓝筹混合C	004237	605278	0.7879	42430000	0.35
中欧新蓝筹混合E	001885	605278	0.7879	42430000	0.35
招商行业精选股票	000746	601958	0.7835	42197300	1.73
易方达行业领先混合	110015	593816	0.7729	41626500	2.2
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	554542	0.7218	38873400	6.4
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	554542	0.7218	38873400	6.4
交银趋势混合A	519702	439982	0.5727	30842700	0.26
交银趋势混合C	013430	439982	0.5727	30842700	0.26
华商新兴活力混合	001933	419462	0.546	29404300	1.18
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	418538	0.5448	29339500	0.35
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	418538	0.5448	29339500	0.35
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	418538	0.5448	29339500	0.35
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	418538	0.5448	29339500	0.35
摩根景气甄选混合C	013007	413869	0.5387	29012200	1.33
摩根景气甄选混合A	013006	413869	0.5387	29012200	1.33
招商优质成长混合(LOF)	161706	404635	0.5267	28364900	1.73
富国中证旅游主题ETF	159766	353838	0.4606	24804000	1.28
华夏内需驱动混合C	011279	341753	0.4448	23956900	1.06
华夏内需驱动混合A	011278	341753	0.4448	23956900	1.06
中欧精选定期开放混合E	001890	318908	0.4151	22355400	0.4
中欧精选定期开放混合A	001117	318908	0.4151	22355400	0.4
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	315300	0.4104	22102500	1.04
华安优质生活混合	008133	305348	0.3975	21404900	1.03
财通智慧成长混合C	009063	275416	0.3585	19306700	5.1
财通智慧成长混合A	009062	275416	0.3585	19306700	5.1
国泰金牛创新成长混合	020010	275000	0.358	19277500	1.45
博时凤凰领航混合C	013451	252850	0.3291	17724800	0.52
博时凤凰领航混合A	013450	252850	0.3291	17724800	0.52
招商景气精选股票C	012836	243400	0.3168	17062300	1.76
招商景气精选股票A	012835	243400	0.3168	17062300	1.76
华夏稳盛混合	005450	235150	0.3061	16484000	1.03
长安鑫悦消费混合C	009959	230000	0.2994	16123000	2.73
长安鑫悦消费混合A	009958	230000	0.2994	16123000	2.73
财通科技创新混合C	008984	228298	0.2972	16003700	3.43
财通科技创新混合A	008983	228298	0.2972	16003700	3.43
银华可转债债券	005771	222800	0.29	15618300	1
富国积极成长一年定期开放混合	009693	221625	0.2885	15535900	1.25
博时核心资产精选混合C	013418	219050	0.2851	15355400	2.09
博时核心资产精选混合A	013417	219050	0.2851	15355400	2.09
广发养老指数C	002982	217615	0.2833	15254800	1.17
广发养老指数A	000968	217615	0.2833	15254800	1.17
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	210000	0.2733	14721000	1.37
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	210000	0.2733	14721000	1.37
华商双擎领航混合	010550	199976	0.2603	14018300	1.13
国泰鑫睿混合	007835	175800	0.2288	12323600	1.62
财通福鑫定开混合发起	501046	166116	0.2162	11644700	4.32
中欧匠心两年持有期混合C	006530	159700	0.2079	11195000	0.27
中欧匠心两年持有期混合A	006529	159700	0.2079	11195000	0.27
摩根行业轮动混合H	960006	152017	0.1979	10656400	1.41
摩根行业轮动混合A	377530	152017	0.1979	10656400	1.41
摩根行业轮动混合C	014641	152017	0.1979	10656400	1.41
华夏消费优选混合C	011912	144100	0.1876	10101400	1.54
华夏消费优选混合A	011911	144100	0.1876	10101400	1.54
华夏翔阳两年定开混合	501093	130850	0.1703	9172580	1.25
华夏行业龙头混合	005449	130082	0.1693	9118750	1.26
博时精选混合A	050004	129516	0.1686	9079070	0.49
博时精选混合C	016751	129516	0.1686	9079070	0.49
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	117400	0.1528	8229740	1.72
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	117400	0.1528	8229740	1.72
华夏中证旅游主题ETF	562510	101200	0.1317	7094120	1.28
博时厚泽回报混合C	005266	100250	0.1305	7027520	2.77
博时厚泽回报混合A	005265	100250	0.1305	7027520	2.77
博时医疗保健混合A	050026	94000	0.1224	6589400	0.19
博时医疗保健混合C	011895	94000	0.1224	6589400	0.19
摩根安全战略股票C	015172	76699	0.0998	5376600	1.58
摩根安全战略股票A	001009	76699	0.0998	5376600	1.58
华夏阿尔法精选混合C	011937	73000	0.095	5117300	1.3
华夏阿尔法精选混合A	011936	73000	0.095	5117300	1.3
博时研究慧选混合C	012154	67200	0.0875	4710720	3.59
博时研究慧选混合A	012153	67200	0.0875	4710720	3.59
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	61400	0.0799	4304140	3.9
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	61400	0.0799	4304140	3.9
华商卓越成长一年持有混合C	014351	60000	0.0781	4206000	1.33
华商卓越成长一年持有混合A	014350	60000	0.0781	4206000	1.33
华富灵活配置混合A	000398	58800	0.0765	4121880	2.21
中银证券内需增长混合C	013756	54400	0.0708	3813440	2.43
中银证券内需增长混合A	013755	54400	0.0708	3813440	2.43
博时卓越品牌混合A	160512	51200	0.0666	3589120	1.95
摩根智慧互联股票C	016919	46600	0.0607	3266660	0.78
摩根智慧互联股票A	001313	46600	0.0607	3266660	0.78
摩根中小盘混合A	379010	45700	0.0595	3203570	0.8
摩根中小盘混合C	017178	45700	0.0595	3203570	0.8
摩根双核平衡混合A	373020	45280	0.0589	3174130	0.76
摩根双核平衡混合C	015174	45280	0.0589	3174130	0.76
中欧洞见一年持有混合	012647	34200	0.0445	2397420	0.08
农银睿选混合	005815	33513	0.0436	2349260	2.63
招商研究优选股票C	008262	32600	0.0424	2285260	0.94
招商研究优选股票A	008261	32600	0.0424	2285260	0.94
摩根优势成长混合C	011197	26900	0.035	1885690	0.79
摩根优势成长混合A	011196	26900	0.035	1885690	0.79
嘉实稳怡债券	004486	20800	0.0271	1458080	0.72
博时优质精选混合C	015903	19500	0.0254	1366950	0.39
博时优质精选混合A	015902	19500	0.0254	1366950	0.39
摩根民生需求股票C	017099	17800	0.0232	1247780	0.94
摩根民生需求股票A	000524	17800	0.0232	1247780	0.94
广发聚荣一年持有期混合C	009526	16216	0.0211	1136740	0.05
广发聚荣一年持有期混合A	009525	16216	0.0211	1136740	0.05
广发趋势动力混合A	006377	15100	0.0197	1058510	0.41
同泰慧择混合C	008051	14400	0.0187	1009440	2.92
同泰慧择混合A	008050	14400	0.0187	1009440	2.92
华宝养老ETF	516560	13600	0.0177	953360	1.21
博时恒利持有期债券C	009926	13100	0.0171	918310	0.55
博时恒利持有期债券A	009925	13100	0.0171	918310	0.55
中加新兴消费混合C	010177	12600	0.0164	883260	1.12
中加新兴消费混合A	010176	12600	0.0164	883260	1.12
人保转型混合C	005954	10000	0.013	701000	1.11
人保转型混合A	005953	10000	0.013	701000	1.11
国寿安保健康科学混合C	005044	10000	0.013	701000	0.81
国寿安保健康科学混合A	005043	10000	0.013	701000	0.81
嘉实事件驱动股票	001416	9300	0.0121	651930	0.07
天弘益新C	011409	8800	0.0115	616880	0.24
天弘益新A	011408	8800	0.0115	616880	0.24
广发聚盛混合C	002026	8016	0.0104	561922	0.15
广发聚盛混合A	002025	8016	0.0104	561922	0.15
长信双利优选混合A	519991	8000	0.0104	560800	0.51
华安安心收益债券B	040037	8000	0.0104	560800	0.54
华安安心收益债券A	040036	8000	0.0104	560800	0.54
长信双利优选混合E	006396	8000	0.0104	560800	0.51
长信先优债券C	016820	7500	0.0098	525750	0.07
博时健康生活混合C	012087	7500	0.0098	525750	0.17
博时健康生活混合A	012086	7500	0.0098	525750	0.17
长信先优债券A	004885	7500	0.0098	525750	0.07
摩根新兴服务股票C	017177	7100	0.0092	497710	1.41
摩根新兴服务股票A	001482	7100	0.0092	497710	1.41
银华多元机遇混合	009960	6746	0.0088	472895	0.05
民生加银创新成长混合C	014929	6600	0.0086	462660	1.14
民生加银创新成长混合A	006072	6600	0.0086	462660	1.14
恒越乐享添利混合C	012573	6500	0.0085	455650	0.24
恒越乐享添利混合A	012572	6500	0.0085	455650	0.24
天弘裕利C	005997	6400	0.0083	448640	0.79
天弘裕利A	002388	6400	0.0083	448640	0.79
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	5750	0.0075	403075	0.35
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	5750	0.0075	403075	0.35
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	5500	0.0072	385550	0.01
华富消费成长股票C	014958	5000	0.0065	350500	0.05
华富消费成长股票A	014957	5000	0.0065	350500	0.05
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	4700	0.0061	329470	0.77
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	4700	0.0061	329470	0.77
恒越嘉鑫债券C	011417	3900	0.0051	273390	0.23
恒越嘉鑫债券A	011416	3900	0.0051	273390	0.23
摩根成长动力混合C	015638	3626	0.0047	254183	0.09
摩根成长动力混合A	000073	3626	0.0047	254183	0.09
长江聚利债券型A	890011	3300	0.0043	231330	0.58
广发中证全指可选消费ETF	159936	3300	0.0043	231330	0.12
长江聚利债券型C	014720	3300	0.0043	231330	0.58
国泰景气优选混合C	012881	3100	0.004	217310	0.06
国泰景气优选混合A	012880	3100	0.004	217310	0.06
国泰事件驱动混合A	020023	2800	0.0036	196280	0.09
国泰事件驱动混合C	015592	2800	0.0036	196280	0.09
华泰保兴多策略	007586	2300	0.003	161230	0.1
长城久润混合A	002512	2300	0.003	161230	0.5
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2148	0.0028	150575	0.01
泰信先行策略混合	290002	2148	0.0028	150575	0.03
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2148	0.0028	150575	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	2148	0.0028	150575	0.02
华安逆向策略混合A	040035	2148	0.0028	150575	0
华安宝利配置混合	040004	2148	0.0028	150575	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2148	0.0028	150575	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	2148	0.0028	150575	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	2148	0.0028	150575	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	2148	0.0028	150575	0.04
华安逆向策略混合C	013638	2148	0.0028	150575	0
华安研究智选混合C	011693	2148	0.0028	150575	0
华安研究智选混合A	011692	2148	0.0028	150575	0
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	2148	0.0028	150575	0.11
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	2148	0.0028	150575	0.11
华安新兴消费混合C	010555	2148	0.0028	150575	0
华安新兴消费混合A	010554	2148	0.0028	150575	0
鹏华成长智选混合C	010265	2148	0.0028	150575	0
鹏华成长智选混合A	010264	2148	0.0028	150575	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2148	0.0028	150575	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2148	0.0028	150575	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2148	0.0028	150575	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	2148	0.0028	150575	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	2148	0.0028	150575	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2148	0.0028	150575	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2148	0.0028	150575	0.03
诺安和鑫混合	002560	2148	0.0028	150575	0
诺安创新驱动混合C	002051	2148	0.0028	150575	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2148	0.0028	150575	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	2148	0.0028	150575	0.01
国联品牌优选混合C	008425	2000	0.0026	140200	0.12
国联品牌优选混合A	008424	2000	0.0026	140200	0.12
工银核心优势混合C	012120	1998	0.0026	140060	0.01
工银核心优势混合A	012119	1998	0.0026	140060	0.01
兴银丰盈灵活配置A	001474	1100	0.0014	77110	0.96
浦银安盛鑫福混合C	012303	700	0.0009	49070	0.07
浦银安盛鑫福混合A	012302	700	0.0009	49070	0.07
长城久源混合C	014381	648	0.0008	45424.8	0.06
长城久源混合A	002703	648	0.0008	45424.8	0.06
大成元吉增利债券C	010928	600	0.0008	42060	0.01
大成元吉增利债券A	010927	600	0.0008	42060	0.01
易方达瑞财混合E	001803	466	0.0006	32666.6	0
易方达瑞财混合I	001802	466	0.0006	32666.6	0
景顺长城量化先锋混合A	006201	400	0.0005	28040	0.06
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	264	0.0003	18506.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	264	0.0003	18506.4	0
中银增长混合H	960011	216	0.0003	15141.6	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	216	0.0003	15141.6	0.01
汇添富民营活力混合	470009	216	0.0003	15141.6	0
中海医疗保健主题股票A	399011	216	0.0003	15141.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	216	0.0003	15141.6	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	216	0.0003	15141.6	0
大摩领先优势混合	233006	216	0.0003	15141.6	0
中银蓝筹混合	163809	216	0.0003	15141.6	0.01
中银策略混合A	163805	216	0.0003	15141.6	0
中银增长混合A	163803	216	0.0003	15141.6	0
中银中国混合(LOF)A	163801	216	0.0003	15141.6	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	216	0.0003	15141.6	0
宏利成长混合	162201	216	0.0003	15141.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	216	0.0003	15141.6	0
嘉实稳健混合	070003	216	0.0003	15141.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	216	0.0003	15141.6	0
中银策略混合C	015365	216	0.0003	15141.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	216	0.0003	15141.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	216	0.0003	15141.6	0.01
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	216	0.0003	15141.6	0.06
中银中国混合(LOF)C	014537	216	0.0003	15141.6	0
华安研究精选混合C	013506	216	0.0003	15141.6	0
工银新金融股票C	013355	216	0.0003	15141.6	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	216	0.0003	15141.6	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	216	0.0003	15141.6	0
中银增长混合C	012236	216	0.0003	15141.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	216	0.0003	15141.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	216	0.0003	15141.6	0.01
中银智能制造股票C	012181	216	0.0003	15141.6	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	216	0.0003	15141.6	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	216	0.0003	15141.6	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	216	0.0003	15141.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	216	0.0003	15141.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	216	0.0003	15141.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	216	0.0003	15141.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	216	0.0003	15141.6	0
中银战略新兴产业股票C	010812	216	0.0003	15141.6	0
工银金融地产混合C	010696	216	0.0003	15141.6	0
创金合信创新驱动股票C	010496	216	0.0003	15141.6	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	216	0.0003	15141.6	0.01
大摩新兴产业股票	010322	216	0.0003	15141.6	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	216	0.0003	15141.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	216	0.0003	15141.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	216	0.0003	15141.6	0
中信建投医药健康C	010091	216	0.0003	15141.6	0
中信建投医药健康A	010090	216	0.0003	15141.6	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	216	0.0003	15141.6	0
淳厚欣享C	009939	216	0.0003	15141.6	0
淳厚欣享A	009931	216	0.0003	15141.6	0
平安低碳经济混合C	009879	216	0.0003	15141.6	0
平安低碳经济混合A	009878	216	0.0003	15141.6	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	216	0.0003	15141.6	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	216	0.0003	15141.6	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	216	0.0003	15141.6	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	216	0.0003	15141.6	0.01
平安匠心优选混合C	008950	216	0.0003	15141.6	0
平安匠心优选混合A	008949	216	0.0003	15141.6	0
诺安新兴产业混合	008328	216	0.0003	15141.6	0
鹏华价值驱动混合	008132	216	0.0003	15141.6	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	216	0.0003	15141.6	0
中信建投医改C	007553	216	0.0003	15141.6	0
汇添富科技创新混合C	007356	216	0.0003	15141.6	0
汇添富科技创新混合A	007355	216	0.0003	15141.6	0
南方科技创新混合C	007341	216	0.0003	15141.6	0
南方科技创新混合A	007340	216	0.0003	15141.6	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	216	0.0003	15141.6	0
诺德量化核心C	006268	216	0.0003	15141.6	0.01
诺德量化核心A	006267	216	0.0003	15141.6	0.01
华安研究精选混合A	005630	216	0.0003	15141.6	0
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	216	0.0003	15141.6	0.06
诺德量化优选	005347	216	0.0003	15141.6	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	216	0.0003	15141.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	216	0.0003	15141.6	0.01
中信建投医改A	002408	216	0.0003	15141.6	0
中银战略新兴产业股票A	001677	216	0.0003	15141.6	0
中银智能制造股票A	001476	216	0.0003	15141.6	0
工银新金融股票A	001054	216	0.0003	15141.6	0
诺安新经济股票	000971	216	0.0003	15141.6	0
中海医药混合C	000879	216	0.0003	15141.6	0
中海医药混合A	000878	216	0.0003	15141.6	0
工银金融地产混合A	000251	216	0.0003	15141.6	0
财通可持续混合	000017	216	0.0003	15141.6	0.01
信澳新财富混合	003655	179	0.0002	12547.9	0
浙商全景消费混合C	014373	150	0.0002	10515	0
浙商全景消费混合A	005335	150	0.0002	10515	0
恒越品质生活混合发起式	013028	50	0.0001	3505	0
鹏华价值精选股票	206012	48	0.0001	3364.8	0
招商中证1000指数增强C	004195	48	0.0001	3364.8	0
招商中证1000指数增强A	004194	48	0.0001	3364.8	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	16	0	1121.6	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	16	0	1121.6	0
华富成长趋势混合A	410003	16	0	1121.6	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	16	0	1121.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	16	0	1121.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	16	0	1121.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	16	0	1121.6	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	16	0	1121.6	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	16	0	1121.6	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	16	0	1121.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	16	0	1121.6	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	16	0	1121.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	16	0	1121.6	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	16	0	1121.6	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	16	0	1121.6	0
富国生物医药科技混合型A	006218	16	0	1121.6	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	16	0	1121.6	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	16	0	1121.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	16	0	1121.6	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通成长优选混合A	001480	1612833	5.3401	104318000	5.14
富国积极成长一年定期开放混合	009693	771744	2.5552	49916400	4.06
恒越优势精选混合	011815	205800	0.6814	13311100	4.13
民生加银鑫喜混合	002455	120016	0.3974	7762640	0.86
博时厚泽回报混合C	005266	116950	0.3872	7564330	2.84
博时厚泽回报混合A	005265	116950	0.3872	7564330	2.84
恒越品质生活混合发起式	013028	84450	0.2796	5462230	4.05
博时研究慧选混合C	012154	67200	0.2225	4346500	3.15
博时研究慧选混合A	012153	67200	0.2225	4346500	3.15
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	57000	0.1887	3686760	4.11
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	57000	0.1887	3686760	4.11
天弘新活力混合发起A	001250	32800	0.1086	2121500	3.95
华富灵活配置混合A	000398	7000	0.0232	452760	3.93
嘉实稳怡债券	004486	5000	0.0166	323400	0.15

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	216	0.0007	13286.2	0
汇添富创新活力混合C	014836	216	0.0007	13286.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	216	0.0007	13286.2	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合A	720001	2006652	6.644	139141000	3.04
华泰柏瑞富利混合C	014597	1960707	6.4919	135955000	4.52
华泰柏瑞富利混合A	004475	1960707	6.4919	135955000	4.52
中邮核心成长混合	590002	1800009	5.9598	124813000	2.79
中邮核心优选混合	590001	1600000	5.2976	110944000	6.76
财通优势行业轮动混合C	011202	1137884	3.7675	78900900	7.29
财通优势行业轮动混合A	011201	1137884	3.7675	78900900	7.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1000000	3.311	69340000	1.49
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1000000	3.311	69340000	1.49
富国积极成长一年定期开放混合	009693	771744	2.5552	53512700	2.82
华安媒体互联网混合C	013620	611813	2.0257	42423100	0.74
华安媒体互联网混合A	001071	611813	2.0257	42423100	0.74
中邮核心主题混合	590005	600000	1.9866	41604000	6.05
交银趋势混合A	519702	597282	1.9776	41415500	0.39
交银趋势混合C	013430	597282	1.9776	41415500	0.39
华安生态优先混合C	014977	587918	1.9466	40766200	1.38
华安生态优先混合A	000294	587918	1.9466	40766200	1.38
国泰金牛创新成长混合	020010	460000	1.5231	31896400	2.27
汇添富社会责任混合A	470028	340533	1.1275	23612600	1.83
汇添富社会责任混合D	015193	340533	1.1275	23612600	1.83
汇添富社会责任混合C	015192	340533	1.1275	23612600	1.83
国泰鑫睿混合	007835	337317	1.1169	23389600	2.53
财通成长优选混合A	001480	333216	1.1033	23105200	1.33
博时凤凰领航混合C	013451	316050	1.0464	21914900	0.5
博时凤凰领航混合A	013450	316050	1.0464	21914900	0.5
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	313998	1.0396	21772600	0.48
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	313998	1.0396	21772600	0.48
中欧时代先锋股票C	004241	247381	0.8191	17153400	0.09
中欧时代先锋股票A	001938	247381	0.8191	17153400	0.09
华安智能生活混合C	013621	246482	0.8161	17091100	0.49
华安智能生活混合A	006879	246482	0.8161	17091100	0.49
富国中证旅游主题ETF	159766	230838	0.7643	16006300	0.95
华安成长创新混合A	007460	209372	0.6932	14517900	1.06
中欧新蓝筹混合A	166002	190458	0.6306	13206400	0.1
中欧新蓝筹混合C	004237	190458	0.6306	13206400	0.1
中欧新蓝筹混合E	001885	190458	0.6306	13206400	0.1
华安优质生活混合	008133	186948	0.619	12963000	0.78
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	179266	0.5935	12430300	0.83
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	179266	0.5935	12430300	0.83
博时核心资产精选混合C	013418	178650	0.5915	12387600	1.41
博时核心资产精选混合A	013417	178650	0.5915	12387600	1.41
华泰柏瑞新利混合C	002091	149361	0.4945	10356700	0.89
华泰柏瑞新利混合A	001247	149361	0.4945	10356700	0.89
华泰柏瑞恒利混合C	012954	144050	0.4769	9988430	0.87
华泰柏瑞恒利混合A	012953	144050	0.4769	9988430	0.87
华泰柏瑞享利混合C	003592	142566	0.472	9885530	0.88
华泰柏瑞享利混合A	003591	142566	0.472	9885530	0.88
博时厚泽回报混合C	005266	132150	0.4375	9163280	3.49
博时厚泽回报混合A	005265	132150	0.4375	9163280	3.49
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	132054	0.4372	9156620	0.09
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	132054	0.4372	9156620	0.09
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	132054	0.4372	9156620	0.09
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	132054	0.4372	9156620	0.09
建信中证500指数增强C	005633	130394	0.4317	9041520	0.16
建信中证500指数增强A	000478	130394	0.4317	9041520	0.16
华商智能生活灵活配置混合C	015385	100000	0.3311	6934000	0.25
华商智能生活灵活配置混合A	001822	100000	0.3311	6934000	0.25
东吴安盈量化混合C	015154	97367	0.3224	6751430	1.36
东吴安盈量化混合A	002270	97367	0.3224	6751430	1.36
中欧精选定期开放混合E	001890	86658	0.2869	6008870	0.09
中欧精选定期开放混合A	001117	86658	0.2869	6008870	0.09
国泰通利9个月持有期混合C	010831	82929	0.2746	5750300	0.41
国泰通利9个月持有期混合A	010830	82929	0.2746	5750300	0.41
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	78678	0.2605	5455530	7.06
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	78678	0.2605	5455530	7.06
华夏睿阳一年持有混合	009011	71650	0.2372	4968210	0.29
博时研究慧选混合C	012154	67200	0.2225	4659650	2.85
博时研究慧选混合A	012153	67200	0.2225	4659650	2.85
财通多策略精选混合(LOF)	501001	61316	0.203	4251650	3.99
华安景气驱动一年持有混合C	014178	58900	0.195	4084130	1.05
华安景气驱动一年持有混合A	014177	58900	0.195	4084130	1.05
华夏中证旅游主题ETF	562510	51600	0.1708	3577940	1.08
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	51150	0.1694	3546740	0.21
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	51150	0.1694	3546740	0.21
交银启诚混合C	014039	50550	0.1674	3505140	0.1
交银启诚混合A	014038	50550	0.1674	3505140	0.1
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	43000	0.1424	2981620	3.1
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	43000	0.1424	2981620	3.1
华夏新锦升混合C	004051	39500	0.1308	2738930	1.86
华夏新锦升混合A	004050	39500	0.1308	2738930	1.86
华泰柏瑞多策略混合C	015450	39000	0.1291	2704260	4.27
华泰柏瑞多策略混合A	003175	39000	0.1291	2704260	4.27
博时女性消费主题混合C	009620	38150	0.1263	2645320	3.77
博时女性消费主题混合A	009619	38150	0.1263	2645320	3.77
财通新兴蓝筹混合C	006523	35350	0.117	2451170	8.03
财通新兴蓝筹混合A	006522	35350	0.117	2451170	8.03
国联品牌优选混合C	008425	33000	0.1093	2288220	1.71
国联品牌优选混合A	008424	33000	0.1093	2288220	1.71
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	31666	0.1048	2195720	0.69
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	31666	0.1048	2195720	0.69
华夏新兴消费混合C	005889	21800	0.0722	1511610	0.1
华夏新兴消费混合A	005888	21800	0.0722	1511610	0.1
华安稳健回报混合A	000072	20350	0.0674	1411070	0.22
农银睿选混合	005815	19513	0.0646	1353030	1.37
长信双利优选混合A	519991	17500	0.0579	1213450	0.97
长信双利优选混合E	006396	17500	0.0579	1213450	0.97
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	15950	0.0528	1105970	1.19
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	15950	0.0528	1105970	1.19
广发趋势动力混合A	006377	12900	0.0427	894486	1.18
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	12600	0.0417	873684	0.26
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	12600	0.0417	873684	0.26
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	11516	0.0381	798519	0.09
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	11516	0.0381	798519	0.09
华泰保兴健康消费C	006883	10200	0.0338	707268	1.17
华泰保兴健康消费A	006882	10200	0.0338	707268	1.17
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	9800	0.0324	679532	0.52
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	9800	0.0324	679532	0.52
广发聚盛混合C	002026	8016	0.0265	555829	0.13
广发聚盛混合A	002025	8016	0.0265	555829	0.13
国泰景气优选混合C	012881	5400	0.0179	374436	0.09
国泰景气优选混合A	012880	5400	0.0179	374436	0.09
建信灵活配置混合A	000270	4500	0.0149	312030	0.15
同泰慧择混合C	008051	4100	0.0136	284294	0.64
同泰慧择混合A	008050	4100	0.0136	284294	0.64
广发中证全指可选消费ETF	159936	3400	0.0113	235756	0.08
国泰事件驱动混合A	020023	3316	0.011	229931	0.1
国泰事件驱动混合C	015592	3316	0.011	229931	0.1
国泰金鹿混合	020018	3200	0.0106	221888	0.14
大成恒享混合C	008870	2800	0.0093	194152	0.19
大成恒享混合A	008869	2800	0.0093	194152	0.19
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	2700	0.0089	187218	0.18
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	2700	0.0089	187218	0.18
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2148	0.0071	148942	0.01
工银精选平衡混合	483003	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富医药保健混合	470006	2148	0.0071	148942	0
诺安成长混合	320007	2148	0.0071	148942	0
泰信先行策略混合	290002	2148	0.0071	148942	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2148	0.0071	148942	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	2148	0.0071	148942	0.01
嘉实瑞享定期混合	160726	2148	0.0071	148942	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2148	0.0071	148942	0.02
华安逆向策略混合A	040035	2148	0.0071	148942	0
华安宝利配置混合	040004	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2148	0.0071	148942	0
汇添富智能制造股票C	015196	2148	0.0071	148942	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2148	0.0071	148942	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	2148	0.0071	148942	0.04
汇添富逆向投资混合D	015182	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2148	0.0071	148942	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2148	0.0071	148942	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2148	0.0071	148942	0
嘉实领先优势混合C	012345	2148	0.0071	148942	0
嘉实领先优势混合A	012344	2148	0.0071	148942	0
华安研究智选混合C	011693	2148	0.0071	148942	0
华安研究智选混合A	011692	2148	0.0071	148942	0
工银美丽城镇股票C	011478	2148	0.0071	148942	0.01
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	2148	0.0071	148942	0.08
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	2148	0.0071	148942	0.08
富国医疗保健行业混合C	011151	2148	0.0071	148942	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2148	0.0071	148942	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2148	0.0071	148942	0.01
华安新兴消费混合C	010555	2148	0.0071	148942	0
华安新兴消费混合A	010554	2148	0.0071	148942	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2148	0.0071	148942	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2148	0.0071	148942	0
鹏华成长智选混合A	010264	2148	0.0071	148942	0
工银优质成长混合C	010089	2148	0.0071	148942	0.01
工银优质成长混合A	010088	2148	0.0071	148942	0.01
嘉实港股优势混合C	010042	2148	0.0071	148942	0
嘉实港股优势混合A	010041	2148	0.0071	148942	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2148	0.0071	148942	0.01
富国医药成长30股票	009162	2148	0.0071	148942	0.03
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2148	0.0071	148942	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2148	0.0071	148942	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2148	0.0071	148942	0.04
红土创新新科技股票	006265	2148	0.0071	148942	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	2148	0.0071	148942	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2148	0.0071	148942	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2148	0.0071	148942	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2148	0.0071	148942	0
金鹰民丰回报混合	004265	2148	0.0071	148942	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2148	0.0071	148942	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	2148	0.0071	148942	0.03
诺安和鑫混合	002560	2148	0.0071	148942	0
诺安创新驱动混合C	002051	2148	0.0071	148942	0.04
嘉实沪港深精选股票	001878	2148	0.0071	148942	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	2148	0.0071	148942	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	2148	0.0071	148942	0.04
工银新增益混合	001721	2148	0.0071	148942	0.05
诺安创新驱动混合A	001411	2148	0.0071	148942	0.04
工银美丽城镇股票A	001043	2148	0.0071	148942	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	2148	0.0071	148942	0.01
工银核心优势混合C	012120	1998	0.0066	138541	0.01
工银核心优势混合A	012119	1998	0.0066	138541	0.01
九泰久稳灵活配置混合C	002454	1500	0.005	104010	0.39
九泰久稳灵活配置混合A	002453	1500	0.005	104010	0.39
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1068	0.0035	74055.1	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1068	0.0035	74055.1	0
兴银丰盈灵活配置A	001474	900	0.003	62406	0.75
同泰慧盈混合C	008179	870	0.0029	60325.8	0.04
同泰慧盈混合A	008178	870	0.0029	60325.8	0.04
大摩深证300指数增强	233010	750	0.0025	52005	0.1

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