伊之密(300415)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31

伊之密(300415)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰智能汽车股票C	011323	11697186	2.7024	229265000	4.69
国泰智能汽车股票A	001790	11697186	2.7024	229265000	4.69
国泰智能装备股票C	011322	6180911	1.428	121146000	7.24
国泰智能装备股票A	001576	6180911	1.428	121146000	7.24
东方红远见价值混合C	017537	5798945	1.3397	113659000	5.03
东方红远见价值混合A	010714	5798945	1.3397	113659000	5.03
信澳优势价值混合C	013386	2017100	0.466	39535200	4.55
信澳优势价值混合A	013385	2017100	0.466	39535200	4.55
中欧创业板两年混合A	166027	1871500	0.4324	36681400	4.1
中欧创业板两年混合C	009791	1871500	0.4324	36681400	4.1
大成价值增长混合A	090001	1850600	0.4275	36271800	3.32
大成价值增长混合C	018457	1850600	0.4275	36271800	3.32
国泰产业精选混合A	018073	1545700	0.3571	30295700	3.64
国泰产业精选混合C	014239	1545700	0.3571	30295700	3.64
金信深圳成长混合C	020180	1415000	0.3269	27734000	4.58
金信深圳成长混合A	002863	1415000	0.3269	27734000	4.58
国泰价值领航股票C	013005	1198701	0.2769	23494500	5.21
国泰价值领航股票A	013004	1198701	0.2769	23494500	5.21
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1169300	0.2701	22918300	6.26
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1169300	0.2701	22918300	6.26
泰康均衡优选混合C	005475	798300	0.1844	15646700	2.92
泰康均衡优选混合A	005474	798300	0.1844	15646700	2.92
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	598659	0.1383	11733700	5.11
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	598659	0.1383	11733700	5.11
南华丰淳混合C	005297	524500	0.1212	10280200	3.59
南华丰淳混合A	005296	524500	0.1212	10280200	3.59
淳厚益加债券C	010514	350000	0.0809	6860000	0.57
淳厚益加债券A	010513	350000	0.0809	6860000	0.57
东方红先进制造混合C	017849	178400	0.0412	3496640	2.46
东方红先进制造混合A	017848	178400	0.0412	3496640	2.46

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