垒知集团(002398)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-03-31 2020-12-31

垒知集团(002398)项目：基金持股
截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	9543220	1.3782	73196500	2.67

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	33562941	4.847	261120000	1.51
兴全有机增长混合	340008	12538920	1.8108	97552800	2.88
诺安先锋混合	320003	7361063	1.0631	57269100	1.64
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3306798	0.4776	25726900	0.85
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	3023415	0.4366	23522200	0.07
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2375426	0.343	18480800	1.17
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2375426	0.343	18480800	1.17
博道卓远混合C	006512	1984800	0.2866	15441700	4.57
博道卓远混合A	006511	1984800	0.2866	15441700	4.57
汇安消费龙头混合C	009565	1462800	0.2113	11380600	0.47
汇安消费龙头混合A	009564	1462800	0.2113	11380600	0.47
圆信永丰优加生活股票	001736	1400000	0.2022	10892000	0.35
汇安多因子混合C	006649	1330099	0.1921	10348200	0.67
汇安多因子混合A	006648	1330099	0.1921	10348200	0.67
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1200000	0.1733	9336000	2.17
中欧价值发现混合A	166005	1200000	0.1733	9336000	0.29
中欧价值发现混合C	004232	1200000	0.1733	9336000	0.29
中欧价值发现混合E	001882	1200000	0.1733	9336000	0.29
博道志远混合C	007826	1121300	0.1619	8723710	4.53
博道志远混合A	007825	1121300	0.1619	8723710	4.53
圆信永丰优悦生活混合	004959	800000	0.1155	6224000	0.71
圆信永丰优享生活混合	004958	799966	0.1155	6223740	0.48
申万菱信安鑫优选混合C	003512	459300	0.0663	3573350	0.48
申万菱信安鑫优选混合A	003493	459300	0.0663	3573350	0.48
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	399958	0.0578	3111670	0.18
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	399958	0.0578	3111670	0.18
中银稳进策略混合	002288	351176	0.0507	2732150	2.31
创金合信鑫祺混合C	009006	294827	0.0426	2293750	0.31
创金合信鑫祺混合A	009005	294827	0.0426	2293750	0.31

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