垒知集团(002398)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

垒知集团(002398)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	11372398	1.6292	42305300	1.53
中欧价值发现混合C	004232	11372398	1.6292	42305300	1.53
中欧价值发现混合E	001882	11372398	1.6292	42305300	1.53
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1736600	0.2488	6460150	0.28
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1736600	0.2488	6460150	0.28
华安品质甄选混合C	013681	1714700	0.2457	6378680	0.66
华安品质甄选混合A	013680	1714700	0.2457	6378680	0.66
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1698262	0.2433	6317530	0.92
华安产业精选混合C	014208	1354900	0.1941	5040230	0.29
华安产业精选混合A	014207	1354900	0.1941	5040230	0.29
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1246826	0.1786	4638190	0.86
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1246826	0.1786	4638190	0.86
南华瑞盈混合发起C	004846	519500	0.0744	1932540	0.68
南华瑞盈混合发起A	004845	519500	0.0744	1932540	0.68
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	173400	0.0248	645048	0.19
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	173400	0.0248	645048	0.19
万家量化同顺C	005651	166900	0.0239	620868	0.48
万家量化同顺A	005650	166900	0.0239	620868	0.48
富国中证全指建筑材料ETF	516750	154800	0.0222	575856	0.92
广发国证2000ETF	159907	86300	0.0124	321036	0.23
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	80365	0.0115	298958	0.02
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	80365	0.0115	298958	0.02
华安安华灵活配置混合C	016183	74500	0.0107	277140	0.09
华安安华灵活配置混合A	002350	74500	0.0107	277140	0.09
南方中证2000ETF	159531	61700	0.0088	229524	0.05
华夏中证2000ETF	562660	54600	0.0078	203112	0.25
诺德量化核心C	006268	33700	0.0048	125364	0.14
诺德量化核心A	006267	33700	0.0048	125364	0.14
2000增强ETF	159555	32500	0.0047	120900	0.25
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	30700	0.0044	114204	0.86

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