垒知集团(002398)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-09-30 2021-06-30

垒知集团(002398)项目：基金持股
截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	21577898	3.1162	127310000	3.65
中欧价值发现混合C	004232	21577898	3.1162	127310000	3.65
中欧价值发现混合E	001882	21577898	3.1162	127310000	3.65
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	10558479	1.5248	62295000	3.66
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	10558479	1.5248	62295000	3.66
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3239901	0.4679	19115400	4.35
中欧成长优选混合A	166020	909901	0.1314	5368420	3.58
中欧成长优选混合E	001891	909901	0.1314	5368420	3.58

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	25841072	3.7319	184247000	0.94
中欧价值发现混合A	166005	15527898	2.2425	110714000	2.97
中欧价值发现混合C	004232	15527898	2.2425	110714000	2.97
中欧价值发现混合E	001882	15527898	2.2425	110714000	2.97
中欧价值智选混合A	166019	12222121	1.7651	87143700	1
中欧价值智选混合C	004235	12222121	1.7651	87143700	1
中欧价值智选混合E	001887	12222121	1.7651	87143700	1
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6398559	0.9241	45621700	2.9
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6398559	0.9241	45621700	2.9
兴全有机增长混合	340008	4951215	0.715	35302200	1.24
诺安先锋混合A	320003	3891971	0.5621	27749800	0.65
诺安先锋混合C	012621	3891971	0.5621	27749800	0.65
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2289901	0.3307	16327000	3.44
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1200000	0.1733	8556000	0.08
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1200000	0.1733	8556000	0.08
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1140426	0.1647	8131240	1.12
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1140426	0.1647	8131240	1.12
中欧睿泓定期开放混合	004848	1052600	0.152	7505040	1.36
汇安多因子混合C	006649	999199	0.1443	7124290	0.7
汇安多因子混合A	006648	999199	0.1443	7124290	0.7
中欧成长优选混合A	166020	779901	0.1126	5560690	4.28
中欧成长优选混合E	001891	779901	0.1126	5560690	4.28

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