垒知集团(002398)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2022-03-31

垒知集团(002398)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	27196398	3.831	174601000	4.1
中欧价值发现混合C	004232	27196398	3.831	174601000	4.1
中欧价值发现混合E	001882	27196398	3.831	174601000	4.1
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	14925479	2.1025	95821600	3.97
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	14925479	2.1025	95821600	3.97
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3039901	0.4282	19516200	4.26
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2437526	0.3434	15648900	0.88
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2437526	0.3434	15648900	0.88
中欧成长优选混合A	166020	1567601	0.2208	10064000	3.94
中欧成长优选混合E	001891	1567601	0.2208	10064000	3.94
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1144100	0.1612	7345120	0.94
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	291100	0.041	1868860	0.03
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	200000	0.0282	1284000	0.09
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	200000	0.0282	1284000	0.09
浦银安盛双债增强债券C	006467	200000	0.0282	1284000	0.03
浦银安盛双债增强债券A	006466	200000	0.0282	1284000	0.03
天弘多元收益债券C	010119	187700	0.0264	1205030	0.03
天弘多元收益债券A	010118	187700	0.0264	1205030	0.03
天弘安康颐利混合C	013268	159100	0.0224	1021420	0.52
天弘安康颐利混合A	013267	159100	0.0224	1021420	0.52
富国中证全指建筑材料ETF	516750	108600	0.0153	697212	0.9
中庚小盘价值股票	007130	96143	0.0135	617238	0.02
天弘国证建材指数C	012419	84100	0.0118	539922	0.78
天弘国证建材指数A	012405	84100	0.0118	539922	0.78
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	39000	0.0055	250380	0.88
广发中证全指原材料ETF	159944	1901	0.0003	12204.4	0.07
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	100	0	642	0
国联安中小综指(LOF)	162510	34	0	218.28	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	23096398	3.3355	183616000	4.22
中欧价值发现混合C	004232	23096398	3.3355	183616000	4.22

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