垒知集团(002398)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

垒知集团(002398)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	17400	0.0025	91698	0.48
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	17400	0.0025	91698	0.48

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	32196398	4.5352	183519000	5.17
中欧价值发现混合C	004232	32196398	4.5352	183519000	5.17
中欧价值发现混合E	001882	32196398	4.5352	183519000	5.17
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	17925383	2.525	102175000	5.11
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	17925383	2.525	102175000	5.11
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1701670	0.2397	9699520	0.97
招商量化精选股票C	007950	1549901	0.2183	8834440	0.26
招商量化精选股票A	001917	1549901	0.2183	8834440	0.26
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1353626	0.1907	7715670	0.92
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1353626	0.1907	7715670	0.92
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1339901	0.1887	7637440	1.77
中欧成长优选混合A	166020	537697	0.0757	3064870	0.47
中欧成长优选混合E	001891	537697	0.0757	3064870	0.47
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	291100	0.041	1659270	0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	291100	0.041	1659270	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	209600	0.0295	1194720	0.18
中欧小盘成长混合A	015880	209600	0.0295	1194720	0.18
国金量化多因子股票C	016858	207700	0.0293	1183890	0.02
国金量化多因子股票A	006195	207700	0.0293	1183890	0.02
富国中证全指建筑材料ETF	516750	146000	0.0206	832200	0.98
国金量化精选混合C	014806	141300	0.0199	805410	0.02
国金量化精选混合A	014805	141300	0.0199	805410	0.02
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	121400	0.0171	691980	1.38
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	121400	0.0171	691980	1.38
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	95100	0.0134	542070	0.01
交银招享一年混合C	011606	95100	0.0134	542070	0.01
交银招享一年混合A	011605	95100	0.0134	542070	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	95100	0.0134	542070	0.01

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