垒知集团(002398)基金持股_新浪财经

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垒知集团(002398)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	11372398	1.6292	42305300	1.53
中欧价值发现混合C	004232	11372398	1.6292	42305300	1.53
中欧价值发现混合E	001882	11372398	1.6292	42305300	1.53
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1736600	0.2488	6460150	0.28
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1736600	0.2488	6460150	0.28
华安品质甄选混合C	013681	1714700	0.2457	6378680	0.66
华安品质甄选混合A	013680	1714700	0.2457	6378680	0.66
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1698262	0.2433	6317530	0.92
华安产业精选混合C	014208	1354900	0.1941	5040230	0.29
华安产业精选混合A	014207	1354900	0.1941	5040230	0.29
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1246826	0.1786	4638190	0.86
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1246826	0.1786	4638190	0.86
南华瑞盈混合发起C	004846	519500	0.0744	1932540	0.68
南华瑞盈混合发起A	004845	519500	0.0744	1932540	0.68
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	173400	0.0248	645048	0.19
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	173400	0.0248	645048	0.19
万家量化同顺C	005651	166900	0.0239	620868	0.48
万家量化同顺A	005650	166900	0.0239	620868	0.48
富国中证全指建筑材料ETF	516750	154800	0.0222	575856	0.92
广发国证2000ETF	159907	86300	0.0124	321036	0.23
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	80365	0.0115	298958	0.02
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	80365	0.0115	298958	0.02
华安安华灵活配置混合C	016183	74500	0.0107	277140	0.09
华安安华灵活配置混合A	002350	74500	0.0107	277140	0.09
南方中证2000ETF	159531	61700	0.0088	229524	0.05
华夏中证2000ETF	562660	54600	0.0078	203112	0.25
诺德量化核心C	006268	33700	0.0048	125364	0.14
诺德量化核心A	006267	33700	0.0048	125364	0.14
2000增强ETF	159555	32500	0.0047	120900	0.25
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	30700	0.0044	114204	0.86
广发中证2000ETF	560220	29500	0.0042	109740	0.29
易方达中证2000ETF	159532	22000	0.0032	81840	0.15
民生加银国证2000指数增强C	019815	19600	0.0028	72912	0.27
民生加银国证2000指数增强A	019814	19600	0.0028	72912	0.27
景顺长城量化精选股票	000978	14100	0.002	52452	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	10500	0.0015	39060	0.05
招商中证2000指数增强C	019919	9900	0.0014	36828	0.01
招商中证2000指数增强A	019918	9900	0.0014	36828	0.01
景顺长城国证2000ETF	159522	7800	0.0011	29016	0.09
嘉实中证2000ETF	159535	5100	0.0007	18972	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	4600	0.0007	17112	0.08
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	4600	0.0007	17112	0.08
广发量化多因子混合	005225	4500	0.0006	16740	0.03
国泰中证2000ETF	561370	3528	0.0005	13124.2	0.05
东方量化成长灵活配置混合C	020126	2700	0.0004	10044	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2700	0.0004	10044	0.02

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	12606598	1.7757	60133500	1.85
中欧价值发现混合C	004232	12606598	1.7757	60133500	1.85
中欧价值发现混合E	001882	12606598	1.7757	60133500	1.85
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2583965	0.364	12325500	0.62
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2583965	0.364	12325500	0.62
国金量化多因子C	016858	1822258	0.2567	8692170	0.09
国金量化多因子A	006195	1822258	0.2567	8692170	0.09
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	1545800	0.2177	7373470	0.19
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	1545800	0.2177	7373470	0.19
国金量化精选C	014806	1514400	0.2133	7223690	0.08
国金量化精选A	014805	1514400	0.2133	7223690	0.08
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1483362	0.2089	7075640	0.94
华安品质甄选混合C	013681	1475000	0.2078	7035750	0.52
华安品质甄选混合A	013680	1475000	0.2078	7035750	0.52
大摩多因子策略混合	233009	1387600	0.1955	6618850	0.89
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1359626	0.1915	6485420	0.9
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1359626	0.1915	6485420	0.9
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1169700	0.1648	5579470	0.2
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1169700	0.1648	5579470	0.2
华商量化进取混合	001143	1119300	0.1577	5339060	1.57
鹏华量化先锋混合	005632	1030700	0.1452	4916440	0.42
华安产业精选混合C	014208	916100	0.129	4369800	0.21
华安产业精选混合A	014207	916100	0.129	4369800	0.21
汇添富沪深300指数增强C	010556	670008	0.0944	3195940	0.1
汇添富沪深300指数增强A	005530	670008	0.0944	3195940	0.1
西部利得量化成长混合C	011228	609300	0.0858	2906360	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	609300	0.0858	2906360	0.05
鹏华国证2000指数增强C	017893	445800	0.0628	2126470	0.53
鹏华国证2000指数增强A	017892	445800	0.0628	2126470	0.53
鑫元国证2000指数增强C	018580	432000	0.0609	2060640	0.93
鑫元国证2000指数增强A	018579	432000	0.0609	2060640	0.93
南华瑞盈混合发起C	004846	338200	0.0476	1613210	0.48
南华瑞盈混合发起A	004845	338200	0.0476	1613210	0.48
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	016460	291100	0.041	1388550	0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	291100	0.041	1388550	0.03
广发国证2000ETF	159907	198100	0.0279	944937	0.52
富国中证全指建筑材料ETF	516750	188700	0.0266	900099	0.95
中欧国证2000指数增强C	018664	164300	0.0231	783711	0.19
中欧国证2000指数增强A	018663	164300	0.0231	783711	0.19
交银安享稳健养老一年Y	017235	142100	0.02	677817	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	142100	0.02	677817	0.01
国泰君安量化选股混合发起D	018963	117400	0.0165	559998	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	117400	0.0165	559998	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	117400	0.0165	559998	0.02
南方大数据100指数C	004344	103400	0.0146	493218	0.04
南方大数据100指数A	001113	103400	0.0146	493218	0.04
交银招享一年混合C	011606	102100	0.0144	487017	0.01
交银招享一年混合A	011605	102100	0.0144	487017	0.01
汇添富中证500指数增强C	016854	93000	0.0131	443610	0.01
汇添富中证500指数增强A	001050	93000	0.0131	443610	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	90100	0.0127	429777	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	90100	0.0127	429777	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	81000	0.0114	386370	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	81000	0.0114	386370	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	69600	0.0098	331992	0.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	69600	0.0098	331992	0.05
广发中证2000ETF	560220	54700	0.0077	260919	0.53
中银量化精选混合C	010484	52300	0.0074	249471	0.22
中银量化精选混合A	003717	52300	0.0074	249471	0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	47600	0.0067	227052	0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	47600	0.0067	227052	0.05
招商国证2000指数增强C	018787	47500	0.0067	226575	0.06
招商国证2000指数增强A	018786	47500	0.0067	226575	0.06
大摩量化配置混合A	233015	45600	0.0064	217512	0.21
大摩量化配置混合C	008305	45600	0.0064	217512	0.21
交银养老2035三年Y	017229	43500	0.0061	207495	0.06
交银养老2035三年A	008697	43500	0.0061	207495	0.06
鑫元鑫趋势C	004948	39900	0.0056	190323	0.32
鑫元鑫趋势A	004944	39900	0.0056	190323	0.32
海富通阿尔法对冲混合A	519062	38900	0.0055	185553	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	38900	0.0055	185553	0.05
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	34800	0.0049	165996	0.91
易方达中证2000ETF	159532	25600	0.0036	122112	0.16
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	23900	0.0034	114003	0.13
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	23900	0.0034	114003	0.13
光大保德信诚鑫混合C	003116	17500	0.0025	83475	0.44
光大保德信诚鑫混合A	003115	17500	0.0025	83475	0.44
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	17200	0.0024	82044	0.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	17200	0.0024	82044	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	16300	0.0023	77751	0.05
景顺长城国证2000ETF	159522	14700	0.0021	70119	0.1
嘉实中证2000ETF	159535	9500	0.0013	45315	0.1
申万菱信中证500指数增强C	007795	8800	0.0012	41976	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	8800	0.0012	41976	0.01
南方中证2000ETF	159531	7900	0.0011	37683	0.05
华夏中证2000ETF	562660	6800	0.001	32436	0.03
中泰中证500指数增强C	008113	6000	0.0008	28620	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	6000	0.0008	28620	0.05
1000增强ETF	159677	5100	0.0007	24327	0.03
国泰中证2000ETF	561370	2328	0.0003	11104.6	0.04
嘉实新添益定期混合C	007267	2300	0.0003	10971	0.02
嘉实新添益定期混合A	007266	2300	0.0003	10971	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	2100	0.0003	10017	0
国金智享量化选股混合A	018823	2100	0.0003	10017	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	2000	0.0003	9540	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	2000	0.0003	9540	0
东兴宸祥量化混合C	013167	2000	0.0003	9540	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	2000	0.0003	9540	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	1300	0.0002	6201	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1300	0.0002	6201	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1300	0.0002	6201	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	1000	0.0001	4770	0
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	1000	0.0001	4770	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	17400	0.0025	91698	0.48
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	17400	0.0025	91698	0.48

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	32196398	4.5352	183519000	5.17
中欧价值发现混合C	004232	32196398	4.5352	183519000	5.17
中欧价值发现混合E	001882	32196398	4.5352	183519000	5.17
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	17925383	2.525	102175000	5.11
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	17925383	2.525	102175000	5.11
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1701670	0.2397	9699520	0.97
招商量化精选股票发起式C	007950	1549901	0.2183	8834440	0.26
招商量化精选股票发起式A	001917	1549901	0.2183	8834440	0.26
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1353626	0.1907	7715670	0.92
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1353626	0.1907	7715670	0.92
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1339901	0.1887	7637440	1.77
中欧成长优选混合A	166020	537697	0.0757	3064870	0.47
中欧成长优选混合E	001891	537697	0.0757	3064870	0.47
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	016460	291100	0.041	1659270	0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	291100	0.041	1659270	0.03
中欧小盘成长混合C	015881	209600	0.0295	1194720	0.18
中欧小盘成长混合A	015880	209600	0.0295	1194720	0.18
国金量化多因子C	016858	207700	0.0293	1183890	0.02
国金量化多因子A	006195	207700	0.0293	1183890	0.02
富国中证全指建筑材料ETF	516750	146000	0.0206	832200	0.98
国金量化精选C	014806	141300	0.0199	805410	0.02
国金量化精选A	014805	141300	0.0199	805410	0.02
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	121400	0.0171	691980	1.38
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	121400	0.0171	691980	1.38
交银安享稳健养老一年Y	017235	95100	0.0134	542070	0.01
交银招享一年混合C	011606	95100	0.0134	542070	0.01
交银招享一年混合A	011605	95100	0.0134	542070	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	95100	0.0134	542070	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	89800	0.0126	511860	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	89800	0.0126	511860	0.02
中欧中证500指数增强C	015454	87900	0.0124	501030	0.23
中欧中证500指数增强A	015453	87900	0.0124	501030	0.23
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	59200	0.0083	337440	0.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	59200	0.0083	337440	0.04
交银养老2035三年Y	017229	47500	0.0067	270750	0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	47500	0.0067	270750	0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	47500	0.0067	270750	0.05
交银养老2035三年A	008697	47500	0.0067	270750	0.05
西部利得聚盈一年定开债券C	011227	40000	0.0056	228000	0.4
西部利得聚盈一年定开债券A	011226	40000	0.0056	228000	0.4
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	38600	0.0054	220020	0.94
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	19000	0.0027	108300	0.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	19000	0.0027	108300	0.06
广发中证全指汽车指数C	004855	14800	0.0021	84360	0
广发中证全指汽车指数A	004854	14800	0.0021	84360	0
博道研究恒选混合C	015105	11300	0.0016	64410	0.1
博道研究恒选混合A	015104	11300	0.0016	64410	0.1

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	32196398	4.5353	206379000	5.89
中欧价值发现混合C	004232	32196398	4.5353	206379000	5.89
中欧价值发现混合E	001882	32196398	4.5353	206379000	5.89
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	18825383	2.6518	120671000	6.07
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	18825383	2.6518	120671000	6.07
中欧成长优选混合A	166020	4387601	0.618	28124500	4.61
中欧成长优选混合E	001891	4387601	0.618	28124500	4.61
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3389901	0.4775	21729300	4.75

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	31996398	4.5071	183979000	5.42
中欧价值发现混合C	004232	31996398	4.5071	183979000	5.42
中欧价值发现混合E	001882	31996398	4.5071	183979000	5.42
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	18825383	2.6518	108246000	5.64
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	18825383	2.6518	108246000	5.64
中欧成长优选混合A	166020	3987601	0.5617	22928700	4.52
中欧成长优选混合E	001891	3987601	0.5617	22928700	4.52
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3389901	0.4775	19491900	4.48
创金合信工业周期股票C	005969	1908900	0.2689	10976200	0.28
创金合信工业周期股票A	005968	1908900	0.2689	10976200	0.28
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1823226	0.2568	10483600	0.85
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1823226	0.2568	10483600	0.85
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1180700	0.1663	6789020	0.91
创金合信产业智选混合C	012614	825400	0.1163	4746050	0.18
创金合信产业智选混合A	012613	825400	0.1163	4746050	0.18
中银景福回报混合C	015089	640600	0.0902	3683450	0.42
中银景福回报混合A	005274	640600	0.0902	3683450	0.42
创金合信竞争优势混合C	011207	539500	0.076	3102120	0.28
创金合信竞争优势混合A	011206	539500	0.076	3102120	0.28
大摩多因子策略混合	233009	502200	0.0707	2887650	0.45
浦银安盛双债增强债券C	006467	300000	0.0423	1725000	0.05
浦银安盛双债增强债券A	006466	300000	0.0423	1725000	0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	016460	291100	0.041	1673820	0.03
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	291100	0.041	1673820	0.03
中银民丰回报混合	007318	274500	0.0387	1578380	0.45
中银鑫利混合C	002536	159300	0.0224	915975	0.44
中银鑫利混合A	002535	159300	0.0224	915975	0.44
富国中证全指建筑材料ETF	516750	159100	0.0224	914825	0.9
中银景泰回报混合	008773	153700	0.0217	883775	0.44
中银稳健策略混合	163823	153000	0.0216	879750	0.44
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	117800	0.0166	677350	0.3
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	117800	0.0166	677350	0.3
南方大数据300指数C	001426	115300	0.0162	662975	0.33
南方大数据300指数A	001420	115300	0.0162	662975	0.33
中银景元回报混合	006952	96500	0.0136	554875	0.43
中庚小盘价值股票	007130	96143	0.0135	552822	0.01
中银稳进策略混合C	016520	66000	0.0093	379500	0.62
中银稳进策略混合A	002288	66000	0.0093	379500	0.62
中银稳健景盈一年持有混合	016555	42100	0.0059	242075	0.09
农银大盘蓝筹混合	660006	41900	0.0059	240925	0.19
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	33200	0.0047	190900	0.86
广发均衡增长混合C	010535	8900	0.0013	51175	0
广发均衡增长混合A	010534	8900	0.0013	51175	0
广发中证全指原材料ETF	159944	5001	0.0007	28755.8	0.08
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	100	0	575	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	30396398	4.2818	171132000	4.86
中欧价值发现混合C	004232	30396398	4.2818	171132000	4.86
中欧价值发现混合E	001882	30396398	4.2818	171132000	4.86
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	18525383	2.6096	104298000	4.95
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	18525383	2.6096	104298000	4.95
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3389901	0.4775	19085100	4.79
中欧成长优选混合A	166020	2587601	0.3645	14568200	4.67
中欧成长优选混合E	001891	2587601	0.3645	14568200	4.67

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	27196398	3.831	174601000	4.1
中欧价值发现混合C	004232	27196398	3.831	174601000	4.1
中欧价值发现混合E	001882	27196398	3.831	174601000	4.1
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	14925479	2.1025	95821600	3.97
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	14925479	2.1025	95821600	3.97
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3039901	0.4282	19516200	4.26
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2437526	0.3434	15648900	0.88
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2437526	0.3434	15648900	0.88
中欧成长优选混合A	166020	1567601	0.2208	10064000	3.94
中欧成长优选混合E	001891	1567601	0.2208	10064000	3.94
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1144100	0.1612	7345120	0.94
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	291100	0.041	1868860	0.03
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	200000	0.0282	1284000	0.09
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	200000	0.0282	1284000	0.09
浦银安盛双债增强债券C	006467	200000	0.0282	1284000	0.03
浦银安盛双债增强债券A	006466	200000	0.0282	1284000	0.03
天弘多元收益C	010119	187700	0.0264	1205030	0.03
天弘多元收益A	010118	187700	0.0264	1205030	0.03
天弘安康颐利混合C	013268	159100	0.0224	1021420	0.52
天弘安康颐利混合A	013267	159100	0.0224	1021420	0.52
富国中证全指建筑材料ETF	516750	108600	0.0153	697212	0.9
中庚小盘价值股票	007130	96143	0.0135	617238	0.02
天弘国证建材指数C	012419	84100	0.0118	539922	0.78
天弘国证建材指数A	012405	84100	0.0118	539922	0.78
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	39000	0.0055	250380	0.88
广发中证全指原材料ETF	159944	1901	0.0003	12204.4	0.07
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	100	0	642	0
国联安中小综指(LOF)	162510	34	0	218.28	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	23096398	3.3355	183616000	4.22
中欧价值发现混合C	004232	23096398	3.3355	183616000	4.22
中欧价值发现混合E	001882	23096398	3.3355	183616000	4.22
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	12529979	1.8095	99613300	3.47
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	12529979	1.8095	99613300	3.47
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3039901	0.439	24167200	5.39
中欧成长优选混合A	166020	1087601	0.1571	8646430	2.91
中欧成长优选混合E	001891	1087601	0.1571	8646430	2.91
国寿安保高股息混合C	009501	366400	0.0529	2912880	3.04
国寿安保高股息混合A	009500	366400	0.0529	2912880	3.04
大摩灵动优选债券C	014868	319500	0.0461	2540020	1.43
大摩灵动优选债券A	009752	319500	0.0461	2540020	1.43
财通资管鑫锐混合C	004901	34200	0.0049	271890	0.32
财通资管鑫锐混合A	004900	34200	0.0049	271890	0.32

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	23125898	3.3398	168819000	4.34
中欧价值发现混合C	004232	23125898	3.3398	168819000	4.34
中欧价值发现混合E	001882	23125898	3.3398	168819000	4.34
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	11858479	1.7126	86566900	4.12
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	11858479	1.7126	86566900	4.12
诺安先锋混合A	320003	3891971	0.5621	28411400	0.47
诺安先锋混合C	012621	3891971	0.5621	28411400	0.47
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3039901	0.439	22191300	4.6
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1903026	0.2748	13892100	1.03
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1903026	0.2748	13892100	1.03
富国稳健增强债券C	000109	913900	0.132	6671470	0.1
富国稳健增强债券A/B	000107	913900	0.132	6671470	0.1
中欧成长优选混合A	166020	844101	0.1219	6161940	3.97
中欧成长优选混合E	001891	844101	0.1219	6161940	3.97
富国双债增强债券C	010436	480500	0.0694	3507650	0.18
富国双债增强债券A	010435	480500	0.0694	3507650	0.18
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	432200	0.0624	3155060	1.08
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	291100	0.042	2125030	0.03
汇添富中证500指数增强A	001050	141800	0.0205	1035140	0.09
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	118500	0.0171	865050	0.02
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	118500	0.0171	865050	0.02
中庚小盘价值股票	007130	96143	0.0139	701844	0.01
中银沪深300指数增强C	010311	29500	0.0043	215350	0.07
中银沪深300指数增强A	004881	29500	0.0043	215350	0.07
富国中证全指建筑材料ETF	516750	18300	0.0026	133590	1.11
广发中证全指原材料ETF	159944	2901	0.0004	21177.3	0.08
国金量化多策略A	005443	2900	0.0004	21170	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	5358.2	0.08
华宝红利精选混合C	010841	600	0.0001	4380	0.01
华宝红利精选混合A	009263	600	0.0001	4380	0.01
国金量化多因子A	006195	300	0	2190	0.06

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	21577898	3.1162	127310000	3.65
中欧价值发现混合C	004232	21577898	3.1162	127310000	3.65
中欧价值发现混合E	001882	21577898	3.1162	127310000	3.65
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	10558479	1.5248	62295000	3.66
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	10558479	1.5248	62295000	3.66
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3239901	0.4679	19115400	4.35
中欧成长优选混合A	166020	909901	0.1314	5368420	3.58
中欧成长优选混合E	001891	909901	0.1314	5368420	3.58

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	25841072	3.7319	184247000	0.94
中欧价值发现混合A	166005	15527898	2.2425	110714000	2.97
中欧价值发现混合C	004232	15527898	2.2425	110714000	2.97
中欧价值发现混合E	001882	15527898	2.2425	110714000	2.97
中欧价值智选混合A	166019	12222121	1.7651	87143700	1
中欧价值智选混合C	004235	12222121	1.7651	87143700	1
中欧价值智选混合E	001887	12222121	1.7651	87143700	1
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6398559	0.9241	45621700	2.9
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6398559	0.9241	45621700	2.9
兴全有机增长混合	340008	4951215	0.715	35302200	1.24
诺安先锋混合A	320003	3891971	0.5621	27749800	0.65
诺安先锋混合C	012621	3891971	0.5621	27749800	0.65
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2289901	0.3307	16327000	3.44
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1200000	0.1733	8556000	0.08
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1200000	0.1733	8556000	0.08
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1140426	0.1647	8131240	1.12
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1140426	0.1647	8131240	1.12
中欧睿泓定期开放混合	004848	1052600	0.152	7505040	1.36
汇安多因子混合C	006649	999199	0.1443	7124290	0.7
汇安多因子混合A	006648	999199	0.1443	7124290	0.7
中欧成长优选混合A	166020	779901	0.1126	5560690	4.28
中欧成长优选混合E	001891	779901	0.1126	5560690	4.28
广发恒信一年持有期混合C	010533	700000	0.1011	4991000	0.05
广发恒信一年持有期混合A	010532	700000	0.1011	4991000	0.05
广发恒悦债券E	010451	300000	0.0433	2139000	0.15
广发恒悦债券C	010450	300000	0.0433	2139000	0.15
广发恒悦债券A	010449	300000	0.0433	2139000	0.15
银河定投宝腾讯济安指数	519677	286500	0.0414	2042740	0.89
中银中小盘成长混合	163818	234417	0.0339	1671390	2.38
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	204405	0.0295	1457410	0.02
博道卓远混合C	006512	168100	0.0243	1198550	0.41
博道卓远混合A	006511	168100	0.0243	1198550	0.41
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	127701	0.0184	910508	0.04
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	118500	0.0171	844905	0.02
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	010267	118401	0.0171	844199	0.08
中庚小盘价值股票	007130	96143	0.0139	685500	0.02
博道志远混合C	007826	87700	0.0127	625301	0.39
博道志远混合A	007825	87700	0.0127	625301	0.39
创金合信鑫祺混合C	009006	81527	0.0118	581288	0.08
创金合信鑫祺混合A	009005	81527	0.0118	581288	0.08
汇安成长优选混合C	005551	62100	0.009	442773	0.23
汇安成长优选混合A	005550	62100	0.009	442773	0.23
兴业中证福建50ETF	512350	11000	0.0016	78430	0.55
广发中证全指原材料ETF	159944	3201	0.0005	22823.1	0.09
中庚价值领航混合	006551	2800	0.0004	19964	0
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	5233.42	0.08

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	9543220	1.3782	73196500	2.67

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	33562941	4.847	261120000	1.51
兴全有机增长混合	340008	12538920	1.8108	97552800	2.88
诺安先锋混合A	320003	7361063	1.0631	57269100	1.64
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	3306798	0.4776	25726900	0.85
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	3023415	0.4366	23522200	0.07
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2375426	0.343	18480800	1.17
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2375426	0.343	18480800	1.17
博道卓远混合C	006512	1984800	0.2866	15441700	4.57
博道卓远混合A	006511	1984800	0.2866	15441700	4.57
汇安消费龙头混合C	009565	1462800	0.2113	11380600	0.47
汇安消费龙头混合A	009564	1462800	0.2113	11380600	0.47
圆信永丰优加生活	001736	1400000	0.2022	10892000	0.35
汇安多因子混合C	006649	1330099	0.1921	10348200	0.67
汇安多因子混合A	006648	1330099	0.1921	10348200	0.67
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1200000	0.1733	9336000	2.17
中欧价值发现混合A	166005	1200000	0.1733	9336000	0.29
中欧价值发现混合C	004232	1200000	0.1733	9336000	0.29
中欧价值发现混合E	001882	1200000	0.1733	9336000	0.29
博道志远混合C	007826	1121300	0.1619	8723710	4.53
博道志远混合A	007825	1121300	0.1619	8723710	4.53
圆信永丰优悦生活	004959	800000	0.1155	6224000	0.71
圆信永丰优享生活	004958	799966	0.1155	6223740	0.48
安鑫优选C	003512	459300	0.0663	3573350	0.48
安鑫优选A	003493	459300	0.0663	3573350	0.48
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	399958	0.0578	3111670	0.18
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	399958	0.0578	3111670	0.18
中银稳进策略混合A	002288	351176	0.0507	2732150	2.31
创金合信鑫祺混合C	009006	294827	0.0426	2293750	0.31
创金合信鑫祺混合A	009005	294827	0.0426	2293750	0.31
圆信永丰致优C	008246	249947	0.0361	1944590	0.63
圆信永丰致优A	008245	249947	0.0361	1944590	0.63
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	118500	0.0171	921930	0.02
兴业中证福建50ETF	512350	115500	0.0167	898590	0.7
汇安宜创量化精选混合C	008252	114700	0.0166	892366	0.34
汇安宜创量化精选混合A	008251	114700	0.0166	892366	0.34
汇安成长优选混合C	005551	112000	0.0162	871360	0.38
汇安成长优选混合A	005550	112000	0.0162	871360	0.38
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	111601	0.0161	868256	0.05
中庚小盘价值股票	007130	96143	0.0139	747993	0.04
博道安远6个月持有期混合	008547	45500	0.0066	353990	0.65
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	43681	0.0063	339838	0.08
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	43681	0.0063	339838	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	15400	0.0022	119812	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	15400	0.0022	119812	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	12500	0.0018	97250	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	4601	0.0007	35795.8	0.12
中庚价值领航混合	006551	2800	0.0004	21784	0
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	5710.52	0.07

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道卓远混合C	006512	1394800	0.2014	13669000	4.22
博道卓远混合A	006511	1394800	0.2014	13669000	4.22
博道志远混合C	007826	717600	0.1036	7032480	4.25
博道志远混合A	007825	717600	0.1036	7032480	4.25
同泰慧利混合C	008181	468920	0.0677	4595420	2.11
同泰慧利混合A	008180	468920	0.0677	4595420	2.11
同泰慧选混合C	008094	263700	0.0381	2584260	3.25
同泰慧选混合A	008093	263700	0.0381	2584260	3.25

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	28305668	4.1042	299191000	3.17
诺安先锋混合A	320003	11650257	1.6892	123143000	3.4
兴全有机增长混合	340008	6896594	1	72897000	2.74
汇添富外延增长主题股票A	000925	6465228	0.9374	68337500	2.37
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	5140000	0.7453	54329800	4.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	5140000	0.7453	54329800	4.02
汇添富民营活力混合	470009	5124300	0.743	54163900	0.91
华夏大盘精选混合A	000011	4299712	0.6234	45448000	1.14
兴全轻资产混合(LOF)	163412	4258463	0.6175	45012000	0.61
汇添富绝对收益定开混合C	008140	3999972	0.58	42279700	0.18
汇添富绝对收益定开混合A	000762	3999972	0.58	42279700	0.18
华夏行业龙头混合	005449	2099921	0.3045	22196200	1.8
汇添富策略回报混合	470008	2000000	0.29	21140000	1.3
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1761808	0.2555	18622300	1.91
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1761808	0.2555	18622300	1.91
摩根核心优选混合A	370024	1576664	0.2286	16665300	1.78
华安中国A股增强指数	040002	1227095	0.1779	12970400	0.49
汇添富创新活力混合A	002419	1158575	0.168	12246100	4.24
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	1119001	0.1622	11827800	1.22
汇添富逆向投资混合A	470098	1099960	0.1595	11626600	2.22
长信量化中小盘股票	519975	964100	0.1398	10190500	1.5
万家成长优选混合C	005300	886500	0.1285	9370300	5.12
万家成长优选混合A	005299	886500	0.1285	9370300	5.12
安信优势增长混合C	002036	820800	0.119	8675860	2.23
安信优势增长混合A	001287	820800	0.119	8675860	2.23
金鹰行业优势混合A	210003	779168	0.113	8235810	4.64
博道久航混合C	008319	696300	0.101	7359890	0.6
博道久航混合A	008318	696300	0.101	7359890	0.6
鹏华弘嘉混合C	003166	630494	0.0914	6664320	1.04
鹏华弘嘉混合A	003165	630494	0.0914	6664320	1.04
万家汽车新趋势混合C	006234	611100	0.0886	6459330	4.25
万家汽车新趋势混合A	006233	611100	0.0886	6459330	4.25
兴全合润分级混合	16340L	609200	0.0883	6439240	0.07
兴全合润分级混合B	150017	609200	0.0883	6439240	0.07
兴全合润分级混合A	150016	609200	0.0883	6439240	0.07
摩根内需动力混合A	377020	523865	0.076	5537250	0.19
兴全多维价值混合C	007450	499925	0.0725	5284210	0.23
兴全多维价值混合A	007449	499925	0.0725	5284210	0.23
金鹰产业整合混合A	001366	497600	0.0721	5259630	2.5
国联高股息混合C	006124	468700	0.068	4954160	2.53
国联高股息混合A	006123	468700	0.068	4954160	2.53
华夏红利混合A	002011	434300	0.063	4590550	0.06
博道伍佰智航C	007832	417200	0.0605	4409800	0.79
博道伍佰智航A	007831	417200	0.0605	4409800	0.79
博道启航混合C	006161	411900	0.0597	4353780	1.13
博道启航混合A	006160	411900	0.0597	4353780	1.13
博道卓远混合C	006512	377100	0.0547	3985950	1.18
博道卓远混合A	006511	377100	0.0547	3985950	1.18
摩根成长动力混合A	000073	370797	0.0538	3919320	0.95
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	327900	0.0475	3465900	0.65
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	327900	0.0475	3465900	0.65
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	321400	0.0466	3397200	0.65
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	321400	0.0466	3397200	0.65
摩根行业轮动混合H	960006	296242	0.043	3131280	0.36
摩根行业轮动混合A	377530	296242	0.043	3131280	0.36
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	231100	0.0335	2442730	0.48
博道志远混合C	007826	222400	0.0322	2350770	1.22
博道志远混合A	007825	222400	0.0322	2350770	1.22
西部利得策略优选混合A	671010	222000	0.0322	2346540	0.91
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	192300	0.0279	2032610	0.49
富国中证红利指数增强A/B	100032	183300	0.0266	1937480	0.05
富国中证红利指数增强C	008682	183300	0.0266	1937480	0.05
博道远航混合C	007127	167900	0.0243	1774700	1.06
博道远航混合A	007126	167900	0.0243	1774700	1.06
汇安沪深300增强C	003885	150000	0.0217	1585500	0.49
汇安沪深300增强A	003884	150000	0.0217	1585500	0.49
万家智造优势混合C	006133	145100	0.021	1533710	4.29
万家智造优势混合A	006132	145100	0.021	1533710	4.29
易方达科瑞混合	003293	143361	0.0208	1515330	0.19
西部利得新动向混合A	673010	134101	0.0194	1417450	0.53
安信新目标混合C	003031	120900	0.0175	1277910	0.13
安信新目标混合A	003030	120900	0.0175	1277910	0.13
国联竞争优势	003145	115100	0.0167	1216610	1.23
申万菱信量化驱动混合	005418	111500	0.0162	1178560	0.62
中欧数据挖掘混合C	004234	109900	0.0159	1161640	0.24
中欧数据挖掘混合A	001990	109900	0.0159	1161640	0.24
博道沪深300增强C	007045	106800	0.0155	1128880	0.26
博道沪深300增强A	007044	106800	0.0155	1128880	0.26
博道安远6个月持有期混合	008547	105000	0.0152	1109850	0.34
博道叁佰智航C	007471	103300	0.015	1091880	0.35
博道叁佰智航A	007470	103300	0.015	1091880	0.35
金鹰灵活配置混合C类	210011	100000	0.0145	1057000	0.26
金鹰灵活配置混合A类	210010	100000	0.0145	1057000	0.26
金鹰元禧混合A	210006	100000	0.0145	1057000	0.28
金鹰元禧混合C	002425	100000	0.0145	1057000	0.28
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	97200	0.0141	1027400	0.31
中庚小盘价值股票	007130	96143	0.0139	1016230	0.04
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	90200	0.0131	953414	0.25
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	90200	0.0131	953414	0.25
国投瑞银境煊混合C	001908	88800	0.0129	938616	0.6
国投瑞银境煊混合A	001907	88800	0.0129	938616	0.6
博道中证500增强C	006594	84000	0.0122	887880	0.3
博道中证500增强A	006593	84000	0.0122	887880	0.3
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	77400	0.0112	818118	0.07
合煦智远嘉选混合C	006324	74800	0.0108	790636	0.99
合煦智远嘉选混合A	006323	74800	0.0108	790636	0.99
富国沪深300指数增强A/B	100038	71000	0.0103	750470	0.01
同泰竞争优势混合C	008998	70000	0.0101	739900	0.53
同泰竞争优势混合A	008997	70000	0.0101	739900	0.53
富国金融地产行业混合型A	006652	65700	0.0095	694449	1.72
汇安量化先锋混合C	007776	60000	0.0087	634200	1.73
汇安量化先锋混合A	007775	60000	0.0087	634200	1.73
创金合信工业周期股票C	005969	58000	0.0084	613060	2.1
创金合信工业周期股票A	005968	58000	0.0084	613060	2.1
同泰慧盈混合C	008179	50000	0.0072	528500	0.49
同泰慧盈混合A	008178	50000	0.0072	528500	0.49
同泰开泰混合C	007771	50000	0.0072	528500	0.44
同泰开泰混合A	007770	50000	0.0072	528500	0.44
大成可转债增强债券A	090017	45200	0.0066	477764	1.72
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	45000	0.0065	475650	0.77
同泰慧择混合C	008051	42601	0.0062	450293	0.88
同泰慧择混合A	008050	42601	0.0062	450293	0.88
同泰慧选混合C	008094	39300	0.0057	415401	0.37
同泰慧选混合A	008093	39300	0.0057	415401	0.37
北信瑞丰研究精选	004352	23600	0.0034	249452	0.58
国联沪港深大消费主题C	005143	21200	0.0031	224084	0.3
国联沪港深大消费主题A	005142	21200	0.0031	224084	0.3
嘉实事件驱动股票	001416	12000	0.0017	126840	0
诺安价值增长混合	320005	10421	0.0015	110150	0.01
国联智选对冲3个月定开混合	008848	9500	0.0014	100415	1
信澳新能源产业股票	001410	8500	0.0012	89845	0
长江量化匠心甄选股票C	006957	6600	0.001	69762	0.43
长江量化匠心甄选股票A	006911	6600	0.001	69762	0.43
富国宝利增强债券A	005078	6400	0.0009	67648	0.02
广发改革混合	001468	5900	0.0009	62363	0.01
富国产业驱动混合A	005840	4800	0.0007	50736	0
广发中证全指原材料ETF	159944	4501	0.0007	47575.6	0.23
中庚价值领航混合	006551	2800	0.0004	29596	0
创金合信国证2000指数C	005566	1900	0.0003	20083	0.17
创金合信国证2000指数A	005565	1900	0.0003	20083	0.17
国金量化多因子A	006195	900	0.0001	9513	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	734	0.0001	7758.38	0.09
富国丰利增强债券A	004902	300	0	3171	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	9282553	1.3459	82429100	2.81
汇添富外延增长主题股票A	000925	5434627	0.788	48259500	2.23
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	5189300	0.7524	46081000	4.18
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	5189300	0.7524	46081000	4.18
富国中证红利指数增强A/B	100032	2169400	0.3146	19264300	0.5
富国中证红利指数增强C	008682	2169400	0.3146	19264300	0.5
万家成长优选混合C	005300	1003200	0.1455	8908420	5.42
万家成长优选混合A	005299	1003200	0.1455	8908420	5.42
万家汽车新趋势混合C	006234	699600	0.1014	6212450	3.79
万家汽车新趋势混合A	006233	699600	0.1014	6212450	3.79
金鹰红利价值混合A	210002	502100	0.0728	4458650	5.88
银河定投宝腾讯济安指数	519677	462200	0.067	4104340	1.35
易方达易百智能量化策略混合C	005438	415200	0.0602	3686980	1.93
易方达易百智能量化策略混合A	005437	415200	0.0602	3686980	1.93
万家智造优势混合C	006133	157200	0.0228	1395940	4.27
万家智造优势混合A	006132	157200	0.0228	1395940	4.27

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)	163415	7661400	1.1109	46274900	1.07
兴全合润分级混合	16340L	4433107	0.6428	26776000	0.48
兴全合润分级混合B	150017	4433107	0.6428	26776000	0.48
兴全合润分级混合A	150016	4433107	0.6428	26776000	0.48
诺安先锋混合A	320003	2979508	0.432	17996200	0.58
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2276501	0.3301	13750100	0.23
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1481800	0.2149	8950070	0.88
富国中证红利指数增强A/B	100032	1408500	0.2042	8507340	0.22
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	1362520	0.1976	8229620	0.54
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	1362520	0.1976	8229620	0.54
中庚小盘价值股票	007130	961343	0.1394	5806510	0.21
鹏华弘嘉混合C	003166	938094	0.136	5666090	1
鹏华弘嘉混合A	003165	938094	0.136	5666090	1
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	618700	0.0897	3736950	0.76
银河定投宝腾讯济安指数	519677	579600	0.084	3500780	0.96
鹏华弘尚混合C	003496	566700	0.0822	3422870	0.39
鹏华弘尚混合A	003495	566700	0.0822	3422870	0.39
摩根安裕回报混合C	004824	504414	0.0731	3046660	0.68
摩根安裕回报混合A	004823	504414	0.0731	3046660	0.68
易方达沪深300量化增强	110030	281000	0.0407	1697240	0.14
易方达易百智能量化策略混合C	005438	270200	0.0392	1632010	0.5
易方达易百智能量化策略混合A	005437	270200	0.0392	1632010	0.5
华安新机遇灵活配置混合A	001282	192600	0.0279	1163300	1.2
广发中证全指建筑材料指数C	004857	179025	0.026	1081310	1
广发中证全指建筑材料指数A	004856	179025	0.026	1081310	1
华安大安全混合A	002181	131200	0.019	792448	1.18
中融量化小盘股票C	004273	96600	0.014	583464	3.04
中融量化小盘股票A	004272	96600	0.014	583464	3.04
中信保诚新兴产业混合A	000209	45900	0.0067	277236	1.84
富国大盘价值量化精选混合A	006022	40400	0.0059	244016	0.05
中庚价值领航混合	006551	27500	0.004	166100	0
中银量化精选混合A	003717	21300	0.0031	128652	0.07
富国丰利增强债券A	004902	12400	0.0018	74896	0.03
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	11700	0.0017	70668	0.04
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	11700	0.0017	70668	0.04
建信中证500指数增强C	005633	11618	0.0017	70172.7	0
建信中证500指数增强A	000478	11618	0.0017	70172.7	0
广发中证全指原材料ETF	159944	4501	0.0007	27186	0.12
华安中证民企成长ETF	512790	3900	0.0006	23556	0.18
创金合信国证2000指数C	005566	1900	0.0003	11476	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	1900	0.0003	11476	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	834	0.0001	5037.36	0.05
富国兴利增强债券A	005121	700	0.0001	4228	0.02
长江量化匠心甄选股票C	006957	6	0	36.24	0
长江量化匠心甄选股票A	006911	6	0	36.24	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘尚混合C	003496	1566700	0.2272	8742190	1.03
鹏华弘尚混合A	003495	1566700	0.2272	8742190	1.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	1396551	0.2025	7792750	2.71
中融量化小盘股票C	004273	119400	0.0173	666252	3.55
中融量化小盘股票A	004272	119400	0.0173	666252	3.55
建信中证1000指数增强C	006166	65800	0.0095	367164	0.84
建信中证1000指数增强A	006165	65800	0.0095	367164	0.84

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5312586	0.7728	34106800	1.99
中信保诚精萃成长混合A	550002	3000000	0.4364	19260000	0.93
中信保诚优胜精选混合A	550008	2699850	0.3927	17333000	0.93
汇丰晋信龙腾混合A	540002	2554900	0.3716	16402500	0.79
长城环保主题混合A	000977	2299914	0.3345	14765400	3.37
汇丰晋信双核策略混合C	000850	2025902	0.2947	13006300	0.36
汇丰晋信双核策略混合A	000849	2025902	0.2947	13006300	0.36
农银消费主题混合H	960033	1957512	0.2847	12567200	1.66
农银消费主题混合	660012	1957512	0.2847	12567200	1.66
农银中小盘混合	660005	1871201	0.2722	12013100	1.57
长信量化先锋混合A	519983	1644759	0.2392	10559400	0.44
长信量化先锋混合C	004221	1644759	0.2392	10559400	0.44
长城久富混合(LOF)A	162006	1605912	0.2336	10310000	1.57
中信保诚三得益债券B	550005	1418400	0.2063	9106130	0.5
中信保诚三得益债券A	550004	1418400	0.2063	9106130	0.5
民生加银研究精选混合	001220	1276806	0.1857	8197090	1.55
建信中证500指数增强C	005633	1240300	0.1804	7962730	0.13
建信中证500指数增强A	000478	1240300	0.1804	7962730	0.13
中庚小盘价值股票	007130	1221900	0.1777	7844600	0.26
鹏华研究精选混合	005028	1057900	0.1539	6791720	1.81
华安中国A股增强指数	040002	999600	0.1454	6417430	0.23
华安逆向策略混合A	040035	918101	0.1335	5894210	0.47
中庚价值领航混合	006551	899100	0.1308	5772220	0.2
鹏华弘尚混合C	003496	866700	0.1261	5564210	0.69
鹏华弘尚混合A	003495	866700	0.1261	5564210	0.69
中欧价值智选混合A	166019	786500	0.1144	5049330	1
中欧价值智选混合C	004235	786500	0.1144	5049330	1
中欧价值智选混合E	001887	786500	0.1144	5049330	1
南方品质优选灵活配置混合A	002851	662000	0.0963	4250040	0.1
鹏华优势企业	005268	648800	0.0944	4165300	0.79
银河定投宝腾讯济安指数	519677	600000	0.0873	3852000	0.94
鹏华精选成长混合A	206002	568900	0.0828	3652340	2.43
金鹰红利价值混合A	210002	550000	0.08	3531000	3.3
南方优享分红灵活配置混合C	006587	487330	0.0709	3128660	0.1
南方优享分红灵活配置混合A	005123	487330	0.0709	3128660	0.1
鹏华外延成长混合	001222	445700	0.0648	2861390	0.64
光大保德信行业轮动混合	360016	350944	0.051	2253060	1.79
金鹰周期优选混合A	004211	330000	0.048	2118600	1.32
鹏华弘益混合C	001337	318200	0.0463	2042840	0.3
鹏华弘益混合A	001336	318200	0.0463	2042840	0.3
中信保诚创新成长混合A	006392	310000	0.0451	1990200	2.98
泰康弘实3月定开混合	006111	300000	0.0436	1926000	0.05
金鹰改革红利混合	001951	300000	0.0436	1926000	2.06
鹏华弘安混合C	002019	266000	0.0387	1707720	0.19
鹏华弘安混合A	002018	266000	0.0387	1707720	0.19
鹏华弘润混合C	001191	266000	0.0387	1707720	0.12
鹏华弘润混合A	001190	266000	0.0387	1707720	0.12
鹏华弘利混合C	001123	266000	0.0387	1707720	0.19
鹏华弘利混合A	001122	266000	0.0387	1707720	0.19
鹏华兴利混合	002643	258000	0.0375	1656360	0.3
长城新兴产业混合A	000976	255600	0.0372	1640950	1.92
华安制造先锋混合A	006154	252301	0.0367	1619770	1.8
金鹰转型动力混合	004044	250000	0.0364	1605000	0.5
华夏新起点混合A	002604	192500	0.028	1235850	0.93
民生加银积极成长发起式	690011	175200	0.0255	1124780	3.09
华安行业轮动混合	040016	168600	0.0245	1082410	0.49
南方君选灵活配置混合	001536	162700	0.0237	1044530	0.44
天弘精选混合A	420001	162200	0.0236	1041320	0.09
长城久祥混合A	001613	150000	0.0218	963000	1.06
广发中证全指建筑材料指数C	004857	147325	0.0214	945826	1.27
广发中证全指建筑材料指数A	004856	147325	0.0214	945826	1.27
汇丰晋信消费红利股票	540009	142700	0.0208	916134	0.35
华安升级主题混合A	040020	131500	0.0191	844230	0.49
中欧数据挖掘混合C	004234	105000	0.0153	674100	0.6
中欧数据挖掘混合A	001990	105000	0.0153	674100	0.6
华夏行业景气混合	003567	93200	0.0136	598344	0.94
易方达供给改革混合	002910	80400	0.0117	516168	1.04
鹏华兴惠定期开放混合	003828	79600	0.0116	511032	0.4
鹏华兴合定期开放混合C	003368	79600	0.0116	511032	0.37
鹏华兴合定期开放混合A	003367	79600	0.0116	511032	0.37
鹏华兴润定期开放混合C	003225	79600	0.0116	511032	0.34
鹏华兴润定期开放混合A	003224	79600	0.0116	511032	0.34
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	77000	0.0112	494340	4.13
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	77000	0.0112	494340	4.13
博道启航混合C	006161	73703	0.0107	473173	0.11
博道启航混合A	006160	73703	0.0107	473173	0.11
博道远航混合C	007127	65100	0.0095	417942	0.11
博道远航混合A	007126	65100	0.0095	417942	0.11
长信低碳环保量化股票A	004925	48901	0.0071	313944	0.18
鹏华研究驱动混合	006230	44900	0.0065	288258	0.94
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	33686	0.0049	216264	0.07
安信量化优选股票C	006347	31500	0.0046	202230	0.63
安信量化优选股票A	006346	31500	0.0046	202230	0.63
中科沃土沃祥债券发起	004550	30000	0.0044	192600	0.4
申万菱信中证500指数增强A	002510	29200	0.0042	187464	0.2
西部利得量化成长混合A	000006	26000	0.0038	166920	0.12
长城中证500指数增强C	007413	22400	0.0033	143808	0.17
长城中证500指数增强A	006048	22400	0.0033	143808	0.17
蜂巢卓睿混合C	006858	22200	0.0032	142524	0.11
蜂巢卓睿混合A	006857	22200	0.0032	142524	0.11
建信多因子量化股票	002952	9000	0.0013	57780	0.17
中金量化多策略混合	003582	6900	0.001	44298	0.03
安信中证500指数增强C	005966	6400	0.0009	41088	0.22
安信中证500指数增强A	005965	6400	0.0009	41088	0.22
广发中证全指原材料ETF	159944	4501	0.0007	28896.4	0.13
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3000	0.0004	19260	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3000	0.0004	19260	0.02
华夏鼎融债券C	003302	2400	0.0003	15408	0.01
华夏鼎融债券A	003301	2400	0.0003	15408	0.01
华夏睿磐泰盛混合	003697	1700	0.0002	10914	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1534	0.0002	9848.28	0.1

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平灵活配置	000986	3449902	0.5018	20526900	1.35
中信保诚创新成长混合A	006392	200000	0.0291	1190000	1.22
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	50000	0.0073	297500	2.56
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	50000	0.0073	297500	2.56

截止日期	2019-02-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰利混合C	005178	500	0.0001	2600	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	500	0.0001	2600	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	3908992	0.5686	17551400	0.78
长信量化先锋混合C	004221	3908992	0.5686	17551400	0.78
建信中证500指数增强C	005633	3074632	0.4472	13805100	0.36
建信中证500指数增强A	000478	3074632	0.4472	13805100	0.36
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	1477261	0.2149	6632900	0.3
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	1477261	0.2149	6632900	0.3
景顺长城量化精选股票	000978	1047900	0.1524	4705070	0.14
景顺长城量化小盘股票	005457	793500	0.1154	3562820	0.82
富国研究量化精选混合A	005075	280000	0.0407	1257200	0.85
光大保德信风格轮动混合A	002305	266400	0.0387	1196140	2.22
南方潜力新蓝筹混合A	000327	224100	0.0326	1006210	0.48
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	140311	0.0204	629996	0.39
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	140311	0.0204	629996	0.39
建信精工制造指数增强	001397	125913	0.0183	565349	0.63
招商稳荣定开灵活混合C	003352	88700	0.0129	398263	0.25
招商稳荣定开灵活混合A	003351	88700	0.0129	398263	0.25
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	83411	0.0121	374515	0.18
广发中证全指建筑材料指数C	004857	80025	0.0116	359312	1.2
广发中证全指建筑材料指数A	004856	80025	0.0116	359312	1.2
建信量化事件驱动股票	004730	78400	0.0114	352016	0.41
浙商中证转型成长指数	003366	74400	0.0108	334056	1.04
中金量化多策略混合	003582	68200	0.0099	306218	0.24
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	68100	0.0099	305769	0.35
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	68100	0.0099	305769	0.35
融通新趋势灵活配置混合	002955	48400	0.007	217316	0.21
中融量化多因子混合C	004785	37103	0.0054	166592	0.69
中融量化多因子混合A	004065	37103	0.0054	166592	0.69
申万菱信中证500指数增强A	002510	32500	0.0047	145925	0.29
招商中证1000指数增强C	004195	31342	0.0046	140726	0.45
招商中证1000指数增强A	004194	31342	0.0046	140726	0.45
景顺长城泰恒回报混合C	005326	21500	0.0031	96535	0.07
景顺长城泰恒回报混合A	005325	21500	0.0031	96535	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	17200	0.0025	77228	0.48
华夏智胜价值成长股票A	002871	17200	0.0025	77228	0.48
中金金序量化蓝筹混合C	005406	16900	0.0025	75881	0.12
中金金序量化蓝筹混合A	005405	16900	0.0025	75881	0.12
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	16900	0.0025	75881	0.15
招商中证500指数增强C	004193	13200	0.0019	59268	0.21
招商中证500指数增强A	004192	13200	0.0019	59268	0.21
华夏鼎汇债券C	003827	13200	0.0019	59268	0.06
华夏鼎汇债券A	003826	13200	0.0019	59268	0.06
安信量化优选股票C	006347	13000	0.0019	58370	0.6
安信量化优选股票A	006346	13000	0.0019	58370	0.6
华夏睿磐泰盛混合	003697	8200	0.0012	36818	0.03
长城中证500指数增强A	006048	7500	0.0011	33675	0.23
华夏睿磐泰茂混合C	004721	7000	0.001	31430	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	7000	0.001	31430	0.01
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	6200	0.0009	27838	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5100	0.0007	22899	0.06
中金中证500C	003578	4700	0.0007	21103	0.07
中金中证500A	003016	4700	0.0007	21103	0.07
广发中证全指原材料ETF	159944	4601	0.0007	20658.5	0.11
华夏鼎融债券C	003302	3300	0.0005	14817	0.01
华夏鼎融债券A	003301	3300	0.0005	14817	0.01
建信多因子量化股票	002952	2300	0.0003	10327	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	1634	0.0002	7336.66	0.09
华夏睿磐泰利混合C	005178	1600	0.0002	7184	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	1600	0.0002	7184	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1300	0.0002	5837	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1300	0.0002	5837	0.01
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	1100	0.0002	4939	0.06
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	1100	0.0002	4939	0.06
中金绝对收益混合	001059	800	0.0001	3592	0.01
宏利改革动力混合C	003550	600	0.0001	2694	0
宏利改革动力混合A	001017	600	0.0001	2694	0
长信低碳环保量化股票A	004925	15	0	67.35	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	881017	0.1285	4449140	0.49
创金合信量化多因子股票A	002210	881017	0.1285	4449140	0.49
诺安先锋混合A	320003	266922	0.0389	1347960	0.04
中银量化精选混合A	003717	111210	0.0162	561610	0.24
创金合信量化发现混合C	003242	98103	0.0143	495420	0.11
创金合信量化发现混合A	003241	98103	0.0143	495420	0.11
广发中证全指建筑材料指数C	004857	91025	0.0133	459676	1.28
广发中证全指建筑材料指数A	004856	91025	0.0133	459676	1.28
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	63300	0.0092	319665	0.16
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	63300	0.0092	319665	0.16
中融量化多因子混合C	004785	62003	0.009	313115	1.07
中融量化多因子混合A	004065	62003	0.009	313115	1.07
德邦量化优选股票C	167703	46802	0.0068	236350	0.19
德邦量化优选股票A	167702	46802	0.0068	236350	0.19
创金合信中证500增强C	002316	35700	0.0052	180285	0.05
创金合信中证500增强A	002311	35700	0.0052	180285	0.05
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	28600	0.0042	144430	0.27
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	28600	0.0042	144430	0.27
建信深证100指数增强	530018	13200	0.0019	66660	0.07
广发中证全指原材料ETF	159944	11101	0.0016	56060.1	0.1
创金合信中证1000增强C	003647	7300	0.0011	36865	0.07
创金合信中证1000增强A	003646	7300	0.0011	36865	0.07
长信先锐混合A	519937	2200	0.0003	11110	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	1934	0.0003	9766.7	0.08

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	2904289	0.8474	43970900	0.94
长信量化先锋混合C	004221	2904289	0.8474	43970900	0.94
富国文体健康股票A	001186	1616939	0.4718	24480500	1.22
华夏收入混合	288002	1120000	0.3268	16956800	0.56
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	301700	0.088	3967360	3.6
新华中小市值优选混合	519097	250000	0.0729	3287500	2.82
天治财富增长混合	350001	39000	0.0114	590460	0.72
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	16700	0.0049	252838	0.01
广发中证全指建筑材料指数C	004857	12800	0.0037	193792	1.04
广发中证全指建筑材料指数A	004856	12800	0.0037	193792	1.04
广发中证全指原材料ETF	159944	5700	0.0017	86298	0.13
长信利泰混合A	519951	4600	0.0013	69644	0.03
大成核心双动力混合A	090011	1400	0.0004	21196	0.02
长信先锐混合A	519937	1100	0.0003	16654	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	967	0.0003	14640.4	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	300	0.0001	4542	0
中金量化多策略混合	003582	100	0	1514	0
广发原材料联接C	002975	100	0	1514	0
广发原材料联接A	001459	100	0	1514	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	301700	0.088	4314310	3.59
新华中小市值优选混合	519097	300000	0.0875	4290000	3.49

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时卓越品牌混合A	160512	9300000	2.7135	119598000	9.87
长信量化先锋混合A	519983	4149308	1.2107	53360100	0.77
长信量化先锋混合C	004221	4149308	1.2107	53360100	0.77
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	800000	0.2334	10288000	2.68
新华钻石品质企业混合	519093	539904	0.1575	6943170	2.82
创金合信量化多因子股票C	003865	494800	0.1444	6363130	0.36
创金合信量化多因子股票A	002210	494800	0.1444	6363130	0.36
长信量化多策略股票A	519965	361800	0.1056	4652750	1.46
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	301700	0.088	3879860	2.88
长信量化中小盘股票	519975	296773	0.0866	3816500	0.11
长信先利半年定开混合A	003059	82500	0.0241	1060950	0.11
创金合信量化发现混合C	003242	33900	0.0099	435954	0.05
创金合信量化发现混合A	003241	33900	0.0099	435954	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	15300	0.0045	196758	0.13
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	7800	0.0023	100308	0.6
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	4000	0.0012	51440	0.09
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	4000	0.0012	51440	0.09
鹏华普天收益混合	160603	1429	0.0004	18376.9	0
国联安中小综指(LOF)	162510	967	0.0003	12435.6	0.07
广发原材料联接C	002975	200	0.0001	2572	0
广发原材料联接A	001459	200	0.0001	2572	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时卓越品牌混合A	160512	7500000	2.1883	108525000	7.89
长信量化先锋混合A	519983	6221378	1.8152	90023300	1.05
长信量化先锋混合C	004221	6221378	1.8152	90023300	1.05
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	800000	0.2334	11576000	2.64
新华钻石品质企业混合	519093	689904	0.2013	9982910	3.1
长信先利半年定开混合A	003059	82500	0.0241	1193780	0.12

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时卓越品牌混合A	160512	6800000	1.9841	92344000	7.21
长信量化先锋混合A	519983	6221378	1.8152	84486300	0.77
大摩品质生活精选股票A	000309	4686119	1.3673	63637500	4
大摩卓越成长混合	233007	2174206	0.6344	29525700	4.02
银河定投宝腾讯济安指数	519677	511812	0.1493	6950410	0.92
南方策略优化混合	202019	508800	0.1485	6909500	0.46
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	450000	0.1313	6111000	1.42
创金合信量化多因子股票A	002210	424300	0.1238	5761990	0.31
光大保德信量化股票A	360001	340061	0.0992	4618030	0.14
招商稳荣定开灵活混合C	003352	328024	0.0957	4454570	0.25
招商稳荣定开灵活混合A	003351	328024	0.0957	4454570	0.25
九泰久盛量化混合A	001897	126458	0.0369	1717300	0.54
创金合信量化发现混合C	003242	118000	0.0344	1602440	0.12
创金合信量化发现混合A	003241	118000	0.0344	1602440	0.12
长信改革红利混合	519971	98400	0.0287	1336270	0.17
大摩多因子策略混合	233009	88400	0.0258	1200470	0.02
长信先利半年定开混合A	003059	82500	0.0241	1120350	0.1
英大策略优选C	001608	81500	0.0238	1106770	0.55
英大策略优选A	001607	81500	0.0238	1106770	0.55
东吴配置优化混合A	582003	57300	0.0167	778134	0.36
九泰天富改革混合A	001305	56318	0.0164	764798	0.08
创金合信鑫安保本混合C	002566	53700	0.0157	729246	0.07
创金合信鑫安保本混合A	002565	53700	0.0157	729246	0.07
长信利泰混合A	519951	46600	0.0136	632828	0.08
浙商聚潮策略配置混合	680001	37700	0.011	511966	0.06
九泰久稳灵活配置混合C	002454	32900	0.0096	446782	0.04
九泰久稳灵活配置混合A	002453	32900	0.0096	446782	0.04
广发服务业精选混合	002623	25530	0.0074	346697	0.04
宝盈中证A100指数增强A	213010	22000	0.0064	298760	0.36
海富通欣益混合A	519222	21300	0.0062	289254	0.06
海富通欣益混合C	519221	21300	0.0062	289254	0.06
创金合信消费主题股票C	003191	14200	0.0041	192836	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	14200	0.0041	192836	0.04
光大保德信产业新动力混合A	002772	8300	0.0024	112714	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	2867	0.0008	38933.9	0.12
大摩深证300指数增强	233010	2200	0.0006	29876	0.07
鹏华普天收益混合	160603	1429	0.0004	19405.8	0
工银量化策略混合A	481017	390	0.0001	5296.2	0
安信沪深300增强C	003262	100	0	1358	0.01
安信沪深300增强A	003261	100	0	1358	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时卓越品牌混合A	160512	6000000	1.7506	78000000	8.97
国寿安保稳健回报混合C	002312	137600	0.0401	1788800	0.28
国寿安保稳健回报混合A	001846	137600	0.0401	1788800	0.28

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪港深优质企业C	002555	6300000	1.8382	82782000	7.98
博时沪港深优质企业A	001215	6300000	1.8382	82782000	7.98
博时卓越品牌混合A	160512	3700000	1.0796	48618000	9.67
华宝动力组合混合A	240004	2600000	0.7586	34164000	1.94
华宝制造股票	000866	1099949	0.3209	14453300	1.48
光大保德信量化股票A	360001	583204	0.1702	7663300	0.23
广发行业领先混合H	960001	500000	0.1459	6570000	0.15
广发行业领先混合A	270025	500000	0.1459	6570000	0.15
华夏成长混合A	000001	484000	0.1412	6359760	0.12
银河定投宝腾讯济安指数	519677	482419	0.1408	6338990	0.94
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	466503	0.1361	6129850	0.5
工银前沿医疗股票A	001717	234642	0.0685	3083200	1.94
创金合信量化多因子股票A	002210	31100	0.0091	408654	0.33
广发中证全指原材料ETF	159944	10600	0.0031	139284	0.15
光大保德信风格轮动混合A	002305	7300	0.0021	95922	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	2167	0.0006	28474.4	0
鹏华普天收益混合	160603	1429	0.0004	18777.1	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	2900000	0.8461	48720000	1.92
宝盈核心优势混合A	213006	999995	0.2918	16799900	0.68
宝盈核心优势混合C	000241	999995	0.2918	16799900	0.68
华宝制造股票	000866	900000	0.2626	15120000	1.46
博时卓越品牌混合A	160512	600000	0.1751	10080000	2.91
金鹰行业优势混合A	210003	386042	0.1126	6485510	2.53
光大保德信量化股票A	360001	225030	0.0657	3780500	0.1
华夏希望债券C	001013	181900	0.0531	3055920	0.08
华夏希望债券A	001011	181900	0.0531	3055920	0.08
长盛量化红利混合A	080005	127160	0.0371	2136290	0.65
海富通新内需混合A	519130	11200	0.0033	188160	0.01
海富通新内需混合C	002172	11200	0.0033	188160	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	10800	0.0032	181440	0.17
华宝中证1000指数	162413	7600	0.0022	127680	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	7600	0.0022	127680	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	7600	0.0022	127680	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	2167	0.0006	36405.6	0.15
鹏华普天收益混合	160603	1429	0.0004	24007.2	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	2600000	0.7586	35022000	1.82

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信信息产业股票A	001070	1516797	0.4426	31109500	1.74
宝盈先进制造混合A	000924	1499969	0.4377	30764400	1.81
长信增利动态策略混合	519993	1403703	0.4096	28789900	1.97
博时主题行业混合	160505	1006189	0.2936	20636900	0.22
华宝动力组合混合A	240004	921840	0.269	26263200	0.8
诺安价值增长混合	320005	780000	0.2276	22222200	0.73
国投瑞银信息消费混合A	000845	650000	0.1897	13331500	2.98
银河定投宝腾讯济安指数	519677	488955	0.1427	13930300	1.37
富国收益增强债券C	000812	471400	0.1375	13430200	2.09
富国收益增强债券A	000810	471400	0.1375	13430200	2.09
华宝制造股票	000866	389935	0.1138	11109200	0.55
国金鑫安保本	000749	229207	0.0669	6530110	0.53
金鹰核心资源混合A	210009	179790	0.0525	3687490	2.94
信澳中小盘混合	610004	171485	0.05	3517160	2.48
华安逆向策略混合A	040035	167200	0.0488	4763530	2.57
中信保诚盛世蓝筹	550003	130000	0.0379	2665000	0.89
民生加银积极成长发起式	690011	123615	0.0361	2535340	1.62
光大保德信量化股票A	360001	113090	0.033	3221930	0.07
建信创新中国混合	000308	82400	0.024	1690020	3.14
国金国鑫发起A	762001	73840	0.0215	2103700	0.08
益民核心增长混合	560006	72200	0.0211	1480820	2.59
南方策略优化混合	202019	36485	0.0106	1039460	0.18
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	26000	0.0076	533000	1.12
国联安中小综指(LOF)	162510	2167	0.0006	61737.8	0.16
鹏华普天收益混合	160603	1429	0.0004	40712.2	0
中金绝对收益混合	001059	1173	0.0003	33418.8	0
大成价值增长混合A	090001	127	0	3618.23	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富双利增强债券C	000407	138000	0.0538	2841420	0.94
汇添富双利增强债券A	000406	138000	0.0538	2841420	0.94

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	2467	0.001	49340	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	2467	0.001	49340	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	2467	0.001	49340	0.16

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