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广发中证100ETF(512910)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
275503 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 -59209.3100 1952168.6900 1.3014 -59356.3100 50.0000
275206 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 -61283.7100 1965809.2900 1.3105 -61263.7100 50.0000
275002 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 -63914.7800 1977693.2200 1.3185 -62484.7800 50.0000
274612 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 -62953.0400 1962404.9600 1.3083 -62938.0400 50.0000
274315 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 -61768.6500 1950171.3500 1.3001 -62375.6500 50.0000
274018 2020-09-11 2020-09-11 2020-09-11 -61572.8400 1939031.1600 1.2927 -61461.8400 50.0000
273721 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-10 -60441.8900 1932809.1100 1.2885 -61875.8900 50.0000
273424 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-09 -62733.3000 1969662.7000 1.3131 -61992.3000 50.0000
273128 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 -62722.3100 1954807.6900 1.3032 -62232.3100 50.0000
272833 2020-09-07 2020-09-07 2020-09-07 -63662.3300 1988633.6700 1.3258 -63849.3300 50.0000
272538 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-04 -66454.5600 2009401.4400 1.3396 -66429.5600 50.0000
272244 2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 -67509.1100 2017488.8900 1.3450 -67253.1100 50.0000
271954 2020-09-02 2020-09-02 2020-09-02 -65617.3200 2016607.6800 1.3444 -67721.3200 50.0000
271656 2020-09-01 2020-09-01 2020-09-01 -66593.2300 2006894.7700 1.3379 -67068.2300 50.0000
271362 2020-08-31 2020-08-31 2020-08-31 -67255.0500 2017260.9500 1.3448 -67272.0500 50.0000
271068 2020-08-28 2020-08-28 2020-08-28 -68168.0600 1967154.9400 1.3114 -67269.0600 50.0000
270774 2020-08-27 2020-08-27 2020-08-27 -68229.1500 1964265.8500 1.3095 -65884.1500 50.0000
270573 2020-08-26 2020-08-26 2020-08-26 -64253.3900 1983080.6100 1.3221 -66221.3900 50.0000
270186 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 -63133.3000 1972038.7000 1.3147 -67097.3000 50.0000
269892 2020-08-24 2020-08-24 2020-08-24 -72149.5700 1951036.4300 1.3007 -70398.5700 50.0000
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