单位(元)广发中证100ETF(512910)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,012,376 |
4,046,379 |
2,827,023 |
3,721,915 |
结算备付金 |
168,472 |
70,799 |
69,633 |
196,154 |
存出保证金 |
80,646 |
22,053 |
28,276 |
38,387 |
交易性金融资产 |
701,879,414 |
313,317,597 |
375,832,160 |
377,140,298 |
其中:股票投资 |
701,879,414 |
313,317,597 |
375,832,160 |
377,140,298 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
477,475 |
1,463,749 |
95,776 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
3,060 |
9,899 |
- |
760 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
26,111 |
78,970 |
5,420 |
76,167 |
资产总计 |
704,170,079 |
318,023,171 |
380,226,261 |
381,269,458 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
1,274,822 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
316,000 |
132,176 |
165,005 |
146,429 |
应付托管费 |
63,200 |
26,435 |
33,001 |
29,286 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,099 |
697 |
737 |
167 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
456,542 |
354,115 |
696,148 |
840,118 |
负债合计 |
838,840 |
513,423 |
2,169,713 |
1,016,001 |
所有者权益 |
实收基金 |
812,128,764 |
284,128,764 |
338,128,764 |
291,628,764 |
未分配利润 |
-108,797,525 |
33,380,984 |
39,927,785 |
88,624,694 |
所有者权益合计 |
703,331,239 |
317,509,748 |
378,056,549 |
380,253,458 |
负债和所有者权益总计 |
704,170,079 |
318,023,171 |
380,226,261 |
381,269,458 |
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