基金经理:曹世宇
单位净值:0.8908 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0306 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证100ETF(512910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,146,100 | -69,482,600 | -16,082,500 | -16,377,100 |
基金本期净收益(元) | -16,321,600 | -41,355,700 | 1,028,140 | -4,833,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 | -0.0801 | -0.0459 | -0.0538 |
期末基金资产净值(元) | 658,060,000 | 703,331,000 | 976,824,000 | 317,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8946 | 0.866 | 1.0828 | 1.1175 |