单位(元)广发中证100ETF(512910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-78,934,240 |
4,477,670 |
-98,597,488 |
-39,527,367 |
利息收入 |
465,615 |
141,510 |
113,037 |
43,985 |
其中:存款利息收入 |
20,498 |
5,527 |
17,388 |
7,989 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-46,278,837 |
-8,945,811 |
-57,849,911 |
-49,598,253 |
其中:股票投资收益 |
-55,816,278 |
-12,949,783 |
-65,973,288 |
-53,050,154 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
43,447 |
43,447 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
9,537,440 |
4,003,972 |
8,079,929 |
3,408,454 |
公允价值变动收益 |
-31,968,742 |
13,268,784 |
-41,200,060 |
9,847,327 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
-1,152,276 |
13,186 |
339,447 |
179,574 |
费用 |
3,495,695 |
1,342,474 |
2,832,773 |
1,437,233 |
管理人报酬 |
2,499,225 |
925,039 |
1,971,461 |
997,223 |
托管费 |
499,845 |
185,008 |
394,292 |
199,445 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
495,023 |
231,937 |
466,676 |
240,435 |
利润总额 |
-82,429,935 |
3,135,196 |
-101,430,261 |
-40,964,600 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-82,429,935 |
3,135,196 |
-101,430,261 |
-40,964,600 |
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