上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
博时恒生科技ETF(QDII)(159742)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
391817 2021-12-02 2021-12-02 2021-12-02 -335.5700 749080.2400 0.7491 -317.8000 100.0000
391270 2021-12-01 2021-12-01 2021-12-01 407.5300 746477.3300 0.7465 -217.1900 100.0000
390726 2021-11-30 2021-11-30 2021-11-30 -103.5000 756044.4700 0.7560 162.3100 100.0000
390183 2021-11-29 2021-11-29 2021-11-29 -61.8400 763412.6700 0.7634 -57.5200 100.0000
389648 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-26 131.7200 789410.3500 0.7894 82.5300 100.0000
389098 2021-11-25 2021-11-25 2021-11-25 158.7200 780706.6100 0.7807 90.2000 100.0000
388539 2021-11-24 2021-11-24 2021-11-24 -35.0400 785032.6400 0.7850 35.2900 100.0000
388017 2021-11-23 2021-11-23 2021-11-23 69.2000 796313.7300 0.7963 44.7500 100.0000
387616 2021-11-22 2021-11-22 2021-11-22 -284.1900 800563.8200 0.8006 44.3400 100.0000
386940 2021-11-19 2021-11-19 2021-11-19 201.4700 802604.5800 0.8026 -106.1900 100.0000
386402 2021-11-18 2021-11-18 2021-11-18 96.2000 828779.0700 0.8288 46.8600 100.0000
385864 2021-11-17 2021-11-17 2021-11-17 -76.8100 833432.5200 0.8334 26.0600 100.0000
385326 2021-11-16 2021-11-16 2021-11-16 94.1000 819158.2400 0.8192 94.1000 100.0000
384789 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-15 138.2000 817007.6700 0.8170 138.2000 100.0000
384249 2021-11-12 2021-11-12 2021-11-12 -542.6300 805308.5900 0.8053 99.8600 100.0000
383698 2021-11-11 2021-11-11 2021-11-11 -292.1800 789036.3700 0.7890 -292.1800 100.0000
383319 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-10 -322.7500 772733.6700 0.7727 -322.7500 100.0000
382644 2021-11-09 2021-11-09 2021-11-09 -281.9800 770492.6000 0.7705 -281.9800 100.0000
382112 2021-11-08 2021-11-08 2021-11-08 -308.4900 781012.6300 0.7810 -272.7700 100.0000
381580 2021-11-05 2021-11-05 2021-11-05 -190.9400 792960.5200 0.7930 -207.9900 100.0000
返回页顶