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| 博时恒生科技ETF(QDII)(159742) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 115899366 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 06618 | 京东健康 | 353.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899124 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00268 | 金蝶国际 | 967.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899128 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00780 | 同程旅行 | 394.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899134 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01810 | 小米集团 - W | 2561.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899364 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 03888 | 金山软件 | 297.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899375 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09988 | 阿里巴巴 - SW | 596.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899125 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00285 | 比亚迪电子 | 250.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899123 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00241 | 阿里健康 | 2038.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899137 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02382 | 舜宇光学科技 | 226.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899374 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899126 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899372 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09888 | 百度集团 - SW | 224.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899365 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 06060 | 众安在线 | 270.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899371 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 508.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899138 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 03690 | 美团 - W | 401.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899376 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09999 | 网易 - S | 219.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899132 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01347 | 华虹半导体 | 207.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899133 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01797 | 东方甄选 | 147.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899122 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00020 | 商汤 - W | 7418.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899136 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02015 | 理想汽车 - W | 437.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899130 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00992 | 联想集团 | 2553.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899127 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00772 | 阅文集团 | 146.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899131 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01024 | 快手 - W | 817.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899367 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 06690 | 海尔智家 | 769.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899377 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115899368 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09618 | 京东集团 - SW | 389.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899129 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00981 | 中芯国际 | 1324.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899135 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01833 | 平安好医生 | 195.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899370 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09866 | 蔚来 - SW | 44.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899369 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 93.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899373 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09898 | 微博 - SW | 2.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718628 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00268 | 金蝶国际 | 967.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718633 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00981 | 中芯国际 | 1325.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718632 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00780 | 同程旅行 | 394.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718767 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09999 | 网易 - S | 219.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718629 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00285 | 比亚迪电子 | 250.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718639 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01833 | 平安好医生 | 195.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718640 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 02015 | 理想汽车 - W | 437.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718630 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718758 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 06690 | 海尔智家 | 770.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718757 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 06618 | 京东健康 | 353.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718754 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 03690 | 美团 - W | 401.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718631 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00772 | 阅文集团 | 146.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718763 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09888 | 百度集团 - SW | 224.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718761 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09866 | 蔚来 - SW | 44.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718641 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 02382 | 舜宇光学科技 | 226.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718627 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00241 | 阿里健康 | 2039.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718764 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09898 | 微博 - SW | 2.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718755 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 03888 | 金山软件 | 297.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718762 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 508.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718756 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 06060 | 众安在线 | 270.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718636 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01347 | 华虹半导体 | 207.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718765 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718759 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09618 | 京东集团 - SW | 389.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718766 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09988 | 阿里巴巴 - SW | 596.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718768 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115718634 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00992 | 联想集团 | 2554.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718626 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00020 | 商汤 - W | 7420.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718638 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01810 | 小米集团 - W | 2562.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718637 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01797 | 东方甄选 | 147.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718635 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01024 | 快手 - W | 817.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718760 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 93.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115671328 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 00780 | 同程旅行 | 394.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115671399 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 09618 | 京东集团 - SW | 389.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 115671326 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115671393 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 02382 | 舜宇光学科技 | 226.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 115671333 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 01797 | 东方甄选 | 147.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115671323 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 00241 | 阿里健康 | 2038.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115671335 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 01833 | 平安好医生 | 195.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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