基金经理:万琼
单位净值:0.4838 | 净值增长率:3.58% | 累计净值:0.4838 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生科技ETF(QDII)(159742)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -79,695,000 | -45,435,700 | -911,188 | -38,090,500 |
基金本期净收益(元) | 1,215,090 | 4,843,090 | 6,155,810 | -8,712,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 | -0.0225 | -0.0005 | -0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 1,101,970,000 | 1,056,160,000 | 978,940,000 | 948,565,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4697 | 0.5107 | 0.5412 | 0.543 |