单位(元)博时恒生科技ETF(QDII)(159742)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-38,170,339 |
4,636,507 |
36,028,099 |
10,402,220 |
利息收入 |
293,196 |
151,313 |
170,668 |
38,526 |
其中:存款利息收入 |
293,196 |
151,313 |
170,668 |
38,526 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
9,431,066 |
-4,352,828 |
-61,693,932 |
-12,753,300 |
其中:股票投资收益 |
7,767,600 |
-3,650,436 |
-63,307,973 |
-15,191,791 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-4,137,069 |
-3,103,502 |
-1,704,561 |
1,040,263 |
股利收益 |
5,800,535 |
2,401,110 |
3,318,602 |
1,398,227 |
公允价值变动收益 |
-61,690,208 |
-4,344,387 |
86,562,673 |
20,592,054 |
汇兑收益 |
923,444 |
2,515,223 |
-374,967 |
700,450 |
其他收入 |
12,872,163 |
10,667,186 |
11,363,658 |
1,824,489 |
费用 |
6,980,113 |
3,440,046 |
3,834,034 |
1,306,959 |
管理人报酬 |
5,042,898 |
2,486,687 |
2,641,140 |
858,184 |
托管费 |
1,512,869 |
746,006 |
792,342 |
257,455 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
423,115 |
206,122 |
396,795 |
187,562 |
利润总额 |
-45,150,452 |
1,196,461 |
32,194,065 |
9,095,261 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-45,150,452 |
1,196,461 |
32,194,065 |
9,095,261 |
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