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汇添富理财60天债券A(470060) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 899257 | ||||||||
基金代码 | 470060 | ||||||||
公告日期 | 2017-12-19 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财60天债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)等法律法规的规定和《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称本基金管理人)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称中国建设银行)协商一致,并报中国证监会备案,决定于2017年12月21日起增设汇添富理财60天债券型证券投资基金(以下简称本基金)的E类基金份额,并相应修改《基金合同》等法律文件相关条款。 一、增设E类基金份额类别 1、本基金增加基金份额类别后,将分设A类、B类和E类三类基金份额。新增的E类基金份额通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务。三类基金份额单独设置基金代码。 2、基金份额类别的限制 份额类别 基金账户最低基金份额余额 销售服务费(年费率) A类基金份额 1份 0.30% B类基金份额 5,000,000份 0.01% E类基金份额 1份 0.25% 二、重要提示 1、本基金《基金合同》的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。 2、根据《基金合同》修订内容,本公司将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的相关内容进行修订。 3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年12月19日 附件:《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》修改内容要点 一、第三部分基金的基本情况 1、因新增E类基金份额对基金份额分类进行修改: 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额或销售机构的不同,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类和E类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。 2、因新增E类基金份额对基金份额的自动升降级进行修改: 本基金A类和B类基金份额间升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。E类基金份额不适用基金份额间的自动升降级规则。 二、第十五部分基金费用与税收新增E类基金份额的销售服务费条款: 本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,且E类基金份额不适用升降级规则。 三、其他因新增基金份额类别、基金管理人及基金托管人信息更新、法律法规变动以及本基金实际操作需要所作出的必要修改。 |
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基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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