基金经理:温开强
单位净值:1.0275 | 累计净值:1.9750 | 截止日期:2019/4/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财60天债券A(470060)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 20,671,600 | 9.38 | 28 |
2 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 20,637,800 | 9.37 | 11 |
3 | 230206 | 23国开06 | 20,377,200 | 9.25 | 469 |
4 | 101900677 | 19合川城投MTN001 | 10,545,700 | 4.79 | 3 |
5 | 101900669 | 19顺义国资MTN001 | 10,456,900 | 4.75 | 6 |