单位(元)汇添富理财60天债券A(470060)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,745,580 |
2,684,148 |
3,094,696 |
1,823,467 |
结算备付金 |
1,000,495 |
605,272 |
659,417 |
431,800 |
存出保证金 |
268 |
- |
- |
3,315 |
交易性金融资产 |
268,355,171 |
183,836,666 |
203,635,619 |
240,759,714 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
268,355,171 |
183,836,666 |
203,635,619 |
240,759,714 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
25,008,164 |
16,006,115 |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
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- |
应收申购款 |
781,263 |
195,203 |
4,000 |
72,500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
271,882,778 |
212,329,453 |
223,399,847 |
243,090,795 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
2,000,197 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
61,956 |
47,472 |
51,653 |
53,796 |
应付托管费 |
18,357 |
14,066 |
15,305 |
15,940 |
应付销售服务费 |
31,824 |
32,080 |
38,676 |
40,018 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
10,064 |
11,937 |
10,877 |
26,026 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
171,513 |
130,691 |
169,942 |
166,121 |
负债合计 |
293,714 |
236,247 |
286,453 |
2,302,098 |
所有者权益 |
实收基金 |
247,770,999 |
194,921,548 |
206,918,354 |
224,619,688 |
未分配利润 |
23,818,065 |
17,171,659 |
16,195,040 |
16,169,009 |
所有者权益合计 |
271,589,064 |
212,093,206 |
223,113,394 |
240,788,697 |
负债和所有者权益总计 |
271,882,778 |
212,329,453 |
223,399,847 |
243,090,795 |
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