基金经理:温开强
单位净值:1.0275 | 累计净值:1.9750 | 截止日期:2019/4/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财60天债券A(470060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 250,974 | 282,921 | 155,488 | 271,220 |
基金本期净收益(元) | 279,241 | 229,624 | 191,127 | 298,095 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0053 | 0.0028 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 56,589,400 | 56,751,300 | 59,496,600 | 59,539,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0965 | 1.0917 | 1.0864 | 1.0835 |